河口瑶族自治县北山小学部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县北山小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县北山小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.抓班子建设，努力构建“务实、民主、高效”的战斗集体。 

　　一个强有力的领导班子在学校的发展中起着决定性的作用。一年来，领导班子按照各自的工作职责积极开展各项工作，首先是加强政治理论学习，坚持每月集中一次，组织教职工学习党的基本路线、方针、政策，本学期组织教职工参加了县委组织的张桂梅思政大讲堂第一讲的学习，以及教育工委安排的十九届五中全会精神的宣讲，通过学习教育不断提高教职工的思想政治理论水平。其次是加强班子党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，坚持每季度开展一次警示教育，做到警钟长鸣，筑牢思想防线，增强领导拒腐防变能力。再次就是加强党内民主建设。班子坚持民主集中制原则，做到大事小事科学、高效、民主决策，党内各项工作透明化。2020年7月，学校被评为“党风廉政建设先进单位”。 

　　2.认真落实疫情防控的各项措施。 

　　2020年除了完成教育教学工作任务外，学校还面临一个艰巨的任务—疫情防控。在上级有关部门的正确领导和精心指导下，学校按疫情防控操作手册扎实地开展疫情防控工作，把各项措施抓实、抓细，落实到位，积极动员全体师生投入到防控工作中来，全力打好这场疫情防控保卫战，力保师生在校期间的平安、健康。 

　　 （1）提高站位，加强领导。目前国外疫情还在扩散，国内疫情仍存在不确定性，学校继续提高政治站位，把防控工作作为当前最重要的工作来抓，学校领导靠前指挥，带头不折不扣抓好防控措施的落实，确保全体师生的身体健康和生命安全。 

　　（2）完善机制，落实措施。学校结合疫情发展情况逐步完善疫情防控工作机制，加大力度整治校园环境卫生，对教室、办公室、宿舍等场所定时消毒，并做好记录；进一步严格执行门禁制度，严禁外来人员进出，对确需进入学校人员实行扫码测温，并要求佩戴口罩；学校每日严格师生的“三检”，即早、中、晚检工作，掌握师生的健康情况，继续坚持实行“日报告”、“零报告”制度，由分管领导每天按时向主管部门报告。在做好检查报告工作的同时加强因病缺勤管理。做好缺勤、早退、请假记录，对因病缺勤的教职工和学生及时追访和上报。 

　　（3）持续对教职工、学生及家长开展个人防护与消毒等防控知识宣传和指导。严格落实教职工及学生手卫生措施。餐前、便前便后、接触垃圾后、外出归来、使用公共物品后等，均要洗手。学校在本学期开学，在教学楼、操场、厕所等公共区域安装了洗手设施，同时教会学生正确的洗手方法，培养学生养成良好的卫生习惯。 

　　3.进一步加强师德师风建设。 

　　师德师风的好坏影响和决定着学校的校风和学风。2020年度学校把师德师风建设作为创教育行业新风的一项重要内容来抓，深入、持久、广泛地开展师德教育活动，开学初组织教师学习师德规范，并签下师德承诺书；组织教师学习张桂梅先进事迹后，开展了以“对标先进塑师德，争做四有好老师”为主题的师德大讨论活动，学期末评选了李志仙等4名师德标兵进行表彰。通过开展一系列的学习教育、讨论交流活动，促使教师人人树立正确的教育观、人才观、质量观，把立德树人根本任务落实在行动上，人人争做“四有好老师，当好学生的“四个引路人”。 

　　4.扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。 

　　自爱国卫生7个专项行动启动以来，学校高度重视，及时成立了工作领导小组，结合学校实际细化工作方案，积极动员广大师生支持和参与到专项行动中。同时，学校加强校园环境卫生整治、消毒和公共厕所运行维护管理，全面落实“三无三有”和“四净三无两通一明”标准要求，增添了卫生设施设备，校园内安装了30个室外水龙头，满足了学生日常洗手的需求，逐步培养学生形成良好的卫生习惯。在师生中倡导健康文明的生活方式，积极开展“厉行节约、反对浪费”专项行动，少大队在校园设置了文明健康监督岗，对出现的不文明行为进行监督检查。通过开展环境卫生整治和专项行动，校园环境变美了，师生的行为变文明了，学校的卫生管理水平和师生的文明素养得到了进一步的提升，师生的获得感和幸福感得到了增强，推动学校新时代爱国卫生运动不断取得新成效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县北山小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员38人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年度收入合计16,786,995.04元。其中：财政拨款收入16,764,235.04元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,760.00元，占总收入的0.14%。与上年度对比收入增加581042.64元，增长3.59%。其中一般公共财政预算拨款增加558282.64元，增长3.45%，其他收入增加22760元。变动主要原因：2020年较上年新增工会经费拨款，家庭经济困难学生补助项目资金增加；河人社薪〔2020〕17号  正增字第49号文件《关于批准敖建芬等84位同志正常增加薪级工资的通知》调整在职人员2020年度正常晋升薪级工资；云人社发〔2020〕33号文件《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金的调整》，河口县2020年机关事业单位退休人员基本养老金增资审核表，调整2020年退休人员养老金。  

　　 二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年度支出合计16,689,667.01元。其中：基本支出13,791,533.79元，占总支出的82.64%；项目支出2,898,133.22元，占总支出的17.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比支出增加125477.32元，增长0.76%。其中基本支出减少56448.67元，下降0.41%，项目支出增加181925.99元，增长6.7%。变动主要原因： 

　　1.2020年较上年新增工会经费拨款支出； 

　　2. 河人社退〔2020〕9号文件退休2人，河人社专〔2020〕9号调出1人，河人社专〔2020〕46号调出1人，河人社退〔2020〕72号退休1人，人员减少相应人员经费支出减少；                 

　　3. 3.2020年发放提高奖励性绩效工资较上年少5个月，每人每月标准2000元；  

　　4.2019年秋季学期只发放四类学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、孤儿及特困救助供养学生）生活补助费，2020年较上年增加除四类学生外寄宿生生活补助费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,791,533.79元。与上年对比减少56448.67元，下降0.41%。主要原因河人社退〔2020〕9号文件退休2人，河人社专〔2020〕9号调出1人，河人社专〔2020〕46号调出1人，河人社退〔2020〕72号退休1人，人员减少相应人员经费支出减少；2020年发放提高奖励性绩效工资较上年少5个月，每人每月标准2000元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,570,334.14元，占基本支出的98.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,199.65元，占基本支出的1.60%。 

　　                                           单位：元

（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898,133.22元。与上年对比增加181925.99元，增长6.7%。变动主要原因：2019年秋季学期只发放四类学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、孤儿及特困救助供养学生）生活补助费，2020年较上年增加除四类学生外寄宿生生活补助费。 

　　2020年项目支出生均公用经费919885.23元，特殊教育公用经费23900.00元，营养改善计划资,1348200.00元，家庭经济困难学生生活补助477250.00元，用于教育事业彩票公益金48851.00元，2020年绩效工作经费74000.00元，公租房计提业务费6046.99元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,640,816.01元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加101875.32元，增长0.61%。变动的主要原因：1、2020年较上年新增工会经费拨款支出；2、2019年秋季学期只发放四类学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、孤儿及特困救助供养学生）生活补助费，2020年较上年增加除四类学生外寄宿生生活补助费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出12,456,546.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于工资福利支出9391467.00元，商品和服务支出1004186.92元，对个人和家庭补助支出1826095元，资本性支出160797.96元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,277,132.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%。主要用于工资和福利支出1289405.88元，对个人和家庭补助支出1987726.99元。 

　　  9.卫生健康（类）支出901,089.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于工资和福利支出901089.27元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出6,046.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出6046.99元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　表一：2020年“三公”经费支出预决算情况表 

　　表二：2020年“三公”经费支出上下年度情况表 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为728.00元，完成预算的7.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为728.00元，完成预算的7.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度受疫情影响，到校交流人员减少。  

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,328.00元，下降82.05%，接待人数减少41人，下降77.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,328.00元，下降82.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度受疫情影响，到校交流人员减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出728.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费728.00元。其中： 

　　国内接待费支出728.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于坝洒中学12位老师到我校参加六年级毕业检测监考，开设钟点房午休 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县北山小学部门2020年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县北山小学部门资产总额33126191.64元，其中，流动资产199109.63元，固定资产41418204元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4810551.93元，其中固定资产增加4804700.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额193397.96元，其中：政府采购货物支出193397.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　     （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。