河口瑶族自治县农垦局部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（一）改革工作情况。 

　　目前，农垦集团化、农场企业化改革全面完成。国有农场办社会职能改革顺利实施。农场管委会、农场有限责任公司机构分设工作基本划分完毕。 

　　1.继续完善集团公司管理体制，规范集团公司管理。根据《中华人民共和国公司法》和集团公司章程，严格落实集团公司财务核算管理制度，严格实行集中管理、分级核算经营模式，对农场公司资金进行统一管理、集中调度和统筹安排，发挥资金撬动和杠杆作用，破解发展难题，强化资金风险防控，提高资金使用效益。 

　　2.进一步规范资金资产移交划转。为彻底理清农垦改革后资产不明晰等问题，2020年6月28日县人民政府下发《河口县人民政府办公室关于成立河口县农垦改革资产清理工作领导小组的通知》（河政办发〔2020〕27号）通知，主要职责是按照县人民政府关于印发《河口县农场管委会、农场有限责任公司职能、机构分设工作方案》的通知（河政发〔2019〕14号）要求，组织开展资产的清理工作，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题，协调、督促相关部门完成工作任务，分析工作推进中遇到的困难和问题，并向县委县政府提出对策建议。目前，该项工作正在推进中。  

　　3.2020年8月，云南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们将根据省委省政府对农垦改革工作提出的要求，认真贯彻落实好河口农垦改革发展工作。 

　　（二）积极做好垦区项目建设，促进垦区各项事业发展。 

　　1. 积极推进历年项目验收工作。根据云南省农垦局《云南农垦“项目管理质量提升年实施方案”的通知》（云垦局﹝2020﹞4号）的通知精神。2020年5月26日，9月16-18日，协同省州农垦局完成验收项目6个，即2013年、2017年坝洒农场天然橡胶基地建设项目；2015年河口、蚂蝗堡、南溪农场三个天然橡胶扶管项目；2017年蚂蝗堡农场龙练、龙堡、川东队饮水工程。以上项目总投资4770万元（中央资金3748万元、企业资金1022万元），目前项目已验收并形成固定资产交付项目建设单位使用。 

　　2. 做好农垦项目实施监管工作。根据《云南省农垦局关于2019年14个天然橡胶基地建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复﹝2018﹞23号）和《云南省农垦局关于2019年4个农垦公益性建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复﹝2018﹞24号）文件精神。河口垦区共争取到总投资5681万元（中央资金4544万元，企业自筹资金1137万元）的3个天然橡胶基地建设项目和1个小城镇综合基础设施建设项目。目前，三个农场天然橡胶基地建设项目及坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目已开工建设。截至2020年10月23日累计投入资金928.5253万元（中央资金744万元、企业184.5253万元），其中三个天然橡胶基地建设项目累计完成路基开挖83.233千米，路面浇筑49.421千米、坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目，路基开挖2.04千米，挡墙已砌600米。 

　　3.编制审核上报2020年农垦项目。根据《云南省农垦局关于做好2020年中央预算内投资计划农业项目草案编报工作的通知》和云南省农垦局《关于2020年农垦公益性和天然橡胶基地项目初步设计形式审查结果的通知》文件精神。编制上报《河口坝洒农场有限责任公司2020年天然橡胶基地胶园道路建设项目初步设计及概算》。该项目规划建设胶园道路总长39.6公里，道路路基宽4.0米，水泥路面宽2.5米，错车道宽3.5米，梯形断面排水土沟39.6公里（含错车道、管涵等），项目总投资1975万元（其中中央预算内投资1580万元，自筹资金395万元。） 

　　目前，根据云南省农业农村厅《关于2020年云南省公益性和天然橡胶基地项目初步设计的批复》（云农规【2020】9号）文件精神，项目初步设计已批复，下一步将开展招投标及后续项目建设工作。 

　　4.争取中央橡胶林业补贴资金。为持续推进橡胶发展，保证橡胶产业，根据云南省财政厅、云南省农业农村厅、云南省农垦局关于下达2020年天然橡胶林业补助资金（非贫困县）的通知（云财资环【2020】42号）文件精神，2020年争取到中央橡胶林业补贴资金11万元。目前项目正在蚂蝗堡农场有限责任公司实施，资金已全部拨付。 

　　（三）积极打造农垦特色“绿色食品牌”产业基地建设。 

　　为充分发挥农垦资源、管理、技术优势，根据云南省农垦局《云南农垦打造“绿色食品牌”产业基地建设实施方案编制工作的通知》的通知精神。3月26日，我局积极组织垦区农场公司申报了河口垦区“绿色食品牌”产业基地，计划拟在“十四五”规划期内整合垦区土地22900亩，通过招商引资、股份制等多种方式筹集资金60500万元，以荔枝、柚子、菠萝蜜、芒果为主体产业的集观光、生产、加工、销售一条龙的产业链，年产值为15.85亿元的4个“绿色食品牌”产业基地。 

　　（四）积极申报农垦“三农”领域“十四五”项目储备规划。 

　　为加快补齐全面建成小康社会“三农”领域突出短板，强化农业农村基础设施建设。2020年2月组织垦区农场公司申报了高标准农田建设工程1个，总投资9000万元（申请中央财政资金7200万元，地方财政1800万元）；农村人居环境整治建设工程11个，总投资37516万元（申请中央财政资金35864万元，地方财政1751万元）；村庄公共基础设施建设工程16个，总投资45382万元（申请中央财政资金41015万元，地方财政4367万元）。项目的申报将进一步建立完善农业农村基础设施建设，为打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会、深化农垦供给侧结构性改革、农场基础设施建设提供重要支撑，为农业农村建设注入强大新动能。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县农垦局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县农垦管理局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年度收入合计20,219,976.87元。其中：财政拨款收入20,219,976.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年增加18682375.63元，主要原因是2020年新增项目支出坝洒农场天然橡胶基础设施建设项目14390000元，四个农场税费改革资金4220000元，2020年天然橡胶林业补助资金110000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年度支出合计5,829,976.87元。其中：基本支出1,391,426.98元，占总支出的23.87%；项目支出4,438,549.89元，占总支出的76.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年基本支出比上年减少150570.26元，主要原因是2020年新增项目支出增加；项目支出比上年增4408549.89元，主要原因是上年处在农垦改革的重要时期，组建集团公司和农垦改革工作经费的需求大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,391,426.98元。上年减少150570.26元。减少原因是2020年新增项目增加，以及处在农垦改革的后期阶段，各项开支的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327,507.92元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,919.06元，占基本支出的4.59%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,438,549.89元。比上年增加4408549.89元，主要原因是2020年新增项目支出四个农场税费改革资金4220000元，2020年天然橡胶林业补助资金110000元。今年的项目支出主要是转拨给农场建设项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,829,976.87元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加4257979.63元，主要原因是2020年新增项目支出，农垦改革后期工作各项开支的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出143,571.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出94,064.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出5,592,340.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于人员经费的工资福利支出、对个人和家庭的补助，和公用经费的商品服务支出等。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98000元，支出决算为21,483.22元，完成预算的21.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,888.22元，完成预算的9.08%；公务接待费支出决算为3,595.00元，完成预算的3.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且2020年农垦改革完成来往人员较多。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,263.99元，下降197.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,668.99元，下降147.79%；公务接待费支出决算增加3,595.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且有部分支出从专户的工作经费中列支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,888.22元，占83.27%；公务接待费支出3,595.00元，占16.73%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17,888.22元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出17,888.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于过往四个农场以及外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费3,595.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,595.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县农垦局部门资产总额15498445.65元，其中，流动资产15390688.62元，固定资产107757.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14362387.1元，其中;流动资产增加14358224元，固定资产增加4163.1元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　     一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。