河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门 2020年度部门决算

　　监督索引号53253200450201000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会单位性质是行政机关，行政级别为正科级，是河口瑶族自治县人民政府的派出机构,主要职能是为机关行使职能提供支持保障，主要负责社会公共事务管理。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是将新冠肺炎疫情防控工作同扫黑除恶、排查“三非”人员、打击走私贩私等工作相结合，继续加强党政军警民“五位一体”管边控边联防机制建设，构筑“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”的边境疫情防控网络，扎实推进强边固防各项工作任务落实。 

　　二是结合农场管委会实际情况，拟定“十四五”计划项目，修缮或新建居民小组水池、活动场所、公厕等基础设施，进一步改善人居环境。 

　　三是按照县委县政府下达的1.5亿固定资产投资任务目标，统筹辖区产业布局，积极招商引资全力完成目标。 

　　四是广泛动员、积极宣传、提前部署，按时按质完成全国第七次人口普查工作。 

　　五是及时回应群众职工关切，妥善处理关系群众切身利益的问题，做好人民调解、行政调解、司法调解、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突然事件和群体性事件的预防处置工作，做好城乡居民养老保险和医疗保险费用的宣传与收缴，做好救灾救济、临时救助等群众性工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年度收入合计25,134,737.21元。其中：财政拨款收入8,136,323.03元，占总收入的32.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,998,414.18元，占总收入的67.63%。与上年对比收入合计增加17,668,347.66元，主要原因分析：1.2020年我单位专用存款账户中收到各单位下拨的各项工作经费计入本年收入。2.2020年的财政拨款收入中包含1-12月转隶到五个社区的公用经费、发放的社区人员工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年度支出合计25,269,682.96元。其中：基本支出5,931,557.75元，占总支出的23.47%；项目支出19,338,125.21元，占总支出的76.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了17,803,293.41元，主要原因分析：一方面是2020年市、县（区）财政局拨款收入比2019年增加，导致支出也比2019年增加；另一方面是2020年的财政拨款支出中包含1-12月转隶到五个社区的公用经费、发放的社区人员工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,931,557.75元。与上年对比支出减少154,170.88元，主要原因分析：1.本年五个社区的各项运转经费474,000元列入项目支出核算，导致基本支出较上年较少。2. 1-12月期间，有行政、事业调动，导致相关人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,714,656.94元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,900.81元，占基本支出的3.66%。人均公用经费为5,164.00元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,338,125.21元。与上年对比增加18,111,795.33元，主要原因分析1.2020年财政保障的项目支出比2019年增加。2.2020年的项目支出中包含我单位专用存款账户中的项目经费。其中2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560,000.00元，其中河财预〔2020〕151号坝洒社区盐浸田居民小组排水沟改造工程300,000.00元；河财农〔2020〕304号坝洒社区中寨居民水池设施建设项目绩效工作经费668,55.00元；河财农〔2020〕304号第一季度人居环境整治工作经费12,895.00元；河财农〔2020〕359号南屏五队胶林路建设项目专项资金380,000.00元；河财农〔2020〕467号党政综合服务管理工作经费绩效工作经费32350元；河财农〔2020〕471号进城购房补助资金380,000.00元；河财农〔2020〕625号坝洒公租房道路工程建设项目专项经费137,000.00元；河财农〔2020〕625号毒品问题整治工作经费绩效工作经费22,500.00元；河财农〔2020〕667号爱国卫生7个专项行动工作经费5,000.00元；南屏五队拦水坝工程建设项目经费绩效工作经费47,400.00元；红财预发〔2019〕191号南屏12队群众活动室建设项目工程200000元；河财农〔2019〕456号党建宣传栏工作经费10,000.00元。2011399-其他商贸事务支出5,000,000.00元，其中自贸区拨河口纺织服装产业园建设项目征地款5,000,000.00元。2030608-边海防支出450,000.00元，其中木棉岛瞭望塔建设项目经费250,000.00元，派出所打击跨境防疫指挥中心改扩建建设项目经费200,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,374,557.75元，占本年支出合计的33.14%。与上年对比增加1,412,499.24元，主要原因分析1.2020年的财政拨款支出中包含1-12月社区人员工资及医保、养老保单位部分，2019年财政拨款支出中只包含9-12月社区人员工资（社区19年9月才成立）。2.2020年财政拨款支出中社区人员工作经费有474,000.00元，而19年社区的工作经费只有250,000.00元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,943,441.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.03%。主要用于人员经费、日常公用经费、差旅费、办公费支出，以及用于项目开展的其他支出。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,158,425.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.71%。主要用于在职人员基本养老保险及在职转退休人员、调出人员职业年金缴费支出;  

　　9.卫生健康（类）支出272,690.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳在职人员医疗保险； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122000元，支出决算为944.00元，完成预算的0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为944.00元，完成预算的1.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；2.部门严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度，导致公务车辆运行维护费下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少856.00元，下降47.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少856.00元，下降47.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出944.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费944.00元。其中： 

　　国内接待费支出944.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年9月30日水务局一行4人到坝洒管委会执行公务发生的接待费。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出216,900.81元，与上年对比减少106418.19元，单位贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门资产总额7,245,445.96元，其中，流动资产6,651,155.96元，固定资产159,600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程434,690.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,790,961.17元，其中固定资产增加16,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,000.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,000.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　监督索引号53253200450201111