河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2020年重点工作如下： 

　　一、 教育教学工作  1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作.2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　二、 少队工作  1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法制、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。 

　　三、 安全工作  邀请法制副校长到学校法制安全讲座。 

　　四、 其他工作  积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要以教育教学为核心。截止到2020年12月31日。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是其中37人财政全供养（其中特岗教师2人），5名营养餐工作人员财政全供给。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。其统筹外退休人员待遇由财政发放，统筹内待遇由社保发放。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度收入合计6,069,012.85元。其中：财政拨款收入6,069,012.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计6,652,603.30元。与上年对比2020年收入比2019年收入少583590.45元，2020年比2019年减少8.77%，减少的主要原因是2019年到2020年正常人员及经费变动，导致2020年收入比2019年收入相对比较小减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度支出合计6,092,401.48元。其中：基本支出5,255,605.10元，占总支出的86.26%；项目支出836,796.38元，占总支出的13.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计6,653,571.00元，2020年比2019年支出数减少561169.52元，2019年比2018年减少8.43%，减少的主要原因是2019年到2020年正常人员及经费变动，导致2020年支出数合计比2019年支出数合计相对比少量减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,255,605.10元。2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,229,819.89元，2020年基本支出比2019年增加25785.21元增加0.49%。2020年日常公用经费支出比2019年日常公用经费支出少量增加的主要原因是人员经费支出增加，2020年人员经费比2019年人员经费多是因为2020年岗位变动、正常晋升增加及补发工资，所以2020年总体的基本支出数比2019年基本支出数多。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,165,366.67元，占基本支出的98.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,238.43元，占基本支出的1.72%。人均支出142043.38元，人均占比2.70%。2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.63%；2019年（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）日常公用经费占基本支出的0.37%。2020年人员经费支出比2019年人员经费支出增加是因为2020年岗位变动、正常晋升增加及补发工资，所以2020年日常公用经费支出比2019年日常公用经费支出也相对较少增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836,796.38元。（其中学生生活补助295000.00元；学生营养餐共支出230800.00元；学前教育家庭困难补助支出6750.00元；生均公用经费支出243168.22元；斑鸠河村委会一村一幼扩建资金30000.00元；公租房计提业务费1078.16；乡村学校少年宫经费30000.00元）。2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,423,751.11元。（其中学生生活补助312796.70元；学生营养餐共支出149518.14元；学前教育家庭困难补助支出8100.00元；2019年度优秀乡村教师奖励经费100000.00元；生均公用经费支出  313436.27元、斑鸠河村委会一村一幼修建资金548000.00元）。2020年支出比2019年支出减少586954.73元（其中学生生活补助减少17796.70元；学生营养餐增加81281.86元；学前教育家庭困难补助减少1350.00元；2020年度秀乡村教师奖励经费减少100000.00元；生均公用经费增加减少70268.05元；斑鸠河村委会一村一幼修建资金减少518000.00元：乡村学校少年宫经费增加30000.00元），2020年比2019年减少586954.73元减少41.23%。减少的主要原因是2020年度无优秀乡村教师奖励经费，斑鸠河村委会一村一幼修建资金减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,062,401.48元，占本年支出合计的99.51%。河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,623,564.00元。2020年比2019年减少561162.52元，2020年比2019年教育支出减少的原因是2019年支付了斑鸠河村委会一村一幼修建资金2020年未修建只扩建，2020年度无优秀乡村教师奖励经费等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出4,999,988.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、委托业务费、水电费、办公设备购置等支出、学生伙食费、学生营养餐支出。工资福利支出4105744.00元（其中职工工资、津贴补贴、绩效、住房公积金等4021744.00元；临时工工资84000.00元）；商品和服务支出361694.40元（其中学前教育斑鸠河村委会一村一幼项目修缮资金30000.00元；办公费、委托业务费等费用331694.40元）；对个人和家庭的补助支出532550.00元（其中学前教育家庭困难补助6750.00元；小学教育学生伙食费及营养餐525800.00元）。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出690,135.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金记实部分、工伤保险、发放退休人员统筹外退休待遇。其中工资福利支出495850.89元（其中养老保险440867.04元；职业年金记实27457.01元）；对个人和家庭的补助支出194284.80元（退休人员工资）；其他社会保障就业支出27526.84元。 

　　  9.卫生健康（类）支出369,486.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病医疗保险。工资福利支出369,486.98元（其中事业单位医疗保险358090.98元；其他行政事业单位医疗支出11396.00元）。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出2,790.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于保障性安居工程支出（包括职工公租房水泵修理费、商品和服务支出）。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度,2020年由于疫情原因未有公务接待支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,796.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,796.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年减少的主要原因是严格按照厉行节约制度执行，减少接待次数，且2020年度由于疫情原因无公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门资产总额7692789.97元，其中，流动资产130241.30元，固定资产7562548.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4811825.77元，其中固定资产增加4848254.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位新入保障性住房公租房A/B栋原值3433734.00元，因系统差异原因，在固定资产系统中记入固定资产房屋建筑物中，未单独列项。2020年度用于教育事业彩票公益金支出30000元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。