河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200143401000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.工作开展情况 

　　河口县人民政府办公室进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。 

　　2.主要事业成效 

　　河口县人民政府办公室主要完成了以下工作： 

　　(1)承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项。 

　　(2)负责河口县人民政府会议的准备工作，协助河口县人民政府领导组织实施会议决定事项。 

　　(3)协助河口县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口县人民政府办公室名义发布的公文。 

　　(4)研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示河口县人民政府的事项，提出办理意见，报河口县人民政府领导审批。 

　　(5)根据河口县人民政府领导指示，对河口县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报河口县人民政府领导决定。 

　　(6)负责起草《政府工作报告》。 

　　(7)负责指导、协调、监督全县依法行政工作。 

　　(8)指导县、乡镇政府系统政务督查工作。 

　　(9)协助河口县人民政府领导做好需由河口县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。 

　　(10)协调指导全县信访工作。 

　　(11)负责全县政务信息工作。 

　　(12)承办河口县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县人民政府办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员20人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度收入合计10,412,488.97元。其中：财政拨款收入10,005,598.97元，占总收入的96.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入406,890.00元，占总收入的3.91%。与上年减少829341.72元，下降7.38%，主要原因分析2020年费用多由向财政借款支出 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度支出合计10,964,090.75元。其中：基本支出8,951,617.97元，占总支出的81.64%；项目支出2,012,472.78元，占总支出的18.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1290291.16元，下降了10.53%，主要原因分析2020年费用多由向财政借款支出 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,951,617.97元。与上年对比减少了713405.43元，主要原因分析2020年人员流动较大，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,177,685.91元，占基本支出的91.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费773,932.06元，占基本支出的8.65%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,012,472.78元。与上年对比下降了573885.73元，主要原因分析2020试行绩效工作经费，办公经费不够，费用大部分从财政借款支出。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.河财行[2019]31号2019年春节走访慰问经费支出20100元 

　　2.河财预[2019]1151号关于下达2019年全州走私无主货物拍卖款支出3000000元 

　　3.河财行[2019]1195号关于下达脱贫攻坚工作经费支出140000元 

　　4.河财行[2020]276号业务工作经费支出195000元 

　　5.河财行[2020]373号驻村人员二季度生活补助资金支出9000元 

　　6.河财行[2020]374号二季度业务工作经费支出186000元 

　　8.河财行[2020]368号办公经费补助资金支出10000元 

　　9.河财行[2020]394号补助办公经费支出30000元 

　　10.河财行[2020]498号三季度业务工作经费及驻村工作人员生活补助195000元 

　　11.河财行[2020]553号四季度业务工作经费支出195000元 

　　12.河财行[2020]418号老体协活动经费支出60000元 

　　13.其他资金收入驻昆办工作经费支出110031.78元 

　　14.其他资金收入公益性岗位补贴支出4050元 

　　15.其他资金财政转招商引资工作经费支出0元 

　　16.河财行[2020]33号脱贫攻坚工作经费支出0元 

　　17.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3000元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,634,504.97元，占本年支出合计的96.99%。与上年对比减少1352753.23元，下降11.28%，主要原因分析2020年试行绩效工作经费，经费较少，多从国库借款支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出8,462,124.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于工资福利支出7724540.77元；商品和服务支出692828.06元；对个人和家庭的补助442230.14元；其他资本性支出0元； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出3,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于委托业务费3806.00元； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,299,896.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。 

　　9.卫生健康（类）支出503,678.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政事业人员的医疗保险缴费支出500078.46元，疫情防控3600.00元 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于委托业务费110,000.00元； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出255,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为644400元，支出决算为67,796.25元，完成预算的10.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,431.25元，完成预算的8.45%；公务接待费支出决算为13,365.00元，完成预算的2.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，做到厉行节约。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,689.23元，下降25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,067.23元，下降10.03%；公务接待费支出决算减少16,622.00元，下降55.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，做到厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,431.25元，占80.29%；公务接待费支出13,365.00元，占19.71%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出54,431.25元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54,431.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费13,365.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,365.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待相关接待费用支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出692,828.06元，与上年对比减少52478.06元，下降8.2%。主要原因2020年试行绩效工作经费，经费较少，多从国库借款支出。部门机关运行经费主要用于办公费12730.4元；水费70元；电费545.7元；邮电费677.8元；差旅50379.5元；公务接待费13365.00元；劳务费6700.00元；委托业务费39791.4元；公务用车运行维护费38805.2元；其他交通418850元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人民政府办公室部门资产总额1643402.73元，其中，流动资产594537.32元，固定资产2085946.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少694324.75元，其中固定资产增加945572.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额58520.00元，其中：政府采购货物支出58520.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29520.00元，占政府采购支出总额的50.44%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　 2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　9.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253200143401111