河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　南溪镇中心小学是一所六年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度,隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　南溪镇中心小学根据部门预算要求，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算，使得会计核算更加规范。加强党风廉政建设，反腐败工作进一步深入，使得三公经费达到更好的效果。把部门预决算公开让每位教职工对财务有了更深了解，使得大家全员参与财务的监督和管理，对学校的重大事项有一个更好的决策。制定一系列的管理制度、为部门预算的执行提供依据，使预算管理更加科学。总的来说学校预算执行情况好，各项支出均在合理的变动区内。认真履职，圆满完成了上级的各项工作任务，为南溪镇中心小学的发展出谋划策。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。为河口瑶族自治县南溪镇中心小学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年末实有人员编制153人。其中：事业编制153人（含工勤人员2人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。比2019年增加3人，其中河人社专【2020】42号文件新参加工作4人，河教体发【2020】119号文件新参加工作1人，河人社专【2020】38号调入1人,河人社退【2020】9号退休2人，河人社退【2020】6号退休1人。现有退休教师56人，事业退休35人，农场退休21人。遗属2人。年末学生人数1692人。财政供养临时人员17人。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度收入合计30,772,735.61元。其中：财政拨款收入30,612,515.61元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,220.00元，占总收入的0.52%。 

　　  河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2019年度收入合计29,676,556.95元,2020年收入为30,772,735.61元，比2019年增加3.69%，主要原因是2020年增加了绩效工作经费。2019年财政拨款收入为29,676,556.95元，2020年财政拨款收入为30,612,515.61元，比2019年增加3.15%，主要原因是2020年增加了绩效工作经费。2019年其他收入为0元，2020年为160220元，比2019年增加100%，主要原因是2020年部分往来款放入非同级财政拨款收入。 

　　2020年各项收入占总收入的比重表（单位：万元） 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度支出合计31,351,438.81元。其中：基本支出24,982,625.61元，占总支出的79.69%；项目支出6,368,813.20元，占总支出的20.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　  河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2019年度支出合计29,908,633.52元，2020年支出合计31,351,438.81元，比2019年增加4.82%，主要原因是2020年各项保险缴费基数提高，单位部分缴费提高，2020年增加5位教职工，工资增加。2019年基本支出为24,753,037.05元，2020年基本支出24,982,625.61元，比2019年增加0.93%，主要原因是2020年各项保险缴费基数提高，单位部分缴费提高，2020年增加5位教职工，工资增加。2019年项目支出为5,155,596.47,2020年项目支出为6,368,813.20元，比2019年增加23.53%，主要原因是2020年项目款增加。 

　　2020年各项支出占总支出的比重表（单位：万元） 

　　（一）基本支出情况 　　  

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,982,625.61元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,325,559.67元，占基本支出的97.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,065.94元，占基本支出的2.63%。 

　　2019年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,753,037.05元,2020年为24,982,625.61元，比2019年增加0.93%，主要原因是2020年各项保险缴费基数提高，单位部分缴费提高，2020年增加5位教职工，工资增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,368,813.20元。2019年项目总支出为5,155,596.47元，2020年为6,368,813.20元，比2019年增加23.53%，主要原因是2020年项目款增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,209,250.81元，占本年支出合计的99.55%。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,873,702.1元，占2019年支出合计的99.88%。2020年一般公共财政预算财政拨款支出比2019年增加4.47%，主要原因是2020年各项保险缴费基数提高，单位部分缴费提高，2020年增加5位教职工，工资增加，项目款增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.我单位无一般公共服务（类）支出情况。 

　　  2.我单位无外交（类）支出情况。 

　　  3.我单位无国防（类）支出情况。 

　　  4.我单位无公共安全（类）支出情况。 

　　  5.教育（类）支出24,688,027.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于学生日常活动费用及学校日常运转经费和教师工资发放。 

　　  6.我单位无科学技术（类）支出情况。 

　　  7.我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出情况。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,855,578.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于退休职工的工资发放、死亡抚恤及在职职工养老保险、职业年金的支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,663,348.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职职工的医疗保险及大病保险支出。 

　　  10.我单位无节能环保（类）支出情况。 

　　  11.我单位无城乡社区（类）支出情况。 

　　  12.我单位无农林水（类）支出情况。 

　　  13.我单位无交通运输（类）支出情况。 

　　  14.我单位无资源勘探信息等（类）支出情况。 

　　  15.我单位无商业服务业等（类）支出情况。 

　　  16.我单位无金融（类）支出情况。 

　　  17.我单位无援助其他地区（类）支出情况。 

　　  18.我单位无自然资源海洋气象等（类）支出情况。 

　　  19.住房保障（类）支出2,296.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校公租房维修。 

　　  20.我单位无粮油物资储备（类）支出情况。 

　　  21.我单位无国有资本经营预算（类）支出情况。 

　　  22.我单位无灾害防治及应急管理（类）支出情况。 

　　  23.我单位无其他（类）支出情况。 

　　  24.我单位无债务还本（类）支出情况。 

　　  25.我单位无债务付息（类）支出情况。 

　　  26.我单位无抗疫特别国债安排（类）支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为22,095.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为22,095.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2020做年初预算时，漏做三公经费年初预算。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,809.00元，下降36.70%。其中：公务接待费支出决算减少12,809.00元，下降36.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2020做年初预算时，漏做三公经费年初预算。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出22,095.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.我单位无因公出国（境）费支出情况。 

　　2. 我单位无公务用车购置及运行维护费支出情况。 

　　3.公务接待费22,095.00元。其中： 

　　国内接待费支出22,095.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级单位领导到校检查工作。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门2020年无机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇中心小学部门资产总额9,719,482.66元，其中，流动资产191,486.52元，固定资产9,527,993.14元，无形资产3元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1159998.08元，其中固定资产增减少438857.11元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额265607元，其中：政府采购货物支出265607元。授予中小企业合同金额265607元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　     （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。