河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

【请补充详细信息】

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度收入合计3,071,666.95元。其中：财政拨款收入3,071,666.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入2,870,656.00元，与上年相比本年财政拨款收入增加了201,010.95元，主要原因2018年绩效等考评奖在2019年进行发放，另新考入一人。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度支出合计3,071,666.84元。其中：基本支出3,071,666.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出2,870,656.00元，与上年相比本年支出增加了201,010.84元，主要原因2018年绩效等考评奖在2019年进行发放，另新考入一人。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,071,666.84元。上年财政拨款收入2,870,656.00元，与上年相比本年财政拨款收入增加了201,010.95元，要原因2018年绩效等考评奖在2019年进行发放，另新考入一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.75%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,071,666.84元,占本年支出合计的100.00%。2018年支出2,870,656.00元，与上年相比本年支出增加了201,010.84元，主要原因2018年绩效等考评奖在2019年进行发放，另新考入一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出533,273.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%。主要用于事业单位离退休支出225197.84元，基本养老保险支出262428.24元，职业年金缴费支出43881.84元，其他社会保障就业支出1765.33元。

9.卫生健康（类）支出161,190.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于事业单位医疗支出161190.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2,377,203.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于职工工资福利支出2303579.46元，商品和服务支出53693.93元，对个人和家庭补助19930.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136800.00元，支出决算为36,014.00元，完成预算的26.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,014.00元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11073.59元,下降23.51%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决增加22486.91.00元增长率166%；公务接待费支出决算减少23527.09元，下降率100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费厉行节约，公务车运行费由于加强对公路巡查增加了运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,014.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,014.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,014.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路巡查维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出3071666.84元，主要原因：我单位的运行经费用于人员工资福利支出及基本办公费。部门机关运行经费主要：基本工资740038.50元，津贴补贴509738.00元，奖金65774.00元，绩效工资788059.00元，养老保险缴费262428.24元，职业年金缴费43881.84元，职工基本医疗缴费161190.20元，其他社会保障缴费18321.29元，住房公积金183414.00元，对个人和家庭的补助245127.84元，退休费220192.80元，生活补助24755.04元，奖励金180.00元。办公费5020.84元，水费154.16元，电费1472.37元，邮电费3832.56元，差旅费7200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段部门资产总额750,704.70元，其中，流动资产5,789.32元，固定资产744,915.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185827.78元，其中;流动资产增加2048.16元，固定资产减少187875.94元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。