河口瑶族自治县水务局2019年度部门决算

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河口瑶族自治县水务局2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4、负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局争取各类资金共计3.8850亿元；县级2019年固定资产任务数8亿元。州级2.8460亿元。1-12月份完成固定资产投资8.4670亿元，占县级任务数的105.83%，占州级任务数的297.5%。顺利完成水利基建投资38042.59万元。

（1）以规划为引领，着力推动项目前期工作。积极谋划我县十四五”水利发展规划编制工作；瞄准水源工程不足、水网工程建设滞后的短板，全面加快水库、连通工程、河道、主要支流及中小河流治理等重点项目前期工作：一是天生桥中型水库，总库容1252万m³，估算总投资5.3亿万元，计划于2020年1月底前完成可研批复；二是西阳水库，总库容435.5万m³，估算总投资2.18亿元，于2019年10月21日完成初设审查，待批复；三是旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程，估算总投资1.5亿元，于2018年10月18日完成可研审查（项目涉及生态红线调规），待批复。四是主要支流项目：红河干流新街集镇段治理工程《初设》已完成施工招标，准备开工。五是中小河流项目：大梁子河沙坝地段治理工程、小南溪河冷水河段治理工程待招标，预计于2020年1月底开工；大梁子河中寨段治理工程初设审查已通过，待批复，预计于2020年3月底开工。

（2）以进度为抓手，着力推动重点水利工程。着力解决项目征地难，推动大田房水库、河道二期工程向前推进。一是大田房水库攻坚克难，解决了征地“钉子户”，目前正在进行隧洞闸门安装、弃渣场水保措施，隧洞进口段浆砌石、隧洞出口引水管线等工作，累计完成投资4000万元；二是河道二期规划项目全面开工。三是抓好小型水利工程建设：云南省河口县桥头乡老街子下湾子片区2018年度高效节水灌溉项目，总投资214.22万元，现完成单位验收，正在审计；河口县2018年瑶山乡旱塘水库田头片区山区小水网工程，总投资为495.26万元，已全部完工，正准备单位验收工作；2018年水利专项资金中低产田地补助经费项目，总投资为80.015万元，完成单位验收，待审计；河口县蒙河铁路隧洞施工影响区供水工程，总投资3084.2万元，一、二标段已完成部分工程投入使用验收，三、四标段待审计；河口县2017年高效节水灌溉项目，总投资380.6万元，项目已完工，待审计；瑶山乡八角村八角小组灌溉工程，总投资31.74万元，现已全部完工，正在结算；瑶山乡八角村箐脚小组灌溉工程，总投资82.5万元，已完成工程投资72万元。河口县2017年农村饮水巩固提升项目，于2018年5月11日，项目总投资5567.14万元，覆盖全县124个村小组、59个生产队人畜饮水工程。目前实施第一批项目，下达乡镇资金834.84万元，建设瑶山乡、莲花滩乡、桥头乡、老范寨乡34件供水工程，已完工，待验收；“十三五”农村水电增效扩容包括白石河电站增效扩容改造工程，总投资797.63万元，132电站增效扩容改造工程，总投资1123.58万元，项目于4月5日开始动工，现已基本完工待验收。

（3）以河长为抓手，全面推动河长清河行动。一是持续开展清四乱行动。全县共排查清四乱问题57个，主要为河流、水库周边乱堆垃圾问题，目前已经全部销号；二是开展红河干流采砂专项整治。制定《河口县红河界河段非法采砂整治实施方案及应急工作预案》（河政办发〔2018〕101号），集中整治了红河界河段非法采砂行为，界河非法采砂13户全部取缔，内河14户采砂户处于停产状态，现按照《河口县河道采砂管理实施方案》做好相关工作。

（4）以脱贫为抓手，全面解决农村饮水安全。河口县农村饮水安全工程共涉及6个乡镇、4个农场管委会27个村委会374个供水工程8.5483万人，经过“十一五”、“十二五”规划新建饮水工程解困及“十三五”巩固提升工程建设，目前各供水工程的饮水水量、水质、用水方便程度和供水保证率均能满足《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》要求。今年来，我县高度重视农村饮水安全工程运行管理制度及管理责任体系建设，已出台《河口县农村饮水安全工程运行管理办法》，明确责任管理机构，做好“三个责任人”公示，现督促各乡镇农场按照《河口县农村饮水安全工程运行管理办法》完善管理制度，力争2020年年底完成饮水工程水费收取，确保将农村饮水安全工程运行管理、水费收缴等纳入村规民约，转变村民“有事找政府”的观念，激发村民自我管理、自我使用、自我受益的强烈意识，使饮水工程建的好，长受益。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县水务局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：（1）河口瑶族自治县水利水电工程管理中心、（2）河口瑶族自治县水库管理处、（3）河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处、（4）河口瑶族自治县水土保持监测站、（5）河口瑶族自治县水政监察大队、（6）河口瑶族自治县河道管理所、（7）河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县水务局2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县水务局2019年度收入合计316,067,276.78元。其中：财政拨款收入315,661,596.78元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入405,680.00元，占总收入的0.13%。

与上年对比收入减少了273,290,093.33元，收入减少的主要原因是2019年我局基建项目投入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县水务局2019年度支出合计318,284,614.59元。其中：基本支出6,490,619.23元，占总支出的2.04%；项目支出311,793,995.36元，占总支出的97.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出减少了261,397,864.49元，支出减少的主要原因是我局2019年基建项目投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,490,619.23元。与上年对比，基本支出减少了18,865.88元，基本支出减少的主要原因是2019年我局厉行节约，缩减办公开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,793,995.36元。与上年对比，项目支出减少了361,379,998.61元，减少的主要原因是2019年我局河道治理项目资金比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：2018年农村饮水安全巩固提升工程30万已拨付完成；2017、2018、2019年农村水电增效扩容改造项目975万已完成拨付；红河干流河口县新街集镇段治理项目1500万已拨付使用；大田房水库建设资金1800万已拨付使用；河道治理项目近2.55亿已投入建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出315,771,502.78元,占本年支出合计的99.21%。与上年对比减少了263,858,365.75元，减少的主要原因是2019年我局河道治理项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,151,292.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。其中：509,337元主要用于退休人员的工资福利、对个人和家庭的补助，531,985.28元用于职工养老保险费支出，231,256.86元用于职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出339,447.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于我局职工的医疗保险和大病保险的支出。

10.节能环保（类）支出8,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要为农村水电增效扩容改造项目支出。

11.城乡社区（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要为河道治理前期工作经费支出。

12.农林水（类）支出305,400,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。其中：5,045,351.28元主要用于在职职工的工资福利及日常办公费用；300,355,411.72元主要用于水利项目建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257,000元，支出决算为22,804.36元，完成预算的8.873%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,059.36元，完成预算的13.61%；公务接待费支出决算为3,745.00元，完成预算的3.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严控公务用车费用；在公务接待方面，我局也严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少79,565.64元，下降了77.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年减少了65,167.64元，下降了77.37%；公务接待费支出决算数比2018年减少了14,398元，下降了79.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是我局严控公务用车费用；在公务接待方面，我局也严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,059.36元，占83.58%；公务接待费支出3,745.00元，占16.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,059.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,059.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、河长制、工程质量监督巡查及行政管理运行等水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,745.00元。其中：

国内接待费支出3,745.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）主要用于接受上级水利相关部门的检查、考核、调研及乡镇有关部门到县水务局汇报工作等发生的接待支出费用等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县水务局2019年机关运行经费支出150,680.45元，与上年对比减少了73,729.06元,减少的主要原因是厉行节约，缩减公务开支分；部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县水务局资产总额23,225,288.45元，其中，流动资产17,947,474.74元，固定资产137,365.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,139,717.59元，无形资产731.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,395,043.52元，其中;流动资产减少了1,735,543.46元，固定资减少8,958.53元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加5,139,717.59元，无形资产减少172.08元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2515.11平方米，账面原值2,542,885.58元，实现资产出租收入90000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，水务局政府采购支出总额191,640.00元,其中：政府采购货物支出191,640.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额191,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年财政政府性基金预算财政拨款收入430,000.00元，支出2,181,969.81元，主要用于支付农村水电增效扩容改造项目。

财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53253200433201111