河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度收入合计1,296,348.70元。其中：财政拨款收入1,266,348.70元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的2.31%。与上年对比减少34570913.89元，主要原因为2019年2月河口县道路运输管理局业务用房建设完毕，各项建设拨款完毕，其他收入减少，本年度30000元为州运管局拨从业资格考试工作经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度支出合计2,353,481.86元。其中：基本支出1,266,348.70元，占总支出的53.81%；项目支出1,087,133.16元，占总支出的46.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2776157.82元，主要原因为2019年2月业务用房建设完毕，2019年度支付工程尾款及相关。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266,348.70元。与上年对比减少557982.66元,主要原因2019年全州运管系统执行下划各项预算口径发生变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,087,133.16元。与上年对比减少,主要原因为2019年2月业务用房建设完毕，2019年度支付工程尾款及相关。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,266,348.70元,占本年支出合计的53.81%。与上年对比减少557982.66元,主要原因2019年全州运管系统执行下划各项预算口径发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出279,765.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%。主要用于发放退休人员生活补贴等费用，缴纳在职人员养老及职业年金。

9.卫生健康（类）支出66,071.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出920,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于发放在职人员工资、津贴、社会保障缴费、日常办公经费、退休人员生活补贴等费用。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23200元，支出决算为1,830.00元，完成预算的7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,550.00元，完成预算的6.68%；公务接待费支出决算为280.00元，完成预算的1.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22170元。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少21650元，；公务接待费支出决算减少800元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为2019年全州运管系统下划，县级财政未拨“三公经费”。无专项资金可用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22170元，下降92.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上升0.00%；公务用车购置及运行费支出决算下降21650元，下降93.32%；公务接待费支出决算减少720元，下降72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为2019年全州运管系统下划，县级财政未拨“三公经费”。无专项资金可用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,550.00元，占84.70%；公务接待费支出280.00元，占15.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,550.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,550.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出280.00元。其中：

国内接待费支出280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局安全生产检查等工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出100,800.00元，与上年对比减少131800元,主要原因分析2019年全州运管系统下划，预算口径发生变化。部门机关运行经费主要用于日常办公用品支出2290.5元、差旅8043元、公务车补贴72000元、电8040.5元、邮电费8596元、接待费,280元、公务车运行维护费1550元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县道路运输管理局部门资产总额5,407,130.00元，其中，流动资产208,120.38元，固定资产192,228.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,006,781.34元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少613914.08元，其中;流动资产减少1016604.98元，固定资产不变，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加4,090,828.5元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。元，在建工程减少5,006,781.34元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额129,228.00元,其中：政府采购货物支出129,228.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额129,228.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为河口县财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。