河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。

（二）2019年度重点工作任务介绍

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年重点工作如下：

一、 教育教学工作 1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作.2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

二、 少队工作 1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法治、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。

三、 安全工作 邀请法制副校长到学校法制安全讲座。

四、 其他工作 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要以教育教学为核心。截至2019年12月31日。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是其中37人财政全供养（其中特岗教师4人），5名营养餐工作人员财政全供给。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。其统筹外退休人员待遇由财政发放，统筹内待遇由社保发放。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度收入合计6,652,603.30元。其中：财政拨款收入6,652,603.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计9773467.14元。与上年对比2019年收入比2018年收入少3120863.84元，2019年比2019年减少31.93%，减少的主要原因是2018年拨入2018年全面薄改项目中央资金4050000元用于修建综合楼，导致2019年收入比2018年收入相对比减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度支出合计6,653,571.00元。其中：基本支出5,229,819.89元，占总支出的78.60%；项目支出1,423,751.11元，占总支出的21.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计9959797.23元，2019年比2018年支出数减少3306226.23元，2019年比2018年减少33.17%，减少的主要原因是2018年全面薄改资金4050000元转给教育局，导致2019年支出数合计比2018年支出数合计相对比减少.

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,229,819.89元(其中人员经费5210379.89元；日常公用经费支出19440元)。2018年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9069383.59元(其中人员经费支出4866089.5元；日常公用经费支出4203294.09元)。2019年基本支出比2018年减少3839563.7元(其中人员经费增加344290.39元；日常公用经费减少4183854.09元)减少42.34%。2019年日常公用经费支出比2018年日常公用经费支出减少的主要原因是2018年拨入的薄改中央资金（综合楼修筑资金）4050000元转给教育局，2019年人员经费比2018年人员经费多是因为2019年岗位变动、调资、义务教育教师基本工资调资及补发2018年调资部分，所以2019年总体的基本支出数比2018年支出数少。2019年（包括基本工资、津贴补贴等）人员经费支出占基本支出的99.63%；2019年（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）日常公用经费占基本支出的0.37%。2018年（包括基本工资、津贴补贴等）人员经费支出占基本支出的53.66%；2018年（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）日常公用经费占基本支出的46.34%。2019年人员经费支出比2018年人员经费支出增加是因为2019年岗位变动、调资、义务教育教师基本工资调资及补发2018年调资部分，2019年日常公用经费支出比2018年日常公用经费支出减少的主要原因是2018年拨入的薄改中央资金（综合楼修筑资金）4050000元转给教育局，

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,423,751.11元（其中学生伙食费312796.70元；学生营养餐共支出149518.14元；学前教育家庭困难补助支出8100元；2019年度优秀乡村教师奖励经费100000元；生均公用经费支出 313436.27元、斑鸠河村委会一村一幼修建资金548000元）。2018年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890413.64元（其中学生伙食费274775.25元；学生营养餐397796.75元；生均公用经费支出217841.67元）2019年支出比2018年支出增加533337.44元（其中学生伙食费增加38021.45；学生营养餐减少248278.61元；学前教育家庭困难补助增加8100元；2019年度优秀乡村教师奖励经费增加100000元；生均公用经费增加95594.60元；斑鸠河村委会一村一幼修建资金增加548000元），2019年比2018年增加59.90%。减少的主要原因是2019年度支付了2019年度优秀乡村教师奖励经费，学前教育家庭困难补助资金，斑鸠河村委会一村一幼修建资金转给教育局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,623,564.00元（其中教育支5711755.11元；社会保障和就业支出637283.39元；卫生健康出274025.50元；住房保障支出500元）,占本年支出合计99.55%。河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9929797.23元（其中教育支出9161647.23元；社会保障和就业支出766340元；住房保障支出1810元）。2019年比2018年减少3306233.23元（教育支出3449892.12元；社会保障和就业支出129056.61元；住房保障支出1310元）减少33.30%。2019年比2018年教育支出减少的原因是2018年支付了斑鸠河村委会一村一幼修建资金转给教育局、社会保障和就业支出减少原因是人员的调动、住房保障支出减少的原因是此笔资金未来得及支出，所以结转到2020支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,711,755.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出、学生伙食费、学生营养餐支出。工资福利支出4299071元（其中职工工资、津贴补贴、绩效、住房公积金等4217871元；临时工工资81200元）；商品和服务支出778209.27元（其中学前教育斑鸠河村委会一村一幼项目修缮资金548000元；办公费、印刷费等费用230209.27）；对个人和家庭的补助支出 562314.84元（其中学前教育家庭困难补助8100元；小学教育学生伙食费312796.70元；学生营养餐149518.40元）；资本性支出72160元（购买学生课桌椅62400元；购买办公设备购置9760元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出637,283.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金记实部分、工伤保险、发放退休人员统筹外退休待遇。其中工资福利支出442998.59元（其中养老保险415990.24元；职业年金记实24025.12元）；对个人和家庭的补助支出194284.80元（退休人员工资）.

9.卫生健康（类）支出274,025.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病医疗保险。工资福利支出274025.50元（其中医疗保险259276.5元；大病医疗保险14749元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工公租房水泵修理费，商品和服务支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19200元，支出决算为1,796.00元，完成预算的9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,796.00元，完成预算的9.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少932.00元，下降34.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少932.00元，下降34.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年减少的主要原因是严格按照厉行节约制度执行，减少接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,796.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,796.00元。其中：

国内接待费支出1,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育局基教科检查教育督导评估工作，接待人次6人、接待费支出300元；教育局副局长等领导到我校对教育教学方面作指导，接待人次8人、接待费支出400元；河口一中老师到我校进行教学交流，接待人次12人、接待费支出600员；教育局德育科、负责安全方面的领导到我校对党建工作、安全方面工作指导、监督，接待人次10人、接待支出496元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学部门资产总额2,880,964.20元，其中，流动资166,669.86元，固定资产2,714,294.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）；2018年资产总额3056658.95元，其中流动资产242640.37元，固定资产2814018.58元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。2019年比2018年资产总额减少175694.75元，下降5.75%其中流动资产减少75970.51元，下降2.49%，固定资产减少99724.24元，下降3.26%。对外投资及有价证券增加减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

用于教育事业彩票公益金支出30007元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。