河口瑶族自治县北山小学部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县北山小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县北山小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县北山小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

北山中心小学是一所全日寄宿制学校，单位执行的是政府会计制度,隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校资金由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手.

（二）2019年度重点工作任务介绍

北山小学认真落实上级文件精神,紧紧围绕县教体局部署各项工作,秉承“爱润校园，让每个孩子拥有一个快乐童年〃的办学理念，把学校办成一所管理精细、质量稳定、传承民族文化、环境优美的口岸学校。深入推进课堂改革，积极开展文明校园建设，彰显学校特色。2019年度荣获“云南省优秀文化民族文化教育示范学校”、“红河州规范化建设示范党支部”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县北山小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。河口县北山小学是财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县北山小学部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人，主要是专业技术人员79人，工勤人员5人，食堂临聘人员12人。

离退休人员37人。其中：在职退休18人，原农场退休19人。遗属补助人员2人，在校学生1358人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县北山小学部门2019年度收入合计16,205,952.40元。其中：财政拨款收入16,205,952.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。按科目名称划分：教育支出12285896.5元，社会和保障支出3182565.91元，卫生健康支出697973.8元，住房保障支出9516.19元，用于教育事业彩票公益金30000元。收入较上年增加436029.9元，增加幅度2.77%。变动原因是2019年新增卫生健康支出（单位医疗保险单位部分）。

           2019年收入分布图

                                       单位：元

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县北山小学部门2019年度支出合计16,564,189.69元。其中：基本支出13,847,982.46元，占总支出的83.60%；项目支出2,716,207.23元，占总支出的16.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。按支出功能分类科目划分：教育支出12654931.78元，社会保障和就业支出3182565.91元，卫生健康支出697973.8元，住房保障支出3469.2元，用于教育事业彩票公益金25249万元。总支出较上年增加734337.61万元，增加幅度4.64%。变动原因2019年新增卫生健康支出（单位医疗保险单位部分）。

2019年部门支出分布图  （单位：元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,847,982.46元。其中按科目名称划分：工资福利支出11889419.2元，对个人和家庭的补助1904131.26元，商品和服务支出54432元。与上年对比增加486115.48元，主要原因变动原因2019年新增卫生健康支出（单位医疗保险单位部分）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.39%。

                 2019年基本支出比重分布图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县北山小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,716,207.23元。按科目名称划分：教育支出2687489.03，住房保障支出3469.2元，其他支出25249元。项目支出主要核算学生生均公经费、农村义务教育营养餐改善补助、寄宿生贫困生活补助、特殊教育公用经费、用于教育事业彩票公益金以及各上缴款项财政返还的业务费。

2019年项目支出比2018年增加248222.13元，增加比例10.6%，主要原因是本年学生人数较上年增加，生活补助费增加及校园零星维修费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县北山小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,538,940.69元,占本年支出合计的99.85%。按会计科目划分，教育支出12654931.78元，社会保障支出3182565.91元，卫生健康支出697973.8元，住房保障支出3469.2元。与上年对比总支出增加733668.61元，主要原因是主要原因2019年新增卫生健康支出（单位医疗保险单位部分）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,654,931.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于工资福利支出9911960.75元，商品和服务支出887828.73元，对个人和家庭补助支出1823242.3元，资本性支出31900元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,182,565.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%。其中用于工资福利支出1279484.65元（机关事业单位基本养老保险缴费支出1133567.84元，机关事业单位职业年金缴费137899.12元，工伤保险缴费8017.69元）；用于对个人和家庭补助支出1903081.26元（发放退休人员工资及遗属生活补助费）。

  9.卫生健康（类）支出697,973.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中用于事业单位医疗支出658528.8元（医疗保险单位缴纳部分）；用于其它行政事业单位医疗支出39445元（单位大病医疗保险缴纳部分）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3,469.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位公租房零星维修。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县北山小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为4,056.00元，完成预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,056.00元，完成预算的40.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻中央八项规定，县上相关部门到我校交流及检查不提供接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少779元，下降16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少779元，下降16.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算少的主要原因严格贯彻中央八项规定，县上相关部门到我校交流及检查不提供接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,056.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,056.00元。其中：越南老街市缘海小学、黎文八小学代表团到我校交流接待3316元，坝洒中学教师到我校监考毕业班检测监考住宿费740元。

国内接待费支出4,056.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于越南老街市缘海小学、黎文八小学代表团到我校交流接待3316元，坝洒中学教师到我校监考毕业班检测监考住宿费740元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县北山小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县北山小学部门资产总额32,884,894.56元，其中，流动资产193,257.83元，固定资产32,691,636.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,884,894.56元，其中;流动资产增加193,257.83元，固定资产增加32,691,636.73元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋413.8平方米，账面原值7735695.86元，实现资产使用收入143052.46元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

河口瑶族自治县北山小学无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 河口瑶族自治县北山小学

                          2020年7月31日