河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县城区小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县城区小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县城区小学为公益一类、全额拨款事业单位，是一所六年一贯制学校，办学宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展。单位执行的是中小学校会计制度,隶属河口瑶族自治县教育局直接领导，学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。内设机构：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口县地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度收入合计13,952,796.63元。其中：财政拨款收入13,952,796.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 本年度收入13952796.63元，2018年收入12915931.31元，与上年度相比增加1036865.32元，增加8.03%，本年度决算数与预算数相比，决算数比预算数增加2601906.05元，增加22.92%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度支出合计14,020,349.94元。其中：基本支出12,665,956.63元，占总支出的90.34%；项目支出1,354,393.31元，占总支出的9.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度支出14020349.94元，2018年支出12928130.28元，与上年度相比增加1092219.66元，增加8.45%，本年度决算数与预算数相比，决算数比预算数增加2669459.36元，增加23.51%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,665,956.63元。本年度总财政拨款支出14020349.94元，其中：财政拨款基本支出12665956.63元，占总财政拨款支出的90.33%，财政拨款基本支出中人员经费为12575056.00元，占财政拨款基本收入的99.28%，日常公用经费为90900.00元，占财政拨款基本收入的0.72%； 财政拨款项目支出1354393.31元，占总财政拨款收入的9.67%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,354,393.31元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,970,349.94元,占本年支出合计的99.64%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出10,882,642.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,414,164.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于退休人员养老基金、职工社会保险的缴纳（如 机关事业单位基本养老保险缴费支出）及抚恤金等支出。

  9.卫生健康（类）支出673,543.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3700元，支出决算为24,475.00元，

(1)“三公”经费支出情况

本年度“三公”经费支出总额为24475.00元，上年度“三公”经费支出总额为31032.00元，其中公务接待费24475.00元与年初预算数37000.00对比减少12525.00元，减少33.85%；与上年决算数31032.00元对比减少6557.00元，减少21.13%，减少的原因：本年度公务接待批次及人数相对减少，共接待35批次351人。

（2）会议费支出情况

本年度及上年度均会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度培训费支出为33556.00元，上年度培训费支出为31062.63元，比上年度决算数增加10968.63元，增加54.59%，增加的原因：培训的人次增加了。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出24,475.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,475.00元。其中：

国内接待费支出24,475.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城区小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县城区小学校部门资产总额2,507,482.07元，其中，流动资产178,156.55元，固定资产2,329,325.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。年初资产总额为7398609.74元，其中：流动资产258401.54元，固定资产7140208.20元；本年度末资产总额为2507482.07元，其中：流动资产178156.55元，固定资产2329325.52元。年初负债总额为179908.23元，其中其它应付款为179908.23元；年末负债总额为167216.55元，其中其它应付款为167216.55元。固定资产年初与年末相比相差4810882.68元，其原因是从2019年1月执行政府会计起事业单位固定资产开始计提折旧。其他年初与年末相比差额不大。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

河口瑶族自治县城区小学2019年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 4、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。