云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度部门决算

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省河口瑶族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省河口瑶族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省河口瑶族自治县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是财政供养营养餐工作人员。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度收入合计15,215,883.02元。其中：财政拨款收入15,215,883.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入15,571,067.3元对比，减少355,184.28元，减少2.28%。减少原因是因为河人社退〔2019〕4号文件5位人员退休相关经费收入减少以及2019年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金未全面覆盖。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度支出合计15,365,289.93元。其中：基本支出14,366,788.02元，占总支出的93.50%；项目支出998,501.91元，占总支出的6.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出15,625,379.42元对比，减少260,089.49元，减少1.66%。减少原因为河人社退〔2019〕4号文件5位人员退休相关经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,366,788.02元。相比2018年日常支出14425575.3元，减少58787.28元，减少原因是因为河人社退〔2019〕4号文件5位人员退休相关经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998,501.91元。其中项目支出包括初中教育（2050203)支出988,501.91元，占项目支出总比99.00%；其他支出用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）34931.42元，占支出总比1.00%。项目支出主要核算农村义务教育阶段学校公用经费资金、农村义务教育学生营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、房屋租金财政返还的业务费以及彩票公益金的支出。相比2018年项目支出1,199,804.12元对比减少201,302.21元,减少原因是因为2019年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金未全面覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,355,289.93元,占本年支出合计的99.93%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出15,605,379.42元对比，减少250,089.49元,减少原因为河人社退〔2019〕4号文件5位人员退休相关经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,766,849.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。初中教育（2050203）支出24,113,142.01元，占教育（类）支出总比100%，主要用于在职职工工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,814,235.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。其中;事业单位离退休（2080502款项）支出: 1,349,997.8元，占社会保障和就业（类）总支出47.97%，主要用于退休人员工退休费及遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出: 1,247,018.52元，占社会保障和就业（类）总支出44.31%，主要用于养老保险单位部分缴费；事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）支出:208,582.48元，占社会保障和就业（类）总支出7.41%；主要用于职业年金单位部分缴费；其他社会保障和就业支出（2089901款项）支出8,637.12元，占社会保障和就业（类）总支出0.31%；主要用于工伤保险单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出774,204.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。其中事业单位医疗（2101102）支出729,957.1元，占卫生健康（类）总支出94.28%，主要用于医疗保险单位部分缴费；其他行政事业单位医疗（2101199）支出44,247.00元，占卫生健康（类）总支出5.72%，主要用于大病医保单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为4,350.00元，完成预算的8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,350.00元，完成预算的8.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,387.00元，下降59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,387.00元，下降59.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,350.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,350.00元。其中：

国内接待费支出4,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业测评考试监考工作及学期期末考试监考工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省河口瑶族自治县第一中学部门资产总额2,931,524.39元，其中，流动资产1,027,932.01元，固定资产1,903,592.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,041,613.41元，其中;流动资产减少378,614.56元，固定资产减少9,662,998.85元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,564.33平方米，账面原值3,667,071.00元，实现资产使用收入307,714.97元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2019年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

云南省河口瑶族自治县第一中学

2020年7月30日