河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲花滩乡中心小学主要职责是组织教育教学，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，保证教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2019年重点工作如下：

一、教育教学工作  1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教学知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行8次教育教学常规工作.2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

二、少队工作  1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法治、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”儿童节。

三、安全工作  邀请法制副校长到学校进行法制安全讲座。

四、其他工作  积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要以教育教学为核心。截至2019年12月31日。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是其中86人财政全供养（其中特岗教师6人）6名营养餐工作人员财政全供给。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。其统筹外退休人员待遇由财政发放，统筹内待遇由社保发放。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度收入合计22,890,079.09元。其中：财政拨款收入22,890,079.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入15545688.36元，与上年对比2019年收入比2018年收入增加7344390.73元，与去年相比收入增加47.23%，增加主要原因是2019年有“一村一幼项目”资金1740000元和教学楼的启动资金5120000元，导致2019年收入比2018年收入相对比增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度支出合计22,662,053.31元。其中：基本支出13,603,450.17元，占总支出的60.03%；项目支出9,058,603.14元，占总支出的39.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计15377297.06元，2019年比2018年支出数增加7284756.25元，2019年比2018年增加47.37%，增加主要原因是2019年有“一村一幼项目”资金1740000元和教学楼的启动资金5120000元，导致2019年收入比2018年收入相对比增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,603,450.17元(其中人员经费13448656.38元；日常公用经费支出154793.79元)。2018年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13279605.68元(其中人员经费支出12432843.43元；日常公用经费支出846762.25元)。2019年基本支出比2018年增加323844.49元(其中人员经费增加1015812.95元；日常公用经费减少691968.46元)增加2.44%。2019年日常公用经费支出比2018年日常公用经费支出减少的主要原因是2018年财政拨的业务费放在日常公用经费里面支出，2019年财政拨的业务费放在项目里面支出。2019年人员经费比2018年人员经费多是因为2019年岗位变动、调资、义务教育教师基本工资调资及补发2018年调资部分，所以2019年总体的基本支出数比2018年支出数增多。2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.14%。2018年（包括基本工资、津贴补贴等）人员经费支出占基本支出的93.62%；2018年（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）日常公用经费占基本支出的6.38%。2019年人员经费支出比2018年人员经费支出增加是因为2019年岗位变动、调资、义务教育教师基本工资调资及补发2018年调资部分，2019年日常公用经费支出比2018年日常公用经费支出减少的主要原因是2018年财政拨的业务费放在日常公用经费里面支出，2019年财政拨的业务费放在项目里面支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,058,603.14元（其中学生伙食费341000元；学生营养餐共支出808620.88元；学前教育家庭困难补助支出42060元；生均公用经费支出  674594.24元；特殊教育公用经费17940元；一村一幼修建资金1746000元；业务费278388.02元；综合楼建设项目资金5120000元；乡村少年宫资金30000元。）。2018年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2067691.38元（其中学生伙食费763479.12元；学生营养餐729540元；生均公用经费支出496202.26元；特殊教育经费17930元,学前教育家庭困难补助支出30540元，乡村少年宫资金30000元）。2019年支出比2018年支出增加6990911.76元（其中学生伙食费减少422479.12元；学生营养餐增加79080.88元；学前教育家庭困难补助增加11520元；生均公用经费增加178391.98元；一村一幼修建资金增加1746000元；综合楼建设项目资金增加5120000元；业务费业务费增加278388.02元），2019年比2018年增加338.1%。增加主要原因是2019年有“一村一幼项目”资金1740000元和教学楼的启动资金5120000元，2018年财政拨的业务费放在日常公用经费里面支出，2019年财政拨的业务费放在项目里面支出，导致2019年收入比2018年收入相对比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,635,026.81元（其中教育支20302601.73元；社会保障和就业支出元1602040.68；卫生健康出722772.7元；住房保障支出7611.7元）,占本年支出合计99.55%。河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15347297.06元（其中教育支出13650046.45元；社会保障和就业支出1693396.43元；住房保障支出3854.18元）。2019年比2018年增加7287729.75元（教育支出增加6652555.28元；社会保障和就业支出减少91355.75元；住房保障支出增加3757.52元）增加47.49%。2019年比2018年教育支出增加主要原因是2019年有“一村一幼项目”资金1740000元和教学楼的启动资金5120000元，导致2019年收入比2018年收入相对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出20,302,601.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于职工工资、绩效、津贴补贴的发放、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出、学生伙食费、学生营养餐支出。工资福利支出11274844.11元（其中职工工资、津贴补贴、绩效、住房公积金等11123843元；临时工工资151001.11元）；商品和服务支出7830276.74元（其中学前教育一村一幼项目修缮资金1746000元；综合教学楼建设资金5120000元；办公费、印刷费等费用964276.74）；对个人和家庭的补助支出  1191680.88元（其中学前教育家庭困难补助42060元；学生伙食费341000元；学生营养餐共支出808620.88元）；资本性支出5800元（购买办公设备购置5800元）。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,602,040.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金记实部分、工伤保险、发放退休人员统筹外退休待遇。其中工资福利支出1232269.64元（其中养老保险1105273.28元；职业年金记实119474.8元；其他社会保障支出7521.56）；对个人和家庭的补助支出369771.04元（退休人员工资）.

  9.卫生健康（类）支出722,772.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病医疗保险。工资福利支出722,772.70元（其中医疗保险686071.7元；大病医疗保险36701元）。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7,611.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工公租房房顶修理费，商品和服务支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为29,235.00元，完成预算的44.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29,235.00元，完成预算的44.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加445元，增长1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元%；公务接待费支出决算增加445元，增长1.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是选择新校址，接待人员和接待次数比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出29,235.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,235.00元。其中：

国内接待费支出29,235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育局基教科检查教育督导评估工作；教育局副局长等领导到我校对教育教学方面作指导；看新校址、选新校址的州级领导和县级各局领导；教育局德育科、负责安全方面的领导到我校对党建工作、安全方面工作指导、监督、接待毕业班监考老师。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门资产总额18,237,033.17元，其中，流动资产511,050.33元，固定资产17,725,982.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年资产总额20244981.81元，其中;流动资产353356.6元，固定资产19886625.21元,其他资产0元。2019年比2018年资产总额减少2007948.64元，下降9.92%，其中流动资产减少,157693.73元，增加44.62%，固定资产减少2160642.37元，下降10.86%。对外投资及有价证券增加减少0.00元，，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32,150.00元,其中：政府采购货物支出32,150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额32,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

用于教育事业彩票公益金支出30000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。