河口瑶族自治县第一中学2023年预算公开

　　监督索引号53253201036000800000 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年预算公开

   目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县第一中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县第一中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县第一中学共设置14个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、团委办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室、音体美教师办公室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休 56人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 16885808.85元，其中：一般公共预算16742903.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款142905.6元。 

　　与上年对比增加669734.91元，主要因为《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金的通知》（红财教发[2022] 89号）增加云南省河口瑶族自治县第一中学200米环形跑道田径运动场建造经费收入及2023年新增非同级财政拨款预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入16742903.25元，其中:本年收入16742903.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16742903.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加526829.31元，主要因为《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金的通知》（红财教发[2022] 89号）增加云南省河口瑶族自治县第一中学200米环形跑道田径运动场建造经费收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出16885808.85元。财政拨款安排支出 16742903.25元，其中：基本支出15209579.08元，与上年对比减少775494.86元，主要因为河人社专〔2022〕16号文件1人解除劳动合同；河人社专〔2022〕45号文件1人调出；河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，人员减少，相关的经费支出减少；项目支出1533324.17元，与上年对比增加1302324.17元，主要因为《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金的通知》（红财教发[2022] 89号）增加云南省河口瑶族自治县第一中学200米环形跑道田径运动场建造经费支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2023年预算数为33600元，较上年执行数增加1200元，主要因为河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，相关经费支出增加。 

　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2023年预算数为10645155.8元，主要用于职工工资、办公费及绩效工作经费支出，较上年执行数减少310577.68元，主要因为河人社专〔2022〕16号文件1人解除劳动合同；河人社专〔2022〕45号文件1人调出；河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，人员减少，相关的经费支出预算减少。  

　　3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2023年预算数为1601703.24元，主要用于退休人员工资支出，较上年执行数增加68243.16元，主要因为河人社薪〔2022〕62号文件1人退休；河人社薪〔2022〕45号文件4人退休，退休人员增加，事业单位离退休经费支出预算增加。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1356234元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，较上年执行数增加65813.84元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局 河口瑶族自治县财政局关于调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数的通知》（河人社联〔2022〕8号），我部门调整养老保险缴费工资基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为439101.36元，主要用于在职职工转退休职业年金单位部分缴费，较上年执行数增加149567.92元，主要因2023年到达法定退休年龄职工增加，职业年金单位部分支出预算增加。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01 死亡抚恤(项）2023年预算数为10920元，主要用于遗属生活补助，较上年执行数增加10920元。 

　　7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2023年预算数为59335.24元，主要用于在职职工工伤保险及事失业险单位部分缴费支出，较上年执行数减少21316.02元。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2023年预算数为906981.49元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年执行数增加141078.27元。 

　　9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2023年预算数为605071.73元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年执行数增加201815.43元。 

　　10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2023年预算数为73045.39元，主要用于大病医保单位部分缴费支出，较上年执行数增加27195.39元。 

　　10.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2023年预算数为1011755元，主要用于职工住房公积金缴费支出，较上年执行数增加192889元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45634元，较上年减少1411元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年公务接待费预算为45634元，较上年减少1411元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。 

　　主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）、项目名称 

　　2023年云南省河口瑶族自治县第一中学教育工作经费一绩效工作经费 

　　（二）、立项依据 

　　严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。  

　　根据《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财【2022】349号）文件执行。 

　　（三）、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县第一中学 

　　（四）、项目基本概况 

　　1、确保2023年学校按要求、按计划完成教学工作，确保教学工作安全有序。2、确保学校师生学习、工作、生活平稳有序。3、完善学校设备，充分发挥各科室、教职工、全体老师的积极性。 

　　（五）、项目实施内容 

　　项目实施内容为保障学校工作井然有序开展。 

　　（六）、资金安排情况 

　　项目安排25450元用于学校课后服务补助；50000元用于学校办公设备购置；140550元用于学校办公用品采购。 

　　（七）、项目实施计划 

　　1、加强教师职业道德建设和校本培训，提高教师综合素质; 

　　2、做好学校大宗物资的采购工作和维修申报审批工作； 

　　3、科学合理地安排校园建设； 

　　4、加强学校财务规范化管理。进一步加强学校后勤财务管理。 

　　（八）、项目实施成效 

　　满足人民对初中教育的需求，实事求是，统筹考虑，做好教育现代化推进工程义务教育学校建设，推进河口县城区初中教育学校教育信息化建设，为学生营造一个良好的学习环境。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第一中学2023年机关运行经费安排0元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县第一中学资产总额3481349.41元，其中，流动资产1033617.78元，固定资产2447731.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少509921.79元，其中固定资产减少354209.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入135617.75元，其中出租资产2244.33平方米，资产出租收入135617.75元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53253201036000800111