河口瑶族自治县机关幼儿园2023年预算公开

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河口瑶族自治县机关幼儿园2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关幼儿园年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县机关幼儿园年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。

2、幼儿园编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强幼儿园财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行幼儿园财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证幼儿园的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。幼儿园要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室、幼儿功能活动室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展.关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成。

2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察,记录,评价等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7950323.28元，其中：一般公共预算7950323.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加690728.52元，增幅为9.51%，主要原因是2023年调入8人，人员经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7950323.28元，其中:本年收入7950323.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7950323.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加690728.52元，增幅为9.51%，主要原因是2023年调入8人，人员经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7950323.28元。财政拨款安排支出 7950323.28元，其中：基本支出7374323.28元，与上年对比增加650728.52元，主要原因是2023年调入8人，人员经费等预算增加；项目支出576000.00元，与上年对比增加40000.00元，主要原因是2023年调入8人，绩效工作经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、205（类）02（款）01(项）学前教育5308414.56元,主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。

2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休782460.84元，主要用于退休费发放。

3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出615161.6元，主要用于单位养老保险缴费支出。

4、208（类）08（款）01(项） 死亡抚恤支出18000元，主要用于单位职工遗属补助支出。

5、208类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出26913.32元，主要用于失业保险缴费支出。

6、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗411389.32元；主要用于医疗保险缴费支出。

7、210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助274066.36元；主要用于公务员医疗补助支出。

8、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出35342.28元，主要用于工伤保险医疗保险大病补充缴费支出。

9、201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出16800元，主要用于退休人员公用经费。

10、221（类）02（款）01(项）住房公积金支出461775元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9118.00元，较上年减少282.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年公务接待费预算为9118.00元，较上年减少282.00元，下降3%，主要原因是2023年厉行节约，减少公务接待费用，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县机关幼儿园资产总额1211.22万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产1209.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.83万元，其中固定资产减少29.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253201036000900111