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  • 2023
  • 索引号
    20240913-164204-042
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-02-11
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县城区小学2023年预算公开

监督索引号53253201036000300000   

     河口瑶族自治县城区小学2023年预算公开  

     

  目录  

     

    第一部分 河口瑶族自治县城区小学2023年部门预算编制说明   

    一、基本职能及主要工作   

    二、预算单位基本情况   

    三、预算单位收入情况   

    四、预算单位支出情况   

    五、对下专项转移支付情况   

    六、政府采购预算情况   

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

    八、重点项目预算绩效目标情况   

    九、其他公开信息   

    第二部分 河口瑶族自治县城区小学2023年部门预算表   

    一、财务收支预算总表   

    二、部门收入预算表   

    三、部门支出预算表   

    四、财政拨款收支预算总表   

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)   

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)   

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)   

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)   

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)   

    十一、政府性基金预算支出预算表   

    十二、部门政府采购预算表   

    十三、政府购买服务预算表   

    十四、对下转移支付预算表   

    十五、对下转移支付绩效目标表   

    十六、新增资产配置表   

    十七、部门整体支出绩效目标表   

十八、部门上年结余结转支出预算表   

十九、上级补助项目支出预算表   

    二十、部门项目中期规划预算表 

    附件2-2   

     河口瑶族自治县城区小学2023年   

    部门预算编制说明   

    一、基本职能及主要工作   

    (一)部门主要职责   

    1、河口瑶族自治县城区小学是一所六年一贯制学校,单位执行的是政府会计会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算,纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构,是为县政府领导服务的参谋和助手。   

    2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。   

    3、建立健全规范的预算制度,保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理,突出重点,建立健全的预算管理制度。   

    (二)机构设置情况   

  我部门共设置9个内设机构,包括:校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、语文组办公室、数学组办公室等科室。   

  所属单位0个。  

    (三)重点工作概述   

    2023年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口县城区少年实行小学阶段的义务教育,将青少年锤炼培养成才。   

    二、预算单位基本情况   

    我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:   

    在职人员编制90人,其中:事业编制90人。在职实有88人,其中: 财政全供养88人。   

    离退休人员59人,其中: 在职退休59人。   

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。   

    三、预算单位收入情况   

    (一)部门财务收入情况   

    2023年部门财务总收入17884181.55元,其中:一般公共预算17884181.55元。   

    与上年对比增加3905229.43元,主要原因是在职人员增加,2022年结余资金纳入预算,相应人员经费增加。   

    (二)财政拨款收入情况   

    2023年部门财政拨款收入1788418155元,其中:本年收17884181.55元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17884181.55元。与上年对比增加3905229.43元,主要原因是在职人员增加,2022年结余资金纳入预算,相应人员经费增加。   

    四、预算单位支出情况   

    2023年部门预算总支出17884181.55元。财政拨款安排支出17884181.55元,其中:基本支出16776384.38元,与上年对比增加2992432.23元,主要原因分析在职人员增加,相应人员经费增加;项目支出1107797.17元,与上年对比增加909797.17元,主要原因分析在职人员增加,相应人员经费增加,绩效工作经费增加,2022结余纳入预算。   

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

    1、205(类)02(款)02(项)2023年预算数为11583400.39元,较上年执行数增加2313669.33元,主要是教育支出下义务教育教师人数增加,相应人员经费增加。   

    2、208(类)05(款)02(项)2023年预算数为1670352.00元,较上年执行数增加59389.8元,主要是退休人员增加,故工资支出相应增加。   

    3、208(类)05(款)05(项)2023年预算数为1552675.04元,较上年执行数增加471752.32元,主要是在职人员增加,养老保险单位部分缴费基数增加。   

    4、208(类)99(款)99(项)2023年预算数为371.86元,较上年执行数增加371.86元,主要原因是在职人员增加,失业保险以及工伤保险缴费增加。   

    5、210(类)11(款)02(项)2023年预算数为1038351.43元;较上年执行数增加398683.71元,主要原因是2022年在职人员增加,基本医疗保险缴费增加。   

    6、210(类)11(款)03(项)2023年预算数为671483.5元;较上年执行数增加333695.15元,主要原因是在职人员增加,公务员医疗补助增加。   

    7、210(类)11(款)99(项)2023年预算数为83796.66元较上年执行数增加40746.66元,主要原因是在职人员增加,工伤保险缴费增加。   

    8、201(类)32(款)99(项)2023年预算数为2023年预算数为35400元,较上年执行数减少1200元,主要是退休人员减少。   

    9、221(类)02(款)01(项)2023年预算数为1162925元,较上年执行数增加479017元,主要是在职人员增加,公积金缴费增加。   

    五、对下专项转移支付情况   

    (一)与中央配套事项   

    无   

    (二)按既定政策标准测算补助事项。   

    无   

    (三)经济社会事业发展事项   

    无   

    六、政府采购预算情况   

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。   

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

    河口瑶族自治县城区小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31913元,较上年减少1018.5元,具体变动情况如下:   

    (一)因公出国(境)费   

    河口瑶族自治县城区小学2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0次。   

    (二)公务接待费   

    河口瑶族自治县城区小学2023年公务接待费预算为31913元,较上年减少1018.5元,下降3%,国内公务接待批次为40次,共计接待320人次。 

增减变化原因严格按照“三公”经费相关规定执行,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 

    (三)公务用车购置及运行维护费   

    河口瑶族自治县城区小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。  

    

 八、重点项目预算绩效目标情况   

    

 1.2022年城乡义务教育第一批公用经费专项资金,补助208459.17元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率。负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。   

    2、2022年春节学期学生营养餐专项资金,补助427,500.00元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率。负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。   

    3.2022年经济困难学生补助专项资金,补助19250元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率。负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。   

    4.2021年城乡义务中央直达专项资金营养餐经费补助23010元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,对10975名中小学生免除杂费,提高义务教育巩固率,促进当地教育事业发展,改善学生营养状况。   

    5.2023年云南省河口瑶族自治县城区小学教育工作经费—绩效工作经费补助264000元,项目年度绩效目标:负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。   

    6.2021年城乡义务教育学生营养餐第一批补助经费补助12698元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率,改善学生营养状。   

    7.河口县城区小学2022年第二批城乡义务教育学校公用经费资金补助24600元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率。   

    8.城乡义务补助经费营养改善计划省级级补助资金补助116580元,项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率,改善学生营养状。   

    9.2022年城乡义务教育第一批公用经费特殊教育专项资金,补助11700元。项目年度绩效目标:实施“两免一补”政策,免除学生杂费、免费提供科书,对寄宿学生提供生活补助,提高义务教育巩固率。   

    九、其他公开信息   

    (一)专业名词解释   

    1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

    4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

    5、预算管理:指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动,完成既定的目标。   

    6、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。   

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明   

    河口瑶族自治县城区小学校2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%。主要原因是河口瑶族自治县城区小学校无机关运行经费支出。   

    (三)国有资产占有使用情况   

    截至2022年12月31日,河口瑶族自治县城区小学部门资产总额3976739.74元,其中,流动资产407311.24元,固定资3569428.5元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少360539.元,原因固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。   

    监督索引号53253201036000300111   



附件【河口城区小学2023预算表.xlsx