河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年预算公开

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　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年预算公开  

　　　　目录  

　　　　　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年部门预算编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　第二部分 口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年部门预算表   

　　　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　　　二、部门收入预算表   

　　　　　　三、部门支出预算表   

　　　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年部门预算编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　（一）部门主要职责   

　　　　　　　1、莲花滩乡中心小学的宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。    

　　　　　　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。    

　　　　　　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。  

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　莲花滩乡中心小学设有：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室6个办公室。   

　　　　所属单位0个。  

　　　　　　（三）重点工作概述   

　　　　　　2023年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对莲花滩地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　　　在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制80人。在职实有100人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障18人。   

　　　　　　离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。   

　　　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　　　2023年部门财务总收入19750910.66元，其中：一般公共预算19750910.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　　　与上年对比财务总收入增加3072410.66元，增幅为18.42%，主要原因是工资以及经费标准调整、2022年的未支项目资金转移到2023年的预算里，故预算收入比上年增加。   

　　　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　　　2023年部门财政拨款收入19750910.66元，其中:本年收入19750910.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19750910.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　　　与上年对比财务总收入增加3072410.66元，增幅为18.42%，主要原因是工资以及经费标准调整、2022年的未支项目资金转移到2023年的预算里，故预算收入比上年增加。   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　 2023年部门预算总支出19750910.66元。财政拨款安排支出19750910.66元，其中：基本支出15385760.66元，与上年对比减少916539.34元，主要原因是在职人员比去年有所减少；项目支出4365150.00元，与上年对比减少3988950元，主要原因是2022年的未支项目资金转移到2023年的预算里，故项目支出比去年增加。   

　　　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　　　　　1、201（类）32（款）99（项）2023年预算数为13200.00元，较上年执行数增加1200元，主要是退休人员增加，相应公用经费增加。   

　　　　　　2、205（类）02（款）01（项）2023年预算数为173850.00元，较上年执行数增加55650元，主要因为幼儿园人数增加，幼儿园生均公用经费和补助比上年有所增加。   

　　　　　　3、205（类）02（款）02（项）2023年预算数为14817890.08元，较上年执行数增加2392990.08元，主要是工资以及经费标准调整、2022年的未支项目资金转移到2023年的预算里，故此款项有所增加。   

　　　　　　4、205（类）02（款）99（项）2023年预算数为20000元， 主要用于优秀教师奖，较上年执行数增加20000元，主要原因是此款项上年没有纳入年初预算。   

　　　　　　5、208（类）05（款）02（项）2022年预算数为633423.00元，较上年执行数增加60623元，主要是退休人员增加，故工资支出相应增加。    

　　　　　　6、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为1418966.40元，较上年执行数增加116066.4元，主要是单位养老保险缴费基数调整。    

　　　　　　7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出13896.00元，主要用于死亡抚恤，较上年执行数增加13896元，主要原因是此款项上年没有纳入年初预算。   

　　　　　　8、208（类）99（款）99（项）2022年预算数为62079.78元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出，较上年执行数减少19320.22元，主要是单位在职人员有所减少。    

　　　　　　9、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为948933.78元，主要用于医疗保险缴费支出，较上年执行数增加179933.78元，主要是单位医疗保险基数调整 。    

　　　　　　9、210（类）11（款）03（项）2022年预算数为518540.00元，主要用于医疗保险缴费支出，较上年执行数增加111340元，主要是单位医疗保险基数调整 。   

　　　　　　10、210（类）11（款）99（项）2022年预算数为65293.62元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。   

　　　　　　11、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为1064838.00元，主要用于住房公积金缴费支出， 较上年执行数增加240538元，主要是工资标准调整公积金有所增加。   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　无   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59277.00元，较上年减少1823元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。   

　　　　　　（二）公务接待费   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年公务接待费预算为59277.00元，较上年减少1823元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。主要原因是领导节约意识增强，减少接待开支。   

　　　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　（一）幼儿园生均公用经费   

　　　　　　1、项目名称：幼儿园生均公用经费   

　　　　　　2、项目金额：141000.00元   

　　　　　　3、项目年度绩效目标：进一步提高我校学前教育经费保障能力，确保莲花滩乡范围内幼儿园保教工作顺利开展，促进莲花滩地区教育事业发展。   

　　　　　　(二）莲花滩乡中心小学教育工作经费   

　　　　　　1、项目名称：莲花滩乡中心小学教育工作经费   

　　　　　　2、项目金额：246000.00元   

　　　　　　3、项目年度绩效目标：有计划有安排的向财政部门申请，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性支出，提高绩效工作经费的使用效益。保障学校教育事业的有序发展。   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　（一）专业名词解释   

　　　　　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。    

　　　　　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

　　　　　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　　　　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。    

　　　　　　5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。    

　　　　　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。   

　　　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门资产总额24,751,245.57元，其中，流动资产210,431.19元，固定资产净值24,540,814.38  

　　　　元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37215.51元，其中固定资产减少835325元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值835325元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　　　　　监督索引号53253201036001100111