河口瑶族自治县北山小学2023年预算公开

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 河口瑶族自治县北山小学2023年预算公开 

目录 

第一部分 河口瑶族自治县北山小学2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 河口瑶族自治县北山小学2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、省对下转移支付预算表 

十四、省对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

河口瑶族自治县北山小学2023年部门预算 

编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 

（二）机构设置情况 

河口瑶族自治县北山小学下设校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室等9个部门 。 

（三）重点工作概述 

2023年河口县北山小学继续全面贯彻落实党的教育方针，以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校将组织全体教师学习上级精神和相关法律法规，通过树立榜样、自查自纠，提高教师的职业道德素养，努力锻造一支师德高、业务精的师资队伍。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有92人（在职在编79人，长期聘请营养餐临时工13人），其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。遗属补助人员2人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入17551888.58元，其中：一般公共预算17457008.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,非同级财政拨款94880元。 

与上年对比增加922231.16元，主要原因分析较上年调整事业人员基本工资标准，各项保险核定基数相应增加；退休人员增加2人，退休费增加；新增上年度上级补助资金结余纳入本年度预算；非同级财政拨款收入结余已纳入本年度预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入 17457008.58元，其中:本年收入17457008.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17457008.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比增加827351.16元，主要原因分析较上年调整事业人员基本工资标准，各项保险核定基数相应增加；退休人员增加2人，退休费增加；新增上年度上级补助资金结余纳入本年度预算； 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出17551888.58万元。财政拨款安排支出 17457008.58元，其中：基本支出16445008.58元，与上年对比增加52351.16元，主要原因分析较上年调整事业单位在职人员基本工资标准，相应各项保险核定基数增加；项目支出1012000元，与上年对比增加775000元，主要原因分析2022年度农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金结余656000元纳入预算，2022年城乡义务教育学校寄宿生公用经费资金预算结余119000元纳入预算。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2023年预算数为25800元，较上年执行数增加1200元，变动原因退休人员较上年增加2人。 

2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项）2023年预算数为10949663.14元，较上年减少241144.98元，变动主要原因：2022年统筹内目标绩效考核每人每月2000元预算，2023年目标统筹绩效考核每人每月按1050元预算。 

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2023年预算数为2145427.08元，较上年增加1456016.88元，主要变动原因：2022年度农场退休两发人员工资预算款项列入208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出(项），2023年度农场退休两发人员工资款项调至208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）。河人社薪〔2022〕45号文件我单位退休2人，较上年增加退休人员2人，则离退休经费相应增加。 

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1418485.28元，较上年执行数增加160849.76元，变动主要原因2022年调整事业单位在职人员基本工资标准，则养老保险缴费基数较上年增加。 

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为168525.2元，较上年增加111428.16元，主要原因2022年9月潘丽华姚玉娣退休申请职业年金记实，2022年10月潘华琴调外县申请职业年金记实，较上年申请职业年金记实人数增加2人。 

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤(项）2023年预算数为17868元，较上年预算数增加17868元，变动主要原因遗属生活补助费2022年列入205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项），2023年调至208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤(项）。 

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2023年预算数为62058.73元，较上年执行数减少16543.49元。 

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2023年预算数为948612.03元，较上年预算数增加204822.29元。变动原因：2023年新增退休人员医疗保险。 

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助(项）2023年预算数为587193.52元。较上年预算数增加194182.42元，变动原因：2023年新增退休人员公务员医疗补助。 

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2023年预算数为71980.6元，较上年执行数增加29980.6元。变动原因：2022年人员变动，增加离退休人员。 

 11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2023年预算数为1061395元。较上年预算数增加265598元变动原因：2022年调整事业单位在职人员基本工资标准，公积金核算基数增加，公积金相应增加。 

五、省对下专项转移支付情况 

    无 

六、政府采购预算情况 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额87150.00元，其中：政府采购货物预算87150.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县北山小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，较上年减少200元，下降4%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县北山小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县北山小学2023年公务接待费预算为4800元，较上年减少200元，下降4%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。 

增减变化原因严格按照“三公”经费相关规定执行，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县北山小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口瑶族自治县北山小学2023年重点项目2022年绩效工作经费237000元。其中义务教育课后服务费65850元，用于对完成教学和管理服务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后一线教师和相关人员的补助，对聘用校外人员提供课后服务的补助；固定资产投入171150元，用于购置打印机，劳动活动室厨房用具等。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县北山小学2023年机关运行经费安排0万元,与上年相比无变化。  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县北山小学资产总额30580944.86元，其中，流动资产187,217.95元，固定资产30393726.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4501174.89元，原因是固定资产计提折旧。其中固定资产原值增加204800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产840平方米，资产出租收入119196元。 

监督索引号53253201036000200111