河口瑶族自治县第三中学2023年预算公开

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　　　　 河口瑶族自治县第三中学2023年预算公开 

　　目录 

　　　　第一部分 河口瑶族自治县第三中学2023年部门预算编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　第二部分 河口瑶族自治县第三中学2023年部门预算表 

　　　　一、财务收支预算总表 

　　　　二、部门收入预算表 

　　　　三、部门支出预算表 

　　　　四、财政拨款收支预算总表 

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　　　十二、部门政府采购预算表 

　　　　十三、政府购买服务预算表 

　　　　十四、对下转移支付预算表 

　　　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　　　十六、新增资产配置表 

　　　　十七、部门整体支出绩效目标表 

　　　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　　　附件2-2 

　　 河口瑶族自治县第三中学2023年 

　　　　部门预算编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门主要职责 

　　　　1、河口瑶族自治县第三中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　　　（二）机构设置情况 

　　　　河口瑶族自治县第三中学共设5个内设机构：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。所属单位0个。 

　　　　（三）重点工作概述 

　　　　2023年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口桥头地区少年实行小学阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　　　在职人员编制64人，其中：事业编制64人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人。 

　　　　离退休人员2人，其中： 在职退休2人。 

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　（一）部门财务收入情况 

　　　　2023年部门财务总收入 11586820.85元，其中：一般公共预算11586820.85元。 

　　　　与上年对比增加1818020.85元，主要原因是有新入职人员，相应人员经费增加。 

　　　　（二）财政拨款收入情况 

　　　　2023年部门财政拨款收入 11586820.85元，其中:本年收 11586820.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11586820.85元。 

　　　　与上年对比增加1818020.85元，主要原因是有新入职人员，相应人员经费增加。 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　2023年部门预算总支出11586820.85元。财政拨款安排支出11586820.85元，其中：基本支出9627273.15元，与上年对比增加32473.15元，主要原因分析有新入职人员，相应人员经费增加。 

　　　　项目支出1959547.7元，与上年对比增加1785547.7元，主要原因分析：项目支出包含了财政下拨的学生营养餐、春秋生活补助、学生生活经费。 

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　　　1、205（类）02（款）03(项）2023年预算数为8885295.34元，较上年执行数增加1243495.34元，主要是2023年初调整社会保障和就业支出。 

　　　　2、208（类）05（款）02(项）2023年预算数为57076.8元，较上年执行数未有增减，主要原因无。 

　　　　3、208（类）05（款）05(项）2023年预算数为933965.12元，较上年执行数增加144965.12元，主要是有新入职人员，相应人员经费增加，养老保险单位部分缴费基数增加。 

　　　　4、208（类）99（款）99(项）2023年预算数为40860.97元较上年执行数减少8439.03元，主要是在职人员老教师调出新教师增加，相应的工伤、失业保险单位部分缴费下降。 

　　　　5、210（类）11（款）02(项）2023年预算数为624589.17元；较上年执行数增加160589.17元，主要原因是2023年新增项目公务员医疗补助。 

　　　　6、210（类）11（款）03(项）2023年预算数为297559.6元；较上年执行数增加297559.6元，主要原因是公务员医疗补助为2023年新增项目。 

　　　　7、210（类）11（款）99(项）2023年预算数为40575.85元较上年执行数增加19575.85元，主要原因是人员变动导致。 

　　　　8、201（类）32（款）99（项）2023年预算数为1200元。较上年执行数未有增减，主要原因无。 

　　　　9、221（类）02（款）01（项）2023年预算数为705698元。 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　（一）与中央配套事项 

　　　　无。 

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　　　无。 

　　　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　　无。 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元。 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　河口瑶族自治县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400元，较上年减少8800元，具体变动情况如下： 

　　　　（一）因公出国（境）费 

　　　　河口瑶族自治县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。 

　　　　（二）公务接待费 

　　　　河口瑶族自治县第三中学2023年公务接待费预算为19400元，较上年减少8800元，主要原因是领导节约意识增强，减少接待开支。 

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　　　河口瑶族自治县第三中学公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　无 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　（一）专业名词解释 

　　　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　　　5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。 

　　　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　　　无 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县第三中学部门资产总额13329587.17元，其中，流动资产176315.63元，固定资产13153271.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53271.66元，其中固定资产增加113444元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　　　监督索引号53253201036000700111