河口县坝洒中学2022年预算公开目录

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　　河口县坝洒中学2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口县坝洒中学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县坝洒中学2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口县坝洒中学2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、河口县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记办公室、办公室、教导处、总务处、财务室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口坝洒地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制115人，其中，事业编制115人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人。 

　　离退休人员66人，其中：在职退休45人，两发人员21人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入2028.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2028.15万元。 

　　部门财务收入与上年对比减少154.3万元，主要减少原因是2021年退休13人导致在职绩效工作经费大量减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入2028.15万元，其中：本年收入2028.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2028.15万元（本级财力2028.15万元）。 

　　财部门财务收入与上年对比减少154.3万元，主要减少原因是2021年退休13人导致在职人员各保险数大量减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出2028.15万元。财政拨款安排支出2028.15万元，其中，基本支出1999.95万元，上年对比减少172.25万元，主要是在职人员减少，各保险数相应也减少；项目支出28.2万元，与上年对比增加17.5万元，主要因为绩效工作经费2022年的绩效经费按每人3000元/年来计算比2021年的计算标准提高。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、205（类）02（款）02(项）2022年预算数为471.76万元，较上年执行数减少159.27万元，主要是2021年小学部部分人员退休，导致小学教育在职工资减少。 

　　2、205（类）02（款）03(项）2022年预算数为882.7万元，较上年执行数减少82.9万元，主要是2021年初中部部分人员退休，导致初中教育在职工资减少。 

　　3、208（类）05（款）02(项）2022年预算数为130.26万元，较上年执行数增加41.35万元，主要是2021年退休人员增加13人，故工资支出增加。 

　　4、208（类）05（款）05(项）2022年预算数为141.74万元，较上年执行数减少21.77万元，主要是在职人员减少，退休人员增多。 

　　5、208（类）05（款）99(项）2022年预算数为165.53万元较上年执行数减少2.2万元，主要是农场退休人员减少1人，故工资支出减少。 

　　6、208（类）99（款）99(项）2022年预算数为8.86万元较上年执行数减少1.36万元，主要是在职人员减少，退休人员增多。 

　　7、210（类）11（款）02(项）2022年预算数为83.71万元；较上年执行数减少12.65万元，主要原因是在职人员减少，医疗保险单位部分缴费基数减少，故金额减少。 

　　8、210（类）11（款）03(项）2022年预算数为44.29万元；较上年执行数增加44.29万元，主要原因是上年无此分类款项。 

　　9、210（类）11（款）99(项）2022年预算数为5.6万元较上年执行数增加0.7万元，主要原因是新进3人事业编。 

　　10、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为89.74万元较上年执行数增加89.74万元，主要原因是上年无此分类款项。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学2022年财政拨款支出总计2028.13万元。部门预算支出2028.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1678.2万元，较上年执行数减少208.15万元，主要原因：预算中在职人员2021年退休13人导致在职人员工资减少；商品和服务支出25.96万元，较上年执行数减少12.46万元，主要原因：人员退休，工会经费减少；对个人和家庭的补助295.79万.较上年执行数增加38.14万元，主要原因：抚恤金增加且退休人员增多工资增加，故对个人和家庭的补助增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县坝洒中学2022年财政拨款“三公”经费预算总额3.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.76万元。 

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算减少0.12万元，主要原因是：因疫情原因，减少各学校间的交流活动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2022年坝洒中学因公出国（境）费预算数0万元，与2021年预算持平。 

　　（二）公务接待费 

　　2022年坝洒中学学公务接待费预算数3.76万元,预计接待30人，3个批次，与2021年预算相比减少0.12万元。主要因为疫情原因，减少各学校间的交流活动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，主要原因是：事业单位公车改革，学校公车2辆由政府收回拍卖1辆报废处理，故无公务用车开支预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。 

　　六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口县坝洒中学资产总额1386.76万元，其中，流动资产11.34万元，固定资产原值1375.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加544.12万元，其中固定资产增加566.62万元。实现资产处置收入0.45万元；资产使用收入9.95万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。                                                                     

　　监督索引号53253201036000100111