河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4、协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社设有4个科室：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。

（三）重点工作概述

1、推进各项目标工作建设。明确责任，强化落实，2021年确保完成各项目标考核任务。

2、全力抓好为农服务中心建设，搭建为农服务综合平台。以县级为农服务中心为基础，以电子商务公司为依托，与粮食种植专业合作社和农口部门融为一体，打造农业生产全程社会化服务新阵地。

3、继续加快电子商务建设工作。电子商务仍然是供销社2021年的重点工作。供销社将以农产品电子商务政策扶持为推力，加快农产品电子商务发展步伐。

4、加强人才队伍建设，实施人才兴社战略。继续大力搞好对现有人员的业务培训的同时，积极探索建立新的选人用人机制，通过各种方式广泛吸纳各类优秀人才加入（加盟）供销社。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社财务总收入 206.75万元，其中：一般公共预算206.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比141.99万元，增加64.76万元，变动原因主要是2021年职工人数增加，调整工资，工资总额增加，增加2021年项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社财政拨款收入 206.75万元，其中:本年收入206.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.75万元（本级财力206.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比141.99万元，增加64.76万元，变动原因主要是2021年职工人数增加，调整工资，工资总额增加，增加2021年项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社预算总支出 206.75万元。财政拨款安排支出 206.75万元，其中：基本支出197.95万元，与上年相比141.99万元，增加55.96万元，变动原因主要是2021年职工人数增加，调整工资，工资总额增加；项目支出8.80万元，与上年相比0万元，增加8.80万元，变动原因主要是去年无项目预算支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.216（类）02（款）01(项）2021年预算数为144.75万元，较上年数增加56.23万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，工资总额增加，公用经费增加，增加绩效工作经费。

2.216（类）02（款）17(项）2021年预算数为1.50万元，较上年数增加1.50万元，主要是上年无农产品信息发布网站维护绩效工作经费预算。

3.216（类）02（款）99(项）2021年预算数为1万元，较上年数增加1万元，主要是上年无供销社综合改革与产业发展专项资金绩效工作经费预算。

4.201（类）32（款）99(项）2021年预算数为0.60万元，较上年数增加0.06万元，主要是退休人员增加，退休人员公作经费较上年增加。

5.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为7.28万元，较上年数增加1.16万元，主要是增加提前退休人员医疗补助。

6.210（类）11（款）99(项）2021年预算数为0.56万元，较上年数增加0.15万元，主要是退休人员增加，行政事业单位大病医疗保险增加。

7.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为32.21万元，较上年数增加3.26万元，主要是退休人员增加，退休人员生活补助增加。

8.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为13.52万元，较上年数增加4.90万元，主要是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.208（类）05（款）06(项）2021年预算数为4.49万元，较上年数减少2.39万元，主要是2021年较去年减少测算单位提前退休人员职业年金1人。

10.208（类）99（款）99(项）2021年预算数为0.84万元，较上年数增加0.33万元，主要是退休人员增加，其他社会保障和就业支出的工伤保险费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出197.95万元，项目支出8.80万元）。

1.301（类）01（款）2021年预算数为31.27万元，较上年数增加5.05万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，基本工资总额增加。

2.301（类）02（款）2021年预算数为50.62万元，较上年数增加6.97万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，津贴补贴工资总额增加。

3.301（类）03（款）2021年预算数为37.81万元，较上年数增加35.62万元，主要是2021年增加绩效奖励工资预算，职工人数增加，调整工资，奖金总额增加。

4.301（类）08（款）2021年预算数为13.52万元，较上年数增加4.90万元，主要是2021年职工人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.301（类）09（款）2021年预算数为4.49万元，较上年数减少2.39万元，主要是2021年职业年金交费下调。

6.301（类）10（款）2021年预算数为7.28万元，较上年数增加1.16万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，职工基本医疗保险缴费总额增加。

7.301（类）12（款）2021年预算数为1.40万元，较上年数增加0.48万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，工伤缴费总额增加。

8.301（类）13（款）2021年预算数为7.32万元，较上年数增加1.12万元，主要是2021年职工人数增加，调整工资，住房公积金缴费总额增加。

9.302（类）01（款）2021年预算数为1.40万元，较上年数减少1.40万元，主要是2020年在职人员公用经费预算为总额未细化，而2021年公用经费预算需细化，办公费总额减少。

10.302（类）06（款）2021年预算数为0.40万元，较上年数增加0.40万元，主要是2020年在职人员公用经费预算为总额未细化，而2021年公用经费预算需细化，电费总额增加。

11.302（类）11（款）2021年预算数为0.70万元，较上年数增加0.70万元，主要是2020年在职人员公用经费预算为总额未细化，而2021年公用经费预算需细化，差旅费总额增加。

12.302（类）13（款）2021年预算数为0.20万元，较上年数增加0.20万元，主要是2020年在职人员公用经费预算为总额未细化，而2021年公用经费预算需细化，维修（护）费总额增加。

13.302（类）17（款）2021年预算数为0.50万元，较上年数增加0.50万元，主要是2020年在职人员公用经费预算为总额未细化，而2021年公用经费预算需细化，公务接待费总额增加。

14.302（类）28（款）2021年预算数为1.27万元，较上年数减少0.17万元，主要是2021年工会经费总额下调。

15.302（类）39（款）2021年预算数为6.96万元，较上年数增加0.9万元，主要是2021年职工人数增加，公务交通补贴总额增加。

16.302（类）99（款）2021年预算数为0.60万元，较上年数增加0.06万元，主要是2021年退休职工人数增加，退休人员公用经费增加。

17.303（类）02（款）2021年预算数为32.21万元，较上年数增加3.26万元，主要是2021年退休职工人数增加，退休费增加。

18.302（类）01（款）2021年预算数为0.50万元，较上年数增加0.50万元，主要是2020年无项目预算，2021年驻村工作队员绩效工作经费增加。

19.302（类）13（款）2021年预算数为3.88万元，较上年数增加3.88万元，主要是2020年无项目预算，2021年供销社办公室修缮工作经费绩效工作经费增加。

20.302（类）27（款）2021年预算数为2.62万元，较上年数增加2.62万元，主要是2020年无项目预算，2021年驻村工作队员生活补助专项资金绩效工作经费、农产品信息发布网站维护绩效工作经费、供销社综合改革与产业发展专项资金绩效工作经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社对下专项转移支付情况：无。

（一）与中央配套事项

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社与中央、省配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社无政府采购安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平变化原因：河口瑶族自治县供销合作社联合社无因公出境费用支出。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

减少原因：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平变化原因：河口瑶族自治县供销合作社联合社无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力把供销合作社打造成为全市“三农”提供综合服务的骨干力量，不断开创供销合作事业新局面。2021年改造提升农产品信息网站5个，新发展农民专业合作社2个，发展贫困村农民专业合作社1个，提升农民合作社综合服务中心1个。2021年驻村扶贫工作队员1人（王李边-桥头乡下湾子村委会),主要驻村做好新冠肺炎的防控工作，促进复工复厂，农村宅基地面积清理核实工作；办公室改造修缮，改善我单位干部职工办公场地环境，保证机关工作的正常开展，加强我县农村社会化服务体系建设搞活农村商品流通，推进我县农业产业化经营。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年河口瑶族自治县供销合作社联合社无机关运行经费财政拨款预算。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2021年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53253200547500111