河口瑶族自治县水务局2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200433200000 

　　河口县水务局2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县水务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县水务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  河口县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。 

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。 

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

　　11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。 

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.有关职责分工。 

　　（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。 

　　（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。 

　　（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。 

　　河口县水务局所属事业单位7个：（1）河口瑶族自治县水利水电工程管理中心、（2）河口瑶族自治县水库管理处、（3）河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处、（4）河口瑶族自治县水土保持监测站、（5）河口瑶族自治县水政监察大队、（6）河口瑶族自治县河道管理所、（7）河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.精心谋划“十四五”规划项目。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神为引领，以防洪减灾、供水安全保障、水生态保护与修复治理、智慧水利等为抓手，积极谋划我县“十四五”水安全保障规划，在项目前期和投资计划安排上进一步突出重点，重点抓好饮水安全、水库、中小河流治理等重点项目的争取工作，保障重点水利建设顺利实。 

　　2.稳步推进水库实施与前期工作。完成大田房水库大坝帷幕灌浆和固结灌浆、度汛坝体填筑，枢纽工程于年底完工。完成西阳水库可研、初设等设计工作，年内开工建设。完成天生桥水库勘测定界、土地复垦、使用林地可行性研究报告批复，动工建设项目四通一平、隧洞工程及附属工程部分工作。完成旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程初设批复等前期工作，争取开工建设。 

　　3.千方百计加快河道治理项目建设。一是加强外事协调，全力推进建设。二是加快施工进度，强化施工管理。参照重大水利工程项目法人组建模式，尽快加强管理力量配置。督促河道治理项目管理处统筹协调设计、施工、监理、质检等方面力量，按照设计施工进度要求，明确所有参建单位对项目实施进度的职责，制定符合工程实际要求的施工组织计划，在确保质量和安全的前提下，全力加快工程进度。三是加大力量投入，以进度促目标。以施工场地允许投入的最大施工力量确定最短施工工期。以最短施工工期为目标任务，提出措施清单，督促施工方按照措施清单细化施工组织设计，提出周进度计划、月进度计划、年进度计划。 

　　4.继续强化水土保持监督管理。在水土流失治理方面，加大现场检查监督力度和对开发建设项目监督管理和执法、收费力度，规范管理各类建设项目，督促落实水土保持“三同时”制度，有效遏制开发建设项目造成的人为水土流失。 

　　5.压紧压实安全生产责任。以“落实责任，防范事故，保障发展”为主题，牢固树立安全生产发展理念，全面落实 “一岗双责”制，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”、“谁审批谁负责”等制度，着力构建以落实安全生产责任制为核心的长效机制，确保安全生产责任制的落实。 

　　6.统筹抓实防汛抗旱工作。在确保水库安全度汛的基础上，坚持防汛抗旱两手抓、两不误，按照“一库一策”制定蓄水计划，严格执行用水计划管理，采取拦水、引水、有计划供水等有力有效增蓄措施，全力增加可用水源，为2021年防汛抗旱工作打下坚实可靠的基础，确保县城区供水和生态用水安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制52人，其中：行政编制12人，事业编制40人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 951.22万元，其中：一般公共预算951.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年 6,167.54万元对比减少了5,216.32万元，主要是人员经费拨款收入增加212.78万元、项目拨款收入减少5,429.10万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 951.22万元，其中:本年收入951.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.22万元（本级财力951.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年 6,167.54万元对比减少了5,216.32万元，主要是人员经费拨款收入增加212.78万元、项目拨款收入减少5,429.10万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出951.22万元。财政拨款安排支出 951.22万元，其中：基本支出843.32万元，与上年630.54万元对比增加212.78万元，主要是今年预算时行政人员每人计提了4.4万，事业人员每人计提了3.3万的绩效考核奖励资金，合计210.1万元，且今年在职人员较上年增加了2人，使各项工资和保险支出均比上年有所增长；项目支出107.91万元，与上年5,537万对比减少5,429.10万元，主要是今年预算只批复绩效工作经费107.9万元，而上年预算时批复了河道治理项目资金5,537万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出(项）2021年预算数为0.96万元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年一致。 

　　2.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）2021年预算数为32.47万元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年一致。 

　　3.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2021年预算数为16.64万元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，较上年18.54万元预算数减少了1.9万元，主要原因是：今年遗属1.9万元补助未包含在内。 

　　4.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为67.75万元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，较上年预算数53.50万元增加了14.25万元，主要原因是：今年工资增加，养老保险计提基数增加，且今年在职人员比上年增加。 

　　5.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2021年预算数为4.23万元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，较上年预算数增加了4.23万元，主要原因是：上年工伤保险和失业保险在2089901款预算。 

　　6.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.30万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，较上年8.59万元增加0.71万元，主要原因是：今年工资增加，医保计提基数增加，且今年较上年新增1人。 

　　7.2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为29.41万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，较上年26.72万元增加2.69万元，主要原因是：今年工资增加，医保计提基数增加，且今年较上年新增1人。 

　　8.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.07万元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，较上年1.66万元增加了0.41万元，主要原因是：今年在职人员比上年增加。 

　　9.2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）2021年预算数为189.12万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，较上年127.63万元增加了61.49万元，主要原因是：今年预算时计提了每人4.4万元的绩效考核奖励，且今年较上年新增1人。 

　　10.2130305农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021年预算数为2.10万元，主要用于水库管理工作经费支出，较上年5,537万元（包含河道治理项目资金）减少了5,534.90万元，主要原因是：上年财政批复我单位项目预算支出包含河道治理项目，今年只有水库管理工作经费。 

　　11.2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021年预算数为11.85万元，主要用于水保工作经费支出，较上年增加了11.85万元，主要原因是：上年预算批复中未包含水保工作经费。 

　　12.2130311农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为32.15万元，主要用于水资源管理和保护工作经费支出，较上年增加了32.15万元，主要原因是：上年预算批复中未包含水资源管理和保护工作经费。 

　　13.2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为27.10万元，主要用于防汛工作经费支出，较上年增加了27.10万元，主要原因是：上年预算批复中未包含防汛工作经费。 

　　14.2130335农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）2021年预算数为10.30万元，主要用于农村水利工作经费支出，较上年增加了10.30万元，主要原因是：上年预算批复中未包含农村水利工作经费。 

　　15.2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）2021年预算数为515.77万元，主要用于在职事业人员工资福利支出、日常办公费用及河长制项目支出，较上年345.88万元增加了169.89万元，主要原因是：今年预算时计提了每人3.3万元的绩效考核奖励，且今年较上年新增了1人及河长制项目经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县水务局2021年部门预算总支出951.22万元。其中：基本支出843.32万元，项目支出107.90万元。 

　　1.301工资福利支出（类）支出754.45万元：（1）30201基本工资（款）支出171.45万元；（2）30102津贴补贴（款）支出150.31万元；（3）30103奖金（款）支出62.69万元；（4）30107绩效工资（款）支出216.12万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出67.75万元；（6）30110职工基本医疗保险缴费（款）支出38.70万元；（7）30112其他社会保障缴费（款）支出6.30万元；（8）30113住房公积金（款）支出41.12万元。 

　　2.302商品和服务支出（类）支出145.66万元，其中：（1）30201办公费（款）支出81.95万元；（2）30211差旅费（款）支出1.4万元；（3）30215会议费（款）支出0.4万元；（4）30217公务接待费（款）支出0.2万元；（5）30227委托业务费（款）支出36.15万元；（6）30228工会经费（款）支出36.15万元；（7）30231公务用车运行维护费（款）支出2万元；（8）30239其他交通费用（款）支出9.66万元；（9）30299其他商品和服务支出（款）支出0.96万元。 

　　3.303对个人和家庭的补助（类）支出51.11万元，其中：（1）30302退休费（款）支出49.11万元；（2）30305生活补助（款）支出2万元； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.35万元，其中：政府采购货物预算2.35元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.30万元，较上年24.53万元减少了1.23万元，下降了5.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县水务局2021年公务接待费预算为10万元，较上年10.53万元减少了0.53万元，下降了5.03%，国内公务接待批次为125次，共计接待1000人次。 

　　减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为13.3万元，较上年14万元减少了0.7万元，下降了5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.3万元，较上年减少了0.7万元，下降了5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年财政预算安排河口县水务局8个项目，分别是： 

　　1.2021年河长制绩效工作经费16.4万元； 

　　2.2021年水库管理绩效工作经费2.1万元； 

　　3.2021年防汛绩效工作经费27.1万元； 

　　4.河口县水库工程管理范围和保护范围划界工作绩效工作经费8万元； 

　　5.2021年水保工作奖励绩效工作经费11.85万元； 

　　6.水质检测及取水户监管奖励绩效工作经费5万元； 

　　7.河口县取用水专项整治行动奖励绩效工作经费27.15万元； 

　　8.2021年农村水利奖励绩效工作经费10.3万元。 

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2021年部门预算公开表《9.项目支出绩效目标表（本次下达）》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县水务局2021年机关运行经费安排37.76万元，与上年36.87万元对比增加了0.89万元，主要原因分析是单位在职人员增加，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等小幅增加。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况    

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口县水务局2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200433200111