莲花滩乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　莲花滩乡中心小学2021年预算公开目录 

　　第一部分 莲花滩乡中心小学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 莲花滩乡中心小学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　莲花滩乡中心小学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　莲花滩乡中心小学是一所六年一贯制小学教育，其宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，及相关社会服务工作。我校编制预算是将全年各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的财务监管制度，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，确保每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、强化管理，建立健全规范的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　莲花滩乡中心小学设有：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室6个办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年主要工作任务: 1、继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。 2、认真做好学生的免费教科书、营养餐以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。 3、搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出，收支平衡。 4、合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 5、严格执行年度预算，做到有多少钱，办多少事。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制89人，其中：行政编制 0人，事业编制89人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1619.78万元，其中：一般公共预算1619.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比增加384.8万元，上涨比例为31.16%。主要增加原因是2021年行政人员综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效做入年初预算及在职人员比上年增加，造成工资福利及绩效工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1619.78万元，其中:本年收入1619.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.78万元（本级财力1619.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加384.8万元，上涨比例为31.16%。主要增加原因是2021年行政人员综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效做入年初预算及在职人员比上年增加，造成工资福利及绩效工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1,619.78万元。财政拨款安排支出 1,619.78万元，其中：基本支出1,584.78万元，与上年对比增加349.8万元，主要原因分析在职人员比上年增加，造成工资福利增加；项目支出35.00万元，与上年对比增加35万元，主要原因分析2020年刚试行绩效工作经费，没有做入年初预算；2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2013299款（一般公共服务支出/  组织事务/ 其他组织事务支出）支出0.96万元，此款项为退休人员公用经费，主要用于退休人员的慰问支出； 

　　2.2050202款（教育支出/普通教育/小学教育）支出1,342.02万元，其中人员经费1,276.77万元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费30.25万元，主要用于保障部门日常运转支出；项目支出35万元，此款项为工作经费，主要用于保障部门日常运转支出； 

　　3.2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休)支出45.18万元，主要用于事业退休人员的工资支出； 

　　4.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出135.04万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出的单位部分； 

　　5.2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出)支出5.49万元，主要用于退休人员机关事业单位职业年金缴费支出的单位部分； 

　　6.2089999款（其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出)支出8.44万元，主要用于为职工缴纳的失业保险和工伤保险单位部分； 

　　7.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出79.36万元，主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分； 

　　8.2101199（卫生健康支出/行政事业单位医疗/ 其他行政事业单位医疗支出）支出3.29万元，主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　莲花滩乡中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年减少0.2万元，下降3.08%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　莲花滩乡中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　莲花滩乡中心小学2021年公务接待费预算为6.3万元，较上年减少0.2万元，下降3.08%，国内公务接待批次为115次，共计接待718人次。 

　　减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　莲花滩乡中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　莲花滩乡中心小学2021年年初预算重点领域财政项目1个，2021年绩效工作经费，项目预算绩效目标情况详见莲花滩乡中心小学预算公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

    莲花滩乡中心小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　2021年绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号） 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学 

　　四、项目基本概况 

　　主要用于河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学工作的正常运转，保障单位领导及职工工作的正常开展。 

　　五、项目实施内容 

　　根据《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号）精神，绩效工作经费主要用于保障本部门工作的正常运转及相关工作的正常开展。 

　　六、资金安排情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2021年绩效工作经费35万元，其中：劳务费25万元、办公经费10万元。 

　　七、项目实施计划 

　　按照《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号）文件执行，确保机关工作正常运行。 

　　八、项目实施成效 

　　2021年项目年度目标：2020年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对莲花滩地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。绩效目标包括产出目标： 

　　（一）产出指标 

　　1.数量指标： 聘请后勤保育工作人员大于等于14人。 

　　2.时效指标：2021年1月1日-2021年12月31日。 

　　（二）效益指标 

　　1.社会效益指标 

　　满足当地人民群众学前教育需求，促进当地教育事业发展。 

　　（三）满意度指标 

　　服务对象满意度指标：家长及后勤工作人员的满意程度达98%以上。