河口瑶族自治县机关幼儿园2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年度预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　  第一部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、河口县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。 

　　2、幼儿园编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强幼儿园财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行幼儿园财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证幼儿园的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。幼儿园要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县机关幼儿园设有：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室、幼儿功能活动室等科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展.关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成..  2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力  3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展.  4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作.  5.做好主题的幼儿观察,记录,评价等方面的工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 706.32万元，其中：一般公共预算706.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加173.13万元，增幅为32.47%，主要原因是绩效工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 706.32万元，其中:本年收入706.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.32万元（本级财力706.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加173.13万元，主要原因是绩效工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 706.32万元。财政拨款安排支出 706.32万元，其中：基本支出606.32万元，与上年对比增加73.13万元，增幅为13.72%；主要原因分析是人员变动导致相应的人员经费增加。项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增幅为100%，主要原因分析2020年刚试行绩效工作经费，没有做入年初预算；2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况             1、205（类）02（款）01(项）学前教育548.96万元,主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。 

　　2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休67.1万元，主要用于退休费发放。。 

　　3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.57万元，主要用于单位养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元，主要用于单位职工职业年金缴费。 

　　5、208类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出3.04万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。 

　　6、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗28.63万元；主要用于医疗保险缴费支出。 

　　7、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。 

　　8、201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出1.44万元，主要用于退休人员公用经费。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额为0万元 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.62万元，其中：政府采购货物预算7.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县机关幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年无因公出国（境）费预算，较上年无变动。 

　　无变动原因：无因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　减少变化原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，我园无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出                                八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年年初预算重点领域财政项目1个，2021年绩效工作经费，绩效工作经费主要用于保障本部门工作的正常运转及相关工作的正常开展。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县机关幼儿园预算公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年部门预算表(附表16张） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　2021年度部门预算表具体内容详见附件。  

　　河口瑶族自治县机关幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开  

　　一、项目名称 

　　 2021年绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号） 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县机关幼儿园 

　　四、项目基本概况 

　　主要用于河口瑶族自治县机关幼儿园工作的正常运转，保障单位领导及职工工作的正常开展。 

　　五、项目实施内容 

　　根据《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号）精神，绩效工作经费主要用于保障本部门工作的正常运转及相关工作的正常开展。 

　　六、资金安排情况 

　　 河口瑶族自治县机关幼儿园2021年绩效工作经申报100万元，其中：办公经费45.5万元、劳务费39.5万元、办公设备购置15万元。 

　　七、项目实施计划 

　　按照《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》文件执行，确保幼儿园工作正常运行。 

　　八、项目实施成效 

　　2021年项目年度目标：保障幼儿园能正常开展教学活动，正常运行幼儿园日常办公，着重培养有为青少年。 

　　（一）产出指标 

　　1.数量指标：聘用保育员及食堂后勤工作人员14人。 

　　3.时效指标：2021年1月1日-2021年12月31日。 

　　（二）效益指标 

　　1.社会效益指标 

　　幼儿园入学率99%以上。 

　　2. 经济效益指标 

　　幼儿园相关物资购置99%以上。 

　　（三）满意度指标 

　　服务对象满意度指标：聘请后勤工作人员满意度、学生家长满意度99%以上。