河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 河口瑶族自治县第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、河口县南溪镇中心小学是一所六年一贯制学校，单位执行的是政府会计会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　南溪镇中心小学设有：校长室、办公室、教导处、总务处、财务室五机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对河口南溪地区少年实行小学阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位事业单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制140人，其中：事业编制140人。在职实有153人，其中： 财政全供养153人。 

　　离退休人员56人，其中： 在职退休35人，两发人员21人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3138.87万元，其中：一般公共预算3138.87万元。 

　　部门财务收入与上年对比增加739.16万元，主要增加原因是2021年增加绩效目标工作经费纳入部门预算；教师增加，人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 3138.87万元，其中:本年收入3138.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3138.87万元（本级财力3138.87万元）。 

　　财政拨款收入与上年对比增加739.16万元，主要增加原因是2021年增加绩效目标工作经费纳入部门预算；教师增加，人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出  3138.87万元。财政拨款安排支出3138.87万元，其中，基本支出3036.17万元，上年对比增加636.46万元，主要是教师增加，人员经费增加；项目支出102.7万元，与上年对比增加102.7万元，主要原因是2021年增加绩效目标工作经费纳入部门预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、205（类）02（款）02(项）2021年预算数为2459.48万元，较上年执行数增加696.61万元，主要是2021年增加绩效目标工作经费纳入部门预算；教师增加，人员经费增加。 

　　2、208（类）05（款）02(项）2021年预算数为98.87万元，较上年执行数增加5.15万元，主要是退休人员增加，故工资支出增加。 

　　3、208（类）05（款）05(项）2021年预算数为246.11万元，较上年执行数增加40.17万元，主要是养老保险基数增加，导致单位部分缴费增加。 

　　4、208（类）05（款）06(项）2021年预算数为5.11万元较上年增加5.11万元，主要是2021年有退休人员，增加职业年金缴费。 

　　5、208（类）05（款）99(项）2021年预算数为158.52万元较上年执行数增加5.05万元，主要是退休人员工资增加。 

　　6、208（类）99（款）99(项）2021年预算数为15.38万元较上年执行数增加3.28万元，主要是增加失业保险缴费。 

　　7、210（类）11（款）02(项）2021年预算数为145.5万元；较上年执行数增加11.54万元，主要原因是主要是医疗保险缴费基数测算增加，故金额增加。 

　　8、210（类）11（款）99(项）2021年预算数为6.54万元，较上年执行数增加1.33万元，主要原因是人员变动导致。 

　　9、201（类）32（款）99（项）2021年预算数为3.36万元,较上年增加0.12万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加（减少）6.5万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年公务接待费预算为6.5万元，较上年增加6.5万元，主要原因是2020年漏做公务接待费预算，导致2020年公务接待费预算为0。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。 

　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分  

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年部门预算表（附表16张） 

　　第三部分 

　　河口瑶族自治县南溪镇中心小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　 2021年绩效目标工作经费 

　　二、立项依据 

　　严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。  

　　根据河财2020-24号河口县财政局关于2021年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知文件执行。 

　　三、项目实施单位 

　　 河口瑶族自治县南溪镇中心小学 

　　四、项目基本概况 

　　2021年学校外聘临时工工资和五险，学校幼儿园教育设备购置，确保学校日常有序运转。 

　　五、项目实施内容 

　　1.保障学校外聘临时工薪资待遇； 

　　2.学校幼儿园教育设备采购。 

　　六、资金安排情况 

　　项目安排资金1027000元，其中学校临聘人员工资723000元，办公设备购置304000元。 

　　七、项目实施计划 

　　学校每月发放自聘临时人员工资60250元，全年发发723000元，南溪镇附属幼儿园2020年搬入新校区，2021年计划购买电脑、教学设备等资产，为了学生安全，计划安装防盗笼。 

　　八、项目实施成效 

　　贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。