河口瑶族自治县社会保险中心2019年度部门预算

河口县社保中心2019年预算公开目录

第一部分 社保中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、部门政府购买服务情况说明

九、其他公开信息

第二部分 河口县社会保险中心预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 社保中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。社保中心的基本职能为：

①认真贯彻执行国家和地方各级政府有关基本养老保险、工伤保险、生育保险的制度、政策、条例等法律法规。

②为用人单位和参保人员办理社会保险登记，并做好养老保险关系建立、转移、终止、接续等一系列相关工作，严格认真审核单位和个人申报的缴费基数，不符合规定的应进行调整，并及时向地税部门提供社会保险费应征清册。

③负责全县社会保险扩面征缴工作，积极配合地税局进行社会保险基金征收，督促企业和参保人员按时足额缴纳社会保险费，确保基金的征缴率。

④建立和管理好职工养老保险个人账户，定期公布个人账户对账单，依法保障参保单位和个人参保档案的安全与完整。

⑤严格执行社会保险基金财务管理制度和会计制度，按规定、按标准进行收支管理核算，编制各种社会保险基金预、决算报表，确保各项基金的安全运行。

⑥建立开展退休人员生存情况调查认证机制，预防和查处虚报冒领退休养老金的行为。

⑦认真负责做好发放退休人员养老金的重点工作，确保资金按时、足额拨付到位，维护社会秩序的稳定。

⑧积极探索开展对退休人员的各种社会化管理服务工作，加快建立起比较完善的适应我国国情、广大民众满意的社会保障体系工程。

（二）机构设置情况

根据云南省人事厅云人[2007]51号文件精神,河机编[2008]16号批复 “河口瑶族自治县社会保险中心”参照公务员法管理。定编10人,领导职数：主任1名,副主任1名。岗位设置情况：中心主任、财务、业务、系统管理。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是：严格贯彻执行国家和地方各级政府有关基本养老保险、工伤保险、生育保险的制度、政策、条例等法律法规；切实做好企业职工养老保险数据清理准备,确保全省数据迁移工作顺利进行；积极配合税务局进行社会保险基金征收，督促企业和参保人员按时足额缴纳社会保险费，确保基金的征缴率；切实做好发放退休人员养老金的重点工作，确保资金按时、足额拨付到位，维护社会秩序稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供养6人。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：参公管理编制10人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人。

离退休人员 2人，其中：离休 2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

社保中心2019年部门财务总收入311.23万元。其中：一般公共预算财政拨款311.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款总收入与上年相比增加78.67万元，同比增长33.83%。主要原因是：基本工资提标，津补贴提标，2019年企业退休人员独子费领取人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 311.23万元，其中:本年收入311.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.23万元（本级财力311.23万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加78.67万元，同比增长33.83%。主要原因是：基本工资提标，津补贴提标，2019年企业退休人员独子费领取人数增加。

四、预算单位支出情况

社保中心2019年部门预算总支出311.23万元。财政拨款安排支出 311.23万元，其中，基本支出311.23万元，项目支出0万元。与上年相比支出增加78.67万元，同比增长33.83%。主要增减变动原因是：基本工资提标，津补贴提标，2019年企业退休人员独子费领取人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目。功能科目分类，主要用于反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级：

（1）、2080101—主要反映行政人员工资经费、办公经费等支出。2019年预算数为64.13万元，较2018年增加24.04万元，主要是因为基本工资提标、津补贴提标以及增加绩效考核奖励预算从而加大支出。

（2）、2080109—主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2019年预算数为5万元，较2018年预算数增加4万元，主要原因是县本级财力加大了对 “省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费” 的经费补助预算。

（3）、2080501—主要反映单位职工遗属生活补助经费支出。2019年预算数为1.56万元，较2018年预算数减少0.91万元，主要是因为2018年补发2017年度3-12月执行标准差额。

（4）、2080505—主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算数为5.56万元，较2018年执行数减少0.97万元，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

（5）、2080599—主要反映离休费、企业退休人员独子费、离休干部遗属生活补助等其他行政事业单位离退休经费支出。2019年预算数为232.15万元，较2018年预算数增加56.10万元，主要是因为2019年企业退休人员独子费领取人数增加、提高基本离休费、津补贴提标。

（6）、2101101—主要反映行政单位医疗保险单位部分缴费支出。2019年预算数为2.67万元。

（7）、2101199—主要反映其他行政事业单位医疗支出（大病医疗单位部分）。2019年预算数为0.14万元。2018年无此项预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：工资福利支出66.55万元；商品和服务支出10.95万元；对个人和家庭的补助233.73万元。（其中：基本支出311.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加78.69万元，同比增长33.84%。

1、工资福利支出66.55万元，主要包括：基本工资12.85万元、津贴补贴23.46万元、奖金1.07万元、绩效考核奖励17.60万元、养老保险5.56万元、行政单位医疗保险单位部分2.67万元、大病医疗单位部分0.14万元、住房公积金3.21万元。

2、商品和服务支出10.95万元，主要包括：公用经费6.6万元、公务交通补贴3.6万元、工会经费0.75万元。

3、对个人和家庭的补助233.73万元，主要包括：离休费28.02万元、遗属补助5.89万元、企业退休人员独子费199.82万元。

五、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算支出

六、预算收支增减变化情况说明

社保中心2019年部门预算总收入311.23万元。其中，本级财力安排收入311.23万元。与上年相比增加78.69万元，同比增长33.84%。主要增减变动原因是：基本工资提标，津补贴提标，2019年企业退休人员独子费领取人数增加。

社保中心2019年部门预算总支出 311.23万元。本级财力安排支出 311.23万元。其中，基本支出311.23万元，项目支出0万元。与上年相比增加78.69万元，同比增长33.84%。主要增减变动原因是：基本工资提标、津补贴提标从而加大了支出，2019年企业退休人员独子费领取人数增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

社保中心2019年本级财力收入预算311.23万元，其中：20180101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项）收入64.13万元，占20.61%；2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构(项）收入5万元，占1.61%；2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)收入1.58万元，占0.51%；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入5.56万元，占1.79%； 2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项)收入232.15万元，占74.59%；2101101其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.67万元，占0.86%；2101199其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.14万元，占0.03%。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、工资福利支出66.55万元，主要包括：基本工资12.85万元、津贴补贴23.46万元、奖金1.07万元、绩效考核奖励17.60万元、养老保险5.56万元、行政单位医疗保险单位部分2.67万元、大病医疗单位部分0.14万元、住房公积金3.21万元。与上年相比增加20.98万元，同比增长46.04%。主要增减变动原因是：基本工资提标，津补贴提标，绩效考核奖励纳入预算。

2、商品和服务支出10.95万元，主要包括：公用经费6.6万元、公务交通补贴3.6万元、工会经费0.75万元。与上年相比增加4.10万元，同比增长59.85%。主要增减变动原因是：县本级财力加大了对 “省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费” 的经费补助预算。

3、对个人和家庭的补助233.73万元，主要包括：离休费28.02万元、遗属补助5.89万元、企业退休人员独子费199.82万元。与上年相比增加53.59万元，同比增长29.75%。主要增减变动原因是：企业退休人员独子费领取人数增加、提高基本离休费、津补贴提标。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

社保中心2019年无项目支出预算

七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

社保中心2019年无财政拨款“三公”经费预算

八、部门政府购买服务情况说明

社保中心2019年无政府购买服务预算.

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

社保中心2019年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，主要用于办公费、办公设备购置费、印刷费、手续费以及社会保险经办机构开展业务工作的支出。较2018年预算数增加4万元，主要原因是县本级财力加大了对 “省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费” 的经费补助预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，社保中心国有资产总额370.36万元，其中：流动资产365.36万元，固定资产5.00万元。流动资产中：银行存款216.16万元；财政应返还额度149万元；其他应收款0.2万元。社保中心年末资产负债率为0，这说明我们的各项工作保持稳步推进和良性循环的局面，不存在负债风险。

（三）本部门预算绩效情况说明

通过部门预算绩效管理，我们开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正逐步形成，增强了部门的责任意识。对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，也促进了预算单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，提高了财政资金的使用效益，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

（1）工资福利支出66.55万元

确保按规定足额发放单位职工的各项工资和津贴、补贴，保证工作顺利开展

（2）商品和服务支出10.95万元

保证各项工作有序推进，保障机构正常运转

（3）企业退休人员计划生育奖励

根据《红河州财政局 红河州人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》(红财社[2015]57号)精神, 社保中心认真做好测算，将独生子女费纳入预算安排，确保经费安排落实到位，切实做好企业退休人员独生子女费的拨付和发放工作，本年县级财力安排企业退休人员独子费预算199.82万元。

（四）项目支出绩效目标

社保中心无项目支出预算

（五）对下转移支付绩效目标表

社保中心无对下转移支付预算

第二部分 社保中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河口瑶族自治县社会保险中心

二○一九年三月十一日