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  • 2021
  • 索引号
    20240913-164948-210
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-09-13
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县人民政府关于2021年度地方财政决算情况的报告

监督索引号53253203100011000 

  目  录 

  一、财政决算报告(关于2021年度地方政府决算情况的报告) 

  二、河口县2021年政府决算公开表(附件1) 

  三、河口县2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算执行变动情况说明(附件2) 

  四、河口县转移支付情况说明(附件3) 

  五、河口县2021年地方政府债务情况说明(附件4) 

  六、河口县2021年预算绩效管理工作情况说明(附件5) 

  七、河口县2021年重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件6) 

  八、河口县2021年决算公开空表说明(附件7) 

  九、河口县2021年“三公”经费决算情况说明(附件8 

 

 

河口瑶族自治县人民政府关于2021年度地方财政决算情况的报告 

  ——2022年8月30日在县第十五届人大常委会第三次会议上 

  河口县财政局副局长  钱晔晔 

 

主任、各位副主任、各位委员: 

  受县人民政府委托,由我向本次会议报告2021年度地方财政决算情况,请予审议。 

  一、2021年地方财政收支决算情况 

  2021年,面对疫情冲击和经济下行的严峻形势,全县各级各部门主动作为,迎难而上,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕“区县融合”发展主题,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”、“防范化解重大风险”的要求,全力组织财政收入,深化财税体制改革,全面落实“六稳”、“六保”任务,全县经济持续健康发展,社会大局总体稳定,地方财政决算情况总体较好。 

  (一)2021年一般公共预算收支决算情况 

  2021年,全县地方财政一般公共预算收入完成36,780万元,为年初预算数的102.3%,为调整预算数的100.4%,比上年决算数增收1,884万元,增长5.4%。其中:税收收入完成29,205万元,为年初预算数的141.7%,为调整预算数的101%,比上年决算数增收13,644万元,增长87.7%;非税收入完成7,575万元,为年初预算数的49.4%,为调整预算数的97.9%,比上年决算数减收11,760万元,下降60.8%。 

  2021年,全县一般公共预算支出完成220,469万元,为年初预算数的85.2%,为调整预算数的113.3%,比上年决算数减支38,297万元,下降14.8%。 

  2021年,全县一般公共预算收支情况是:全县一般公共预算收入36,780万元,上级补助收入152,504万元(其中:“增消”两税返还收入782万元、所得税基数返还收入184万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1万元、增值税“五五分享”税收返还收入2,543万元、其他税收返还收入47万元、均衡性转移支付补助收入9,032万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入3,797万元、结算补助收入13,119万元、重点生态功能区转移支付收入2,045万元、固定数额补助收入14,332万元、民族地区转移支付补助收入3,750万元、边境地区转移支付18,186万元、贫困地区转移支付收入4,074万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1,270万元、教育共同财政事权转移支付收入5,872万元、科学技术共同财政事权转移支付收入2万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入355万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,530万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入3,639万元、节能环保共同财政事权转移支付收入864万元、农林水共同财政事权转移支付收入3,342万元、交通运输共同财政事权转移支付收入864万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1,402万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入213万元、其他共同财政事权转移支付收入12万元、其他一般性转移支付收入278万元、专项转移支付收入54,969万元),动用预算稳定调节基金2,156万元,政府债券转贷收入10,500万元,上年结转577万元,调入资金39,300万元,收入方总计241,817万元。一般公共预算支出完成220,469万元,上解上级支出3,865万元,政府性债券转贷还本10,580万元,安排预算稳定调节基金4,539万元,支出方总计239,453万元。收支相抵,年终一般公共预算结余为2,364万元。 

  收支和结余变化情况:一是收入方和州级结账后比年初报告增加2,250万元,主要是上级补助收入中其他税收收入返还增加410万元、一般性转移支付补助增加1,840万元;二是支出方和州级结账后比年初报告增加3,206万元,主要是安排预算稳定调节基金比年初预算报告增加4,111万元、上解支出比年初预算报告减少905万元;年终结余2,364万元,比年初预算报告减少956万元。 

  (二)政府性基金预算收支决算情况 

  2021年,全县政府性基金预算收入完成53,535万元,为年初预算数的172.3%,为调整预算数的146.7%,比上年决算数增收33,696万元,增长169.8%。增幅较大的原因:2021年国有土地使用权出让收入52,783万元,比去年同期增加35,038万元。 

  2021年,全县政府性基金预算支出完成200,290万元,为年初预算数的2062.1%,为调整预算数的96.5%,比上年决算数增支102,631万元,增长105.1%,增长幅度较大的原因:收到并拨付新增专项债194,626万元。 

  全县政府性基金预算收支平衡情况:本年本级政府性基金预算收入53,535万元,上级补助基金收入1,165万元,地方政府专项债券转贷收入195,526万元,上年结余1,732万元,收入方总计251,958万元;本年本级政府性基金支出200,290万元,地方政府专项债券还本支出10,984万元,调出资金39,300万元,支出方总计250,574万元,收支相抵,政府性基金预算年终结余1,384万元。 

  收支和结余变化情况:收入方、支出方均与年初报告一致。 

  (三)国有资本经营预算收支决算情况 

  根据2021年国有独资、国有控股公司报表显示,本级收入没有可按规定计提利润实现国有资本经营预算收入。2021年国有资本经营预算上级补助资金收入-1,240万元,支出-1,240万元,主要用于“三供一业”移交补助支出-1,250万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出10万元,收支平衡无结余。与年初报告一致。 

  (四)社会保险基金预算收支决算情况 

  2021年,全县社会保险基金预算收入完成79,152万元,为年初预算数的104%,比上年决算数增收14,238万元,增长21.9%,其中:企业职工养老保险基金41,605万元,城乡居民基本养老保险基金2,005万元,机关事业单位基本养老保险基金9,966万元,城镇职工医疗保险基金11,610万元,城乡居民医疗保险基金12,945万元,工伤保险基金596万元,失业保险基金425万元。 

  2021年,全县社会保险基金预算支出完成81,319万元,为年初预算数的110%,比上年决算数增支11,720万元,增长16.8%,其中:企业职工养老保险基金41,605万元,城乡居民基本养老保险基金1,074万元,机关事业单位基本养老保险基金9,928万元,城镇职工医疗保险基金13,832万元,城乡居民医疗保险基金13,959万元,工伤保险基金596万元,失业保险基金325万元。本年结余-2,167万元,年末滚存结余13,701万元。 

  收支和结余变动情况:收入比年初报告增加2,099万元,主要是企业职工基本养老保险基金收入增加2,368万元,城乡居民基本养老保险基金收入减少92万元,城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育险)增加247万元,城乡居民基本医疗保险基金收入减少736万元,失业保险基金收入增加17万元,机关事业单位基本养老保险基金收入增加276万元,工伤保险基金收入增加19万元;支出比年初报告增加1,042万元,主要是企业职工基本养老保险基金支出增加2,368万元,机关事业单位基本养老保险基金支出增加89万元,城乡居民基本养老保险基金支出减少20万元,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出增加205万元,城乡居民基本医疗保险基金支出减少1,622万元,失业保险的支出增加3万元,工伤保险基金支出增加19万元。本年结余增加1,057万元,年末滚存结余增加1,057万元。 

  社会保险基金决算和总会计报表数字不一致的原因:总会计报表中社会保险基金接州级财政通知,只填报城乡居民基本养险基金和机关事业单位基本养老保险。为平衡全州社会保险基金收支,我县城乡居民养老保险基金收入决算数为2,005万元,总会计报表应州级要求增加1万元为2,006万元;机关事业基本养老保险基金收入决算数为9,966万元,总会计报表应州级要求减少1万元为9,965万元;机关事业基本养老保险基金支出决算数9,928万元,总会计报表应州级要求减少1万元为9,927万元。 

  二、2021年“三保”保障情况 

  2021年,“保工资”应保障61,110万元,实际保障61,121万元,实际保障率100%;2021年“保运转”应保障3,683万元,实际保障3,844万元,实际保障率104.4%;2021年“保民生”应保障12,502万元,实际保障22,628万元,实际保障率181%。与年初报告一致。 

  三、2021年债务管理情况 

  2021年,河口县政府性债务余额为309,695万元,相比2020年末增加183,274万元。 

  余额变动情况: 

  (一)2021年新增债务206,026万元。分别为:2021年新增地方政府专项债券项目6个,发行金额194,626万元;以前年度到期债券进行再融资11,400万元。 

  (二)2021年河口县政府性债务减少22,752万元。分别为:1、偿还到期债券本金21,564万元(其中:已通过申请再融资债券资金偿还11,400万元;通过预算安排偿还10,164万元);2、偿还存量债务1,188万元(专项存量债务偿还1,184万元,一般存量债务偿还4万元)。 

  2021年云南省财政厅核定河口县政府债务总限额336,271万元,其中:一般债务限额41,050万元、专项债务限额295,221万元。 

  四、2021年财政工作及取得的主要成效 

  (一)强化措施稳收入。一是立足优势抓税源。用好国门口岸的区位优势和中国(云南)自由贸易试验区红河片区的政策优势,加大招商引资力度,引进云南硅云工贸有限公司、云南红河合创软件开发科技有限公司等企业,2021年实现税收入库29,205万元,同比增加13,644万元,增长87.7%,为河口税收带来新的增长点。二是明确责任抓争取。切实加强部门争取上级项目资金的责任感和主动性,树立“资金跟着项目走”的理念,各单位要高度重视争取上级资金工作,做细做实项目前期工作,认真研判中央、省、州对经济社会发展的决策部署,加强项目申报,通过勤汇报、多沟通等有效方法争取上级资金。三是强化管理盘资产。全面盘活全县国有资产,摸清家底,优化资产配置管理,全年实现土地出让收入52,783万元、国有资源(资产)有偿使用收入完成2,201万元、清理存量资金9,862万元。 

  (二)强化责任保“三保”。一是科学统筹保障财政支出,集中财力优先安排“三保”支出,切实保障基本民生落实到位,工资按时足额发放,机构正常运转,全年“三保”支出达87,593万元。二是严控“三公”经费,要求各单位可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办;超三个月不开工的项目资金,及时缴回财政;可统筹整合的预算资金,及时调整支出用途,全年“三公”经费支出643万元,同比下降1.4%,切实做到压减“三公”经费用于保障“三保”支出。三是多方协调争取资金,积极协调汇报,争取上级资金,增加可用财力,确保“三保”支出保障到位。 

  (三)强化统筹“保民生”。一是大力推进社会保障体系建设。累计发放城乡低保3,458万元,惠及群众4478户7471人;投入城乡困难群众补助资金3,634万元,发放困难群众生活救助资金3,780万元;建立健全救助制度,投入临时救助282户763人,发放资金98万元,特困供养人员106户108人,供养资金131万元;发放孤儿事实无人抚养人员生活补助64人86万元;发放流浪乞讨人员资金36万元;投入城乡医疗救助资金990万元,主要用于高龄老人补助(或)老年人福利补贴116万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴207万元,残疾人事业专项资金129万元,“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助、临时价格补贴等资金558万元二是扎实推进医疗保障体系建设。落实医疗卫生经费2,187万元,其中:基本公共卫生服务经费950万元,医疗服务与保障能力提升资金652万元,推动了公共卫生体系的建设和全县卫生事业发展;落实“健康扶贫”及社会保障兜底政策,投入脱贫人口家庭医生签约个人缴费补助17万元,城乡居民医疗保险财政补贴4,122万元,资助脱贫人口参加城乡居民养老保险个人缴费资金123万元。三是扎实做好就业保障工作,投入就业资金共计1,322万元,其中,灵活就业人员社会保险补贴支出570人341万元;城镇公益性岗位补贴支出147人139万元;乡村公益性岗位补贴支出1228人649万元;外出务工奖补支出11万元,补贴人数109人;贫困劳动力培训生活费和交通费补贴支出33万元,补贴392人;“三支一扶”大学生生活费补贴支出28万元,补贴人数27人;为助力大众创业、万众创新,发放创业贷款176笔,带动就业713人,补贴创业担保贴息资金372万元。四是加大对文化教育事业投入。投入农村义务教育公用经费专项资金963万元,享受人数10975人﹔投入农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生生活补助资金696万元,享受人数7188人;投入教育基础设施建设与能力提升补助资金3,308万元,主要用于河口三中、桥头老汪山小学、竹林寨小学、北山幼儿园及青少年活动中心、南溪镇蚂蝗堡小学教学楼、宿舍楼维修改造、高级中学风雨篮球场项目建设、及河口一中电力电缆等项目建设等。五是加大兴边富民投入。全年投入沿边居民补助4,197万元,惠及边民9203户32090人;投入彩票公益金570万元,用于建设居家养老服务中心、老年活动室及文化体育场地建设。六是认真落实各项补贴政策。发放补贴资金1,430万元,其中:全年共发放农业保护补贴484万元,补贴面积42万亩,涉及农户10944户,补贴发放率100%;农机购置补贴8万元,草原生态补贴143万元;保障性住房租赁补贴160万元,涉及616户835人;退耕还林补贴资金到位796万元,兑现合格面积补助资金745万元,未兑现补助资金51万元,兑现率93.1%,部分资金未兑现的原因是验收不合格。七是加大基础设施建设和人居环境提升改造投入力度。用于城区照明节能提升改造、市政道路、槟榔寨至火车北站一级公路(二期)工程项目等城市基础设施建设投入11,872万元,用于厕所改造资金757万元,用于农村公路建设108万元,用于棚户区改造资金10,618万元。八是进一步加强城市环境卫生管理,维护清洁、优美、文明、和谐的城市环境,提高群众居住、生活环境质量,提升城市形象,提高基本公共服务保障能力。人居环境提升整治、“七个专项行动”、生态环境保护治理投入资金7,777万元,其中:人居环境整治及“七个专项行动”投入资金4,212万元;生态环境保护治理资金投入3,385万元。九是加强公共安全保障,维护社会安定和秩序。公共安全保障方面投入资金308万元,主要用于扫黑除恶、禁毒、反恐、见义勇为、平安建设、打击跨境违法行动、安全生产、消防安全、防范电信网络诈骗、打击非法集资活动等相关工作,净化社会治安环境,增强群众安全感。 

  (四)深化改革强管理。一是推进预算管理一体化改革,持续完成政府预算管理,科学编制“四本预算”,实现“全口径”编制预算、项目全生命周期管理、建立财政支出政策库,完善财政支出标准体系建设。二是加强预算绩效管理,推进预算绩效管理工作,组织召开预算绩效管理视频培训会,参会人员涉及全县100多个单位,人数达150余人;建立以绩效结果为导向的资金分配机制,评价结果作为预算安排的重要依据,推动绩效工作经费、部门整体绩效目标纳入部门预算;通过部门自评与“第三方”指导的方式提高预算绩效管理水平,对全县各预算单位部门整体绩效跟踪、绩效工作经费等进行绩效评价,随机抽查10个县级部门进行部门整体绩效评价,对项目进行绩效评价打分,进一步强化绩效评价与绩效结果运用。三是严格执行政府采购制度,全县年初采购预算金额为15,870万元,实际采购金额为15,444万元,节约资金426万元,资金节约率2.7%,在“云南省政府采购网”、“云南省公共资源交易信息网”等指定媒体网站上,发布政府采购需求信息公告85次,中标、成交结果信息公告85次。抽取专家的项目数为85个,抽取专家774人(次),参评专家242人(次)。通过政府采购,有效提高财政资金使用效益,提升了社会服务水平。四是拓展国库管理改革,全面实施财政资金预算执行动态监控管理,全年监控规范直达资金22,904万元。 

  (五)科学精准控疫情。全年河口县疫情防控财政资金共支出12,126万元,其中:疫情防控人员补助4,127万元,卡点保障补助827万元,疫情防护、诊断、治疗专用设备及物资2,668万元,核酸检测费用1,083万元,非法入境举报奖励65万元,疫苗接种及储备费用16万元,隔离点建设及运转1,211万元,边境立体化防控技防设施、国门安全屋、消杀物资、展板宣传费、印刷宣传费等经费支出2,129万元。投入强边固防资金共计12,974万元。 

  (六)千方百计防风险。一是摸清底数,做到心中有数。把防范化解政府性债务风险作为首要工作来抓,坚决落实中央、省、州会议精神,提高防范应对风险能力,牢牢守住不发生区域性系统性风险,将债务率控制在200%黄色预警区域内,目前我县的债务率为173%。二是进一步盘活存量资金、资产化解债务,全年偿还到期债务本息27,515万元。三是严格按照“谁使用、谁偿还”的原则,强化各部门偿债主体意识,督促各部门认真分析本单位债务情况,共同筹措资金确保按时还本付息,切实维护政府信誉。 

  这些工作的圆满完成,得益于县委、县政府的坚强领导,得益于县人大、县政协的有效监督指导,得益于各级各部门的密切配合和大力支持。同时,我们也清醒认识到当前财政工作仍面临一些突出问题:一是财政预算执行难。我县地处边境,产业结构单一,财政体量小,财政自给率低,属于“吃饭”型财政,每年支出都是依靠上级补助,2020年收到界河治理资金6.6亿元、国防交通项目7,969万元,特殊转移支付1.3亿元等,今年已无这些资金支持,完成年初预算既定的一般公共预算支出年初预算数难度较大;二是财政收支矛盾巨大。因刚性支出、到期债务还本付息支出等需求巨大,从而导致财政收支平衡风险压力较大。对此,我们一定高度重视,通过税源培植、深化改革、进一步加强绩效管理工作,在今后工作中加以妥善解决。 

  监督索引号53253203100011111 

  


附件【(附件1)2021年决算公开表格20220912034906419.xls
附件【(附件2)2021年河口县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算执行变动情况说明20220912035003999.docx
附件【(附件3)2021河口县转移支付情况说明20220912034937058.docx
附件【(附件4)2021年河口县地方政府债务情况说明20220912034944187.docx
附件【(附件7)决算公开空表的说明20220912035010317.docx
附件【(附件5)2021年河口县绩效管理工作情况说明20220912034956745.docx
附件【(附件6)2021河口县年重大政策和重点项目20220912034928275.docx
附件【(附件8)河口县2021年“三公”经费决算情况说明.docx