　　2020年，全县财政总收入完成50,684万元，为年初预算数的89.4%，同比增加2,062万元，增长4.2%。地方一般公共预算收入完成34,896万元，为年初预算数的92.6%，为调整预算数的100 %，同比增收3万元，与去年基本持平。其中：税收收入完成15,561万元，同比减少490万元，下降3.1%；非税收入完成19,335万元，同比增加493万元，增长2.6%。

　　全县一般公共预算支出258,766万元，为年初预算数的117.1%，为调整预算数的109%，同比增支44,035万元，增长20.5%。

　　全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 34,896万元，上级补助收入225,774万元，动用预算稳定调节基金2,707万元，政府债券转贷收入1,800万元，上年结转2,222万元，收入方总计267,399万元。一般公共预算支出完成258,766万元，上解上级支出3,851万元，结转下年支出577万元，政府性债券转贷还本1,874万元，安排预算稳定调节基金2,331万元，支出方总计267,399万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　全县政府性基金预算收入完成19,839万元，为年初预算数的64.3%，为调整预算数的89.1%，同比增收8,849万元，增长80.5%。政府性基金预算支出完成97,659万元，为年初预算数的770.1%，为调整预算数的96.3%，同比增加90,374万元，增长1240.5%。增长的主要原因是2020年新增地方政府专项债券67,600万元，新增抗疫特别国债安排的支出3,168万元。

　　全县政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入19,839万元，上级补助收入5,757万元，地方政府专项债券转贷收入75,500万元，上年结余6,215万元，收入方总计107,311万元；政府性基金支出完成97,659万元，地方政府专项债券还本支出7,920万元，支出方总计105,579万元，收支相抵，政府性基金预算结余1,732万元。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算收入年初预算安排0万元，今年本级国有资本经营预算无收入，但收到省级补助国有企业退休人员社会化管理资金3万元，故国有资本经营预算收支均为3万元。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　2020年全县社会保险基金预算收入完成64,703万元，为年初预算数的113%，为调整预算数的121.8%，同比增收14,297万元，增长28.4%。主要原因是为应对新冠肺炎疫情，对企业职工养老保险、工伤保险、失业保险和职工医疗保险实施阶段性减免，为缓解保费骤减压力，财政加大补助力度，收入同比大幅增加。

　　2020年全县社会保险基金预算支出完成69,553万元，为年初预算数的125.2%，为调整预算数的120.6%，同比增支16,590万元，增长31.3%。主要原因：一是2020年企业职工养老保险和工伤保险实行省级统筹、城乡居民医疗保险实行州级统筹，上解上级支出大幅增加；二是人口老龄化、社会平均工资的提高，致使养老保险待遇支出增长；三是为应对疫情，稳岗返还支出和失业补助金等支出增大。

　　本年收支结余-4,850万元，上年结余20,553万元，年终滚存结余15,703万元。

　　以上均为快报数，待与上级结算后，部分数据会有所调整。

　　（二）2020年全县债务情况

　　2020年，河口县政府性债务余额为126,421万元，相比2019年末增加65,153万元。余额变动情况：一是2020年河口县新增地方政府债务资金69,570万元，其中：2020年新增地方政府专项债券项目10个，发行专项债券资金67,600万元；清理甄别存量专项债务1,970万元。二是2020年河口县政府性债务资金减少9,794万元，其中：再融资偿还政府债务资金9,700万元（一般债券1,800万元、专项债券7,900万元）、预算安排偿还资金94万元（一般债券74万元、专项债券20万元）。

　　2020年云南省财政厅核定河口县政府债务总限额141,650万元，其中：一般债务限额44,050万元、专项债务限额97,600万元。

　　为防范化解地方政府债务，河口县建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，规范政府性债务举借、使用、偿还和担保行为，防范政府性债务风险。按照地方政府债券纳入预算管理的要求，将所有债券收入、支出、还本付息及专项收入纳入预算管理，按照规定的预算收支科目单独核算和反映。制定偿债计划，按照合同约定偿还本付息，维护政府信用，积极化解偿还债务风险。

　　（三）2020年财政预算执行主要工作情况

　　2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持和上级财政部门的关心帮助下，紧紧围绕“区县融合”发展主题，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”、“防范化解重大风险”的要求，千方百计狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全县经济高质量发展提供了有力的财政保障。

　　1.围绕财源培植，激发活力，发展基础不断夯实。面对新冠肺炎疫情、大规模减税降费、经济持续下行、化债纵深推进等复杂的经济形势，紧紧围绕“税源培植、综合治税、提升质量”三大主攻方向，加强各类潜力税源征收管理，多渠道挖掘财税增收潜力，力促一般公共预算收入实现同比持平，税收收入仅同比减少490万元，下降3.1%，经济发展基础不断夯实。兑现外贸增量1,809万元、贷款贴息199万元等奖励资金，支持民营经济健康发展，加快推进供给侧结构性改革，狠抓高品质园区建设和产业链发展，支持传统优势产业转型升级，激发县域经济发展活力，助推经济高质量发展。

　　2.围绕脱贫攻坚，优化人居环境，城乡面貌不断改善。2020年投入扶贫资金4,125万元，其中：投入农村危房改造301万元；投入产业发展项目2,811万元；投入教育扶贫“雨露计划”项目91万元；投入其它扶贫支出922万元，确保了农村危房改造、产业带动、人畜饮水、易地扶贫搬迁、教育帮扶、就业培训等项目实施。投入基础设施建设项目4,263万元，确保桥头至老卡农村公路改造工程等重大项目完成建设，全县各乡镇农场公路通达率、道路硬化率均达到100%，286个村民小组通畅率达到97.9%。投入人居环境整治项目780万元；投入农村“厕所革命”改造资金617万元，深入推进“六城同创”、“大瑶山幸福行动计划”、“四治三改一拆一增”、厕所革命、国门人居环境整治暨爱国卫生“7个专项行动”等，改造完成县乡村组户厕所共计8000余座，291个自然村实现生活垃圾有效治理。投入棚户区改造安居工程项目、城镇老旧小区改造项目、城市外立面改造、智慧停车基础设施项目资金共计5,122万元，城市形像全面提升。

　　3.围绕民生提档，补齐短板，民生福祉不断增进。一是大力推进社会保障体系建设。安排城乡低保资金4,136万元，惠及群众8125人；建立健全临时救助制度，投入临时困难救助资金200万元，救助城乡困难群众2388人次；投入城乡居民养老保险财政补贴958万元，惠及群众34725人；全面落实优待抚恤政策，投入抚恤资金825万元，为我县优抚对象296人、出国参战民兵民工786人发放抚恤金及生活补助，为义务兵37人发放家属优待金。二是扎实推进医疗保障体系建设。投入城镇职工医疗保险、大病保险缴费3,667万元；投入城乡居民医疗保险财政补助3,953万元，惠及城乡居民72024人；扎实推进城乡基本公共卫生服务建设，投入城乡基本公共卫生服务资金829万元；投入城乡医疗救助资金1,393万元，惠及群众78215人次（其中：建档立卡贫困人口29438人次（两年）参加城乡居民医疗保险资金450万元、建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障资金107万元，共计报销1030人次）；投入建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费补助17万元，为贫困人口提供有针对性的医疗卫生服务；投入疫情防控资金10,865万元，其中：上级资金8,007万元，县级2,858万元，为疫情防控防治提供了有力财政保障。三是加大文化教育事业投入。投入农村义务教育公用经费专项资金919万元，享受人数10982人﹔投入农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生生活补助资金704万元，享受人数7979人；投入教育基础设施建设与能力提升补助资金3,447万元，用于老范寨乡中心小学教学综合楼、瑶山乡牛塘小学教学楼和宿舍楼、坝洒中学附属小学浴室和厕所、桥头乡中心小学义务教育标准化建设等项目建设。四是加大兴边富民投入。全年投入沿边居民补助4,463万元，惠及边民9415户32947人；投入彩票公益金365万元，用于建设老年活动室及文化体育场地建设。五是认真落实各项补贴政策。发放补贴资金 1,388万元，其中：2020年共发放中央农业保护补贴（耕地地力保护补贴）489万元，补贴面积41.89万亩，涉及农户10943户，补贴发放率100%；农机购置补贴6万元，草原生态补贴373万元，退耕还林补贴 216万元，保障性住房租赁补贴304万元。

　　4.围绕绩效管理，提高效益，管理水平不断提升。全面深化绩效管理，以零为基数重新核定部门一般性经费和绩效工作经费，取消依据不足或执行超过5年的文件、纪要等安排的专项资金，上级部门、县委、县政府文件中无刚性规定的原则上不安排专项资金。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，从严控制“三公经费”，一般性支出较上年压减5%。进一步强化预算刚性约束，从严审核各类支出政策，加强对支出政策的财政可承受能力评估，充分考虑当前财力和长远影响。稳妥推进财政改革创新，全面实施预算绩效管理，优化财政收支管理，深化预算公开。

　　2020年是“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎的严重冲击，我们保持战略定力，精心谋划部署，财政运行总体平稳，交出了一份满意的答卷，这得益于县委的坚强领导，得益于县人大、县政协的有效监督指导，得益于各级各部门的密切配合和大力支持。同时，我们也清醒认识到当前财政运行仍面临一些突出问题：一是财政收支矛盾突出。经济下行压力加大，“三期叠加”影响持续，经济不确定性因素增多，财政收入下降明显；刚性增支因素较多，支出结构固化，财政可统筹财力难以满足“三保”支出所需，财政平衡压力日益加大。二是预算管理有待加强。预算执行的规范性和约束性不够，不规范使用财政资金的行为时有发生，部门项目支出进度缓慢，资金绩效未能有效发挥。三是债务风险防控压力加大。国有企业实体化运行后，由于自身造血功能不足，融资渠道变窄，债务风险压力加大。对此，我们一定高度重视，坚持靶向治疗，采取更加有力有效的措施，在今后工作中加以妥善解决。

　　二、2021年地方财政预算

　　2021年是迈向现代化目标的“十四五”规划的开局之年。我县2021年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央、省委经济工作会议精神，面对疫情冲击导致的各类衍生风险，增强忧患意识，牢固树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，全面实施预算绩效管理，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加快推进预算和绩效管理一体化，不断提高预算约束力和透明度，进一步调整优化支出结构、创新完善财政支持方式，坚持“区县融合”新发展理念，坚持推动高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，努力克服疫情对经济社会发展的影响，保障县委决策部署有效落实，促进县域经济社会平稳健康发展。

　　根据上述指导思想和《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规要求，结合全县经济社会发展规划和财力情况，拟对2021年预算安排如下：

　　（一）一般公共预算

　　1.一般公共预算收入安排

　　2021年，全县地方一般公共预算收入安排35,943万元，比上年同期增加1,047万元，增长3%，其中：税收收入安排 20,616万元，比上年增加5,041万元，增长32.4%；非税收入安排15,327万元，比上年同期减少4,008万元，下降20.7%。

　　收入安排主要考虑：一是税收方面，2021年中国（云南）自由贸易试验区红河片区的发展预计可能带来税收收入增加，二是我县近几年加大资产处置力度导致存量资产较少，预计非税收入同比下降。

　　2.一般公共预算支出安排

　　2021年，全县一般公共预算支出安排258,766万元，与上年同期持平。

　　支出安排主要考虑:一般公共服务支出增长40.3%，是由于自贸区红河片区落地河口，基础设施建设投入加大，预计支出增长；城乡社区支出增长131.5%，是由于美丽县城建设投入加大，预计支出增长；自然资源海洋气象等事务支出、住房保障支出增长是由于项目申报预计支出增长。全年支出安排与去年同期持平，主要是近两年水利工程中央补助资金较大，2021年水利项目资金下达预计减少。

　　3.一般公共预算平衡情况

　　全县一般公共预算收入35,943万元，上级补助收入209,795万元，政府性基金调入14,000万元，上年结转577万元，动用预算稳定调节基金2,331万元，收入方总计262,646万元；一般公共预算支出258,766万元，上解支出安排3,800万元，政府一般债券转贷还本支出80万元，支出方总计262,646万元。收支相抵，实现预算平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　2021年，全县政府性基金预算收入安排31,065万元，比上年同期增加11,226万元，增长56.6%。政府性基金预算支出安排9,713万元，比上年同期减少87,946万元，下降90.1%（主要是2020年专项债券支出67,600万元)。

　　全县政府性基金预算平衡情况：政府性基金收入31,065万元，上级补助收入1,000万元，上年结余1,732万元，收入方总计33,797万元；政府性基金支出9,713万元，调出资金14,000万元，地方政府专项债务还本支出10,084万元，支出方总计33,797万元。收支相抵，政府性基金收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　根据2020年国有独资、国有控股公司的财务报表显示，没有可按规定计提利润实现国有资本经营预算收入。2021年国有资本经营预算收支无安排。

　　（四）社会保险基金预算

　　2021年，全县社保基金预算收入安排76,132万元，同比增加11,429万元，增长17.7%。其中：保险费收入29,285万元，财政补贴收入5,860万元，上级补助收入40,318万元。

　　2021年，社保基金预算支出安排73,945万元，同比增加4,392万元，增长6.3%。其中：社会保险待遇支出57,571万元，上解上级支出15,719万元。

　　本年收支结余2,187万元，上年结余15,703万元，年终滚存结余17,890万元。

　　三、2021年财政重点工作

　　2021年，全县财政工作将精准有效实施积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，促进全县经济社会持续健康发展。重点抓好以下工作：

　　（一）抓紧抓实新旧动能转换，努力实现更高质量的发展

　　推动收入量质齐升，落实中央大规模减税降费政策，强化涉企服务，实行普惠性减税和结构性减税相结合，助力企业轻装上阵，着力培育一批新的税收增长点，为财政增收夯实税源基础。坚持扩总量与提质量双管齐下，科学研判全县经济形势，完善综合治税体系，规范非税收入征管，推动财政收入规模和质量同步提高。激发市场主体活力，刚性兑现减税降费等惠企政策，大力支持县域经济发展，提升经济发展活力。

　　（二）兜牢兜实民生保障底线，努力实现更多共享的发展

　　一是全力支持疫情防控。用好用足上级转移支付政策，多渠道筹措资金，加大财政资金统筹整合力度，优化财政支出结构，全力保障疫情防控经费需求。按照“急事急办、特事特办”的原则，开通资金支付绿色通道，简化审批环节，压缩办理时限，及时足额支付疫情防控资金，全力支持打好打赢疫情防控阻击战。二是全力提升民生福祉。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，增进民生福祉。

　　（三）深化细化财政体制改革，努力实现更有效率的发展

　　一是继续完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排 “三保”和债务还本付息支出，确保财政平稳运行。二是全面实施绩效管理。全面推进预算绩效管理工作，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，评价结果作为预算安排的重要依据，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。三是强化财政收支管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，持续严控三公经费。进一步强化预算刚性约束，预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策，各预算单位年度预算一经批复，应严格执行。

　　（四）建立健全债务防控体系，努力实现更可持续的发展

　　一是有效防范风险，建立完善政府债务的统计监测机制，进一步摸清真实底数，及时排查债务风险隐患，增强债务管理能力，做到债务风险早发现、早处置，避免只顾“借债”、忽视风险的情况发生，确保将各类风险控制在合理范围，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。二是积极争取政府债券资金。充分发挥债券资金对稳增长的积极作用, 保障重点项目资金需求，更好发挥积极的财政政策作用，助力重大在建项目，立足薄弱基础设施补短板，提升了政府公共服务能力，拉动我县经济稳健增长。三是推进平台公司转型发展。进一步理顺股权结构和经营范围，做好经营性资产资源清查归集，加快完成经营性资产资源注入。推进平台公司、国有企业创新发展，通过打造经营板块、做大资产盘子、做活经营收入、提升信用等级，助推经济高质量发展。

　　各位代表，2021年财政工作形势复杂、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，努力完成各项财政工作任务，助推河口经济高质量发展，为建设新时代开放安宁美丽国际陆港自贸城作出新的贡献！

　　2021年河口县“三公”经费情况说明

　　根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署、省政府和州政府工作安排，经河口县财政局汇总，河口县各行政事业单位2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况如下：

　　2021年全县“三公”经费财政拨款预算总额为2,310.07万元，比上年同期减少194.63万元，下降7.77%，其中：因公出国（境）费为24.7万元，比上年同期减少1.3万元，下降5%；公务接待费967.9万元，比上年同期减少95.33万元，下降8.97%；公务用车购置及运行费1,317.47万元，比上年同期减少98万元，下降6.92%。

　　一、因公出国（境）费及增减变化原因

　　因公出国（境）费为24.7万元，比上年同期减少1.3万元，下降5%，主要是受疫情影响减少外事活动，减少对外交流和考察学习。

　　二、公务接待费及增减变化原因

　　公务接待费967.9万元，比上年同期减少95.33万元，下降8.97%，主要是坚持厉行节约，在保障各单位正常开支的基础上，进行适当压缩公务接待，用于执行内外公务和开展业务活动接待所发生的住宿费和用餐费等费用。

　　三、公务用车费及增减变化原因

　　公务用车购置及运行费1,317.47万元，比上年同期减少248.98万元，下降6.9%，其中，公务用车运行维护费1,065.47万元，与去年持平，主要用于各部门执行公务和各项检查，开展基础工作调研，实施监督检查等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费252万元，比上年同期减少98万元，下降28%，主要是公安局执法办案公务用车更换购置车辆预算180万元，交警大队执法办案公务用车更换购置车辆预算100万元，纪委执法办案公务用车更换购置车辆预算70万元。

　　2021年在县委、县政府的领导下，河口县高度重视强化政府自身节约、降低行政成本，通过各单位的控制和管理，“三公”经费较上年下降7.77%。各部门责任主体意识不断加强，公务接待从简，公务用车运行费用减少，因公出国（境）管理严格，行政运行经费得到进一步下降。按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、省政府、州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，河口县财政局进一步完善“三公”经费管理制度，细化县级部门“三公”经费预算编制，加强预算执行管理、严格控制“三公”经费预算规模，确保本年度“三公”经费预算总规模比去年只减不增。

　　附表：河口县2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

河口县2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
1	2	3	4	5
合计	2310.07	2504.7	-194.63	-7.77%
1.因公出国（境）费	24.7	26	-1.3	-5.00%
2.公务接待费	967.9	1,063.23	-95.33	-8.97%
3.公务用车购置及运行费	1317.47	1,415.47	-98	-6.92%
其中：（1）公务用车购置费	252	350.00	-98	-28.00%
（2）公务用车运行费	1065.47	1,065.47	0	0.00%

河口县2021年财政预算专项转移支付情况说明

　　一、上级转移支付情况说明

　　（一）税收返还和专项转移支付情况

　　河口县2021年上级财政转移支付预算收入为209,795万元，其中税收返还性收入782万元、所得税返还收入184万元、成品油价格和税费改革税收返还1万元、一般性转移支付补助106,190万元、专项转移支付收入102,638万元。政府性基金补助收入预算1,000万元。

　　(二) 转移支付资金安排使用情况

　　 2021年河口县转移支付资金安排主要根据上级转移支付资金的性质安排用于维持正常运转、基础设施建设、教育、卫生、民生等重点领域。

　　二、县本级对下转移支付情况说明

　　我县县级对乡镇采用“乡财县管”模式，无预算级次划分，工资及机构正常运转的支出由县级财政全额保障，因此没有对乡镇的转移支付支出。

　　　河口县2021年预算政府债务情况说明

　　2020年末，河口县政府性债务余额为126,420.81万元。2019年云南省财政厅核定河口县政府债务总限额7.405亿元，2020年新增一般债务0.005亿元，2021年新增专项债券6.76亿元，用于红河州河口县中医医院建设项目0.7亿；河口县北山水厂供水工程项目0.4亿；河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）项目0.6亿元；中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口职业教育实训基地建设项目0.5亿元；河口县人民医院门诊楼建设项目0.5亿元；河口县大田房水库工程0.36亿元；河口瑶族自治县集镇供水工程0.5亿元；河口城市（口岸）公共停车场（一期）项目2亿元；河口跨境经济合作区标准厂房项目1亿元；红河州河口县2019年城镇棚户区改造项目 0.2亿元。2021年预计偿还一般债券到期本金10,587.9068万元，利息1,130.6180万元，发行费用1.058万元；预计偿还专项债券到期本金10,984万元，利息2,824.602万元，发行费7.1184万元。

　　　重大政策和重点项目绩效情况说明

　　全县县级纳入2021年发改部门重点项目投资计的项目共计30个，依据项目“十三五”规划和部门专项规划，项目储备充分，资金到位概率高，对实施的可能性较高4个重点项目进行绩效情况说明：

　　（一）河口县天生桥水库工程专项资金13025.2万元，完成项目招投标工作、四通一平工程、开始输水隧洞工程的施工。

　　（二）河口县西阳水库工程专项经费5500万元，完成项目招投标工作、四通一平工程、开始输水隧洞工程的施工。

　　（三）、河口口岸森林公园及配套设施项目补助资金22627.1万元，森林公园位于河口槟榔寨污水处理厂旁片区，北邻旅发委建设游客集散中心用地，东邻 S235 道（槟榔北路），西至北山货场。占地面积1007亩。项目布局采取“1114”的模式，即一心一地一带四区：“一个综合管理服务中心”、“一个环境教育展示地”、“一条生态徒步休闲带”（依托生态游憩步道、慢行步道系统以及栈道连接多个景区景点，分别设：山花烂漫区60亩、台地花海区60亩、雨林风光区80亩、丛林绿海区30亩、景观湿地区80亩、热带果香区70亩、珍稀植物区110亩、当地景观大树区60亩）和“四大功能分区”（即核心景观区、一般游憩区、管理服务区和生态保育区），形成一个重点突出、层次鲜明、空间合理的建设格局。

　　（四）、河口县人民医院门诊楼建设项目专项资金7000万元，通过本项目的建设，将完善医院各功能用房需求，为河口人民及越南口岸群众提供良好的就医需求，同时通过引进先进的医疗设备，为患者提供优质的诊疗服务，在改善医疗环境的同时也促进县城的整体发展，使医院的发展与地区经济社会发展相适应。

	2021年县级重大政策和重点项目绩效目标表

	单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
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	河口瑶族自治县水务局
	河口县天生桥水库工程专项资金	完成项目招投标工作、四通一平工程、开始输水隧洞工程的施工	产出指标	数量指标		新建中型水库（座）	1座	（红发改农经〔2020〕261号）	红河州发展和改革委员会红河州水利局关于云南省红河州河口县天生桥水库工程可行性研究报告的批复
				质量指标		工程验收合格率	100%
				时效指标		截至2021年底，投资完成比例(%)	>= 10%
				成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
			效益指标	经济效益指标		新增供水能力（m3）	>= 2799.5万立方米
			效益指标	社会效益指标		受益人口数量（人）	130804人
			满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）	>= 95 %

	河口瑶族自治县水务局
	河口县西阳水库工程专项经费	完成项目招投标工作、四通一平工程、开始输水隧洞工程的施工	产出指标	数量指标		新建中型水库（座）	1座	（红发改农经【2019】119号）	红河州发展和改革委员会红河州水利局关于云南省红河州河口县西阳水库工程可行性研究报告的批复
				质量指标		工程验收合格率	100%
				时效指标		截至2021年底，投资完成比例(%)	>= 10%
				成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是
			效益指标	经济效益指标	新增供水能力（m3）		>= 424.3万立方米
			效益指标	社会效益指标	受益农村村民（人）		215人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		>= 90%

	河口瑶族自治县林业和草原局
	河口口岸森林公园及配套设施项目补助资金	森林公园项目布局采取“1114”的模式	产出指标	数量指标	绿化面积		>=1007亩	河口县发改局河发改复〔2016〕80号、河口县发改局河发改复〔2017〕36号、河口县发改局河发改复〔2018〕126号文件	河口县发改局河发改复〔2016〕80号、河口县发改局河发改复〔2017〕36号、河口县发改局河发改复〔2018〕126号文件
				时效指标	时效时间		1年
				成本指标	工程款		2262711万元
			效益指标	生态效益指标	增加人民群众休闲娱乐场所		1个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		>=90%

单位名称.项目名称		项目目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
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河口县人民医院
河口县人民医院门诊楼建设项目专项资金		通过本项目的建设，将完善医院各功能用房需求，为河口人民及越南口岸群众提供良好的就医需求，同时通过引进先进的医疗设备，为患者提供优质的诊疗服务，在改善医疗环境的同时也促进县城的整体发展，使医院的发展与地区经济社会发展相适应	产出指标	数量指标		门诊综合楼建筑面积	18014.83平方米	河口县发展和改革局关于河口县人民医院门诊楼建设批复	河口县发展和改革局关于河口县人民医院门诊楼建设批复
						停车库建筑面积	2081.35平方米
						116平台附属用房建筑面积	220.96平方米
						高压氧舱建筑面积	499.84平方米
						院西附属用房建筑面积	127.06平方米
						MRI磁共振机房建筑面积	306.96平方米
						1#公厕	44平方米
						2#公厕	93.5平方米
						1#连廊建筑面积	437.83平方米
						地下人防建筑面积	6900平方米
				质量指标		建筑质量检查合格率	100%
				时效指标		项目建设周期	<=2年
				成本指标		建安工程费	21447.6万元
						工程建设其他费	1627.96万元
						预备费	1846.04万元
						建设期利息	1009.50万元
						发债费用	5万元
			效益指标	经济效益指标		改善河口县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，床位数增加。	800张
				社会效益指标		缩小与省内发达地区医疗服务水平的差距，改善医疗条件发展不平衡的局面，更好地为本地群众提供精准的医疗服务，让患者尽早地脱离病痛、恢复健康，为国民经济发展作出贡献。	提高医院医疗服务质量
				可持续影响指标		能接受更多的患者在当地就诊，满足更多患者本地就医需求，不需异地就诊，减少患者的医疗负担，让患者受益。	中长期
			满意度指标	服务对象满意度指标		服务社会群众，不断提高社会对疾控机构的满意度	>=95%

　财政名词解释

　　1．财政总收入：指某地区行政区划内各项财政性收入总和。主要内容包括：国税部门征收的增值税、消费税、企业所得税等；地税部门征收的企业所得税、个人所得税等各项税收及附加收入；财政部门征收的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入等。按现行财政体制划分，财政总收入由一般公共预算收入、政府性基金收入、上划省级收入、上划中央收入构成。

　　2．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　3．政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　4．国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　5．社会保险基金预算：指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

　　6．部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。简而言之，就是“一个部门一本预算”，由基层预算单位编制，逐级上报汇总，经财政部门审核后提交人大依法批准的、涵盖部门各项收支的综合财政计划。

　　7．零基预算：其全称是以零为基础编制计划和预算的方法，是指对于当前所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，即根本不考虑基期的费用开支水平，而是一切以零为起点，一切从实际需要与可能出发，逐项审议预算期内各项费用的内容及其开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算的一种方法。

　　8．“三公”经费支出：指因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费三项经费支出。

　　9．财政预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

　　10．盘活财政存量资金：财政存量资金指各级政府沉淀在各种银行账户里的财政资金，包括年度预算结转结余资金。盘活财政存量资金就是把闲置、沉淀的财政资金统筹用好，集中用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，提高资金使用效益。

　　11．PPP模式（政府和社会资本合作模式）：指社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

　　12．政府购买服务：指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准建立提供服务产品的合约，由该社会组织提供公共服务产品，政府按照一定的标准评估履约情况后支付服务费用。

　　13．政府债务限额管理：按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）要求，对地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

　　14.一般性转移支付：是上级政府对下级政府按照规范的办法给予不规定具体用途的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、生态功能区转移支付、边境地区转移支付、资源枯竭城市转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

　　15.专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有制定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有制定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

　　　　监督索引号53253200600010111