河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟订县属国有企业资产监督管理和国有企业转让资产、股权、经营权的制度，并实施监督；承担县属国有企业资产评估和备案工作；监督县属国有企业资产保值增值的责任；指导推进县属国有企业改革重组和制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩。负责监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产；落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导；负责所监管企业国有资产基础管理；负责督促检查所监管企业贯彻国家和省州安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共河口县委、河口县人民政府关于印发〈河口县机构改革方案〉的通知》（河委〔2024〕7 号），2024年3月河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局与河口瑶族自治县财政局合并，由河口瑶族自治县财政局加挂河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局牌子。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：河口瑶族自治县企业财务核算服务中心，2024年3月河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局与河口瑶族自治县财政局合并，河口瑶族自治县企业财务核算服务中心划转至河口瑶族自治县财政局，作为河口瑶族自治县财政局下级单位管理。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共河口县委、河口县人民政府关于印发〈河口县机构改革方案〉的通知》（河委〔2024〕7 号），2024年3月河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局与河口瑶族自治县财政局合并，由河口瑶族自治县财政局加挂河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局牌子。原河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局的人员编制合并至河口瑶族自治县财政局，无车辆编制。

三、重点工作概述

（一）全面提升公司治理水平。1.督促指导县属国有企业健全“三重一大”决策制度，完善党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单和议事规则，6家一级企业完成《“三重一大”权限指引》《董事会授权管理指引》《党委前置研究事项清单》《三会管理制度》等制度的制订和完善；2.2024年收集、分析县属国有企业内控制度建设情况，国企工委会议对重点企业重点内控章节集中研究分析，提出修改意见。督促农垦建投集团、河口瑞森林农投资有限公司修订完善企业内控制度，进一步建立健全完善公司体制机制。

（二）摸清债务底数，动态管理平台公司债务。1.按照“一企一策，一债一方案”原则制定了债务化解方案，并开展平台公司债务旬报调度，动态掌握平台公司债务到期偿还情况，加强企业债务风险管理和监测预警，确保全年无重大风险发生。2.开展平台公司压降工作，推动平台公司转型发展。河口瑶族自治县纳入平台公司3户，根据县委、县政府跟州委、州政府签订防范化解地方债务风险“军令状”，确保2024年底平台类企业压降2户，2027年6月30日前完成3户平台企业的压降工作。3.全口径检测国有企业债务。开展国有企业全口径债务监测工作，对全县60户全资、控股、实际控股国有企业全口径债务进行系统填报，目前，已经完成初步填报工作。

（三）深入推进国有经济布局优化和结构调整。1.持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，2024年制定印发《河口县支持县属国有企业高质量发展8条措施（试行）》，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。2.为优化资源配置，压缩企业管理层级，减少企业法人数量，推动国有企业提质增效，实现国有资本做强做优做大目标，研究、草拟《河口县国有企业结构布局优化方案》。3.持续开展瘦身健体行动，优化经济布局，推动国有企业提质增效。制定《河口县属企业压缩管理层级减少法人户数和治理亏损子企业专项行动方案》，开展压缩管理层级减少法人户数和治理亏损子企业专项行动。2022—2024年注销僵尸企业、空壳企业15户。

（四）完善市场化激励约束机制。1.为有效激发国有企业的活力、创造力和竞争力，鼓励企业大胆改革与创新，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，制定印发了《县属国有企业建立激励机制的指导意见（试行）》，鼓励企业向市场要效益、要业绩；重新修订完善《河口县县属国有企业领导人员绩效考核和薪酬管理办法（试行）》。2.研究起草《河口县县属企业工资总额管理办法（试行）》《河口县县属企业工资总额管理办法实施细则（试行）》等制度，国企工委会议对6户一级企业《机构设置与人员编制方案》《薪酬方案》进行审核分析，提出优化修改意见。3.开展经营业绩考核。根据《2024年企业经营业绩考核目标责任书》对河口农垦建设投资集团有限责任公司、红河自贸耀太开发投资有限责任公司两大集团开展2024年的经营业绩考核，目前根据企业上报自评材料，形成经营业绩考评细则；同时，根据2024年完成情况制定两大集团2025年经营业绩考核目标任务。

（五）着力增强国资监管协同效应。1.加强制度建设。为推动县属国企进一步厘清决策主体权限、明确决策事项边界，深入推进政企分开、政资分开，形成业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督机制，支持企业依法自主经营，强化国资监管系统性。2024年印发了《河口县县属国有企业投资监督管理办法（试行）》《县属企业分类监管的实施意见》《县属企业投资负面清单》《河口县县属企业融资审批管理办法（试行）》等18项制度；2024年重新修订完善了《河口县国资局监管权力和责任清单（2024版）》《河口瑶族自治县县属国有企业领导人员管理办法（试行）》。2.建立国资监管服务平台，实现动态监管，提升国资监管专业性。为能及时了解县属国有企业投、融资情况，确保国有资产保值增值，切实提高国资监管能力，建立国资监管服务平台，通过信息化手段，对县属国有企业信息、“三重一大”、资产处置、项目投资等进行监管，动态的掌握国有企业的基本信息和投融资情况。

（六）持续推进国企干部人才队伍建设。1.持续加强县属国企人才储备工作。经过国企逐级推荐、审核、考察以及县委国企工委研究，最终确定36位同志首次进入县属国企后备人才库。拟通过跨区域跨行业任职、挂职以及不同层级的教育培训，着力培养高素质国企领导干部，为助力河口高质量跨越式发展提供国企力量。2.搭建红河自贸耀太班子成员。2024年4月通过公开选拔报名、前置审核、资格审查、组织考察等选拔程序通过社会公开招聘方式招聘选拔了3名国企领导人员到红河自贸耀太公司任职。3.选优配强企业领导人员。

（七）持续强化国有企业党的建设。1.为将全年党建工作任务落实落细，研究印发了《河口县财政国资国企2024年抓基层党建工作清单》。2.制定了《河口县国企系统2024年度党员干部教育培训方案》，举办了第一期国企系统党员干部教育培训班。2024年8月3日—5日，举办了为期三天的国企系统党员干部教育培训班，培训班邀请了县委组织部、县委巡察组、县国资局等部门理论功底深厚、宣讲经验丰富的讲师和会计、律师等专业技术人员进行专题讲解和业务指导，培训内容涵盖了党的理论、政策法规、业务技能等多个方面。3.为加强党对国企的领导，完善党组织前置研究县属国企重大经营事项，制定了《河口瑶族自治县县属国有企业党组织议事决策工作的指导意见》。4.为切实加强对国企领导人员的廉政教育，筑牢拒腐防变的思想政治防线，促进党风廉政建设，根据有关法律法规，结合河口瑶族自治县属国企工作实际，制定了《河口县属国企领导人员廉政谈话工作实施细则（试行）》。5.为充分发挥党建工作在企业发展中的引领作用，通过党建赋能，推动产业链、供应链、创新链的高质量发展，增强国有企业核心竞争力，制定出台了《河口县国有企业产业链、供应链、创新链党建赋能实施方案》。6.有序推进国企党员发展工作。全年新组建2个国企党组织，新发展8个预备党员，同时为逐步消除县属国企党组织空白企业和党员空白车间，落实好县属国企党组织前置议事的相关规定，合理有序规范做好党员发展工作，印发《河口县国资局关于上报党员发展计划的通知》，摸清底数，合理确定发展总量和年度发展数量，2025年储备发展对象11名。

（八）梳理国有资产、资源，盘清家底。1.2022年对全县国有资产、资源进行全面梳理，其中产权不清晰资产795 处。2024年根据《河口县国有资产不动产登记历史遗留问题化解工作方案》，对全县国有企业国有资产开展确权工作，截至2025年8月31日，国有企业房屋建筑类资产完成统计863处，已办理 250 本不动产权证。2.不定期更新梳理资产闲置、使用情况，根据不同类型房屋资产特点，分类施策，筛选 36 处优质资产纳入河口瑶族自治县优质资产盘子，目前经挂包领导联系盘活的优质资产共计 13 处，共28间。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年度收入合计42553126.82元。其中：财政拨款收入42553126.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加23501549.34元，增长123.36%。其中：财政拨款收入增加23543849.34元，增长123.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少-42300.00元，下降-100.00%。本年财政拨款收入增加 23543849.34 元，同比增长 123.85%。主要原因是机构改革后，原国资局的财政拨款收入纳入县财政局统一核算。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年度支出合计42553311.82元。其中：基本支出507363.80元，占总支出的1.19％；项目支出42045948.02元，占总支出的98.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23515911.34元，增长123.52%。其中：基本支出减少-108663.68元，下降-17.64%；项目支出增加23624575.02元，增长128.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，人员减少，人员经费减少，基本支出减少，国有企业相关项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507363.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出462118.62元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45245.18元，占基本支出的8.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42045948.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“本单位无项目支出”

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出42553126.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23543849.34元，增长123.85%，完成年初预算的2710.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的34.71%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，人员转隶至财政局及新录用人员，导致一般公共服务（类）支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出48388.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的31.92%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，人员转隶至财政局及新录用人员，导致社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出54096.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的36.94%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，人员转隶至财政局及新录用人员，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出42293453.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%，完成年初预算的5284.30%主要用于国有资产监管方面的支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出30288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的28.64%。主要用于住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，人员转隶至财政局及新录用人员，导致住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为2933.00元，完成年初预算的13.97%；支出决算较上年增加1001.00元，增长51.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为2933.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1001.00元，增长51.81%；具体是国内接待费支出决算2933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1001.00元，增长51.81%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为2933.00元，完成年初预算的13.97%，支出决算较上年增加1001.00元，增长51.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为2933.00元，完成年初预算的13.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，国资局并入县财政局，2024年上级部门调研、检查工作减少，导致公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1001.00元，增长51.81%，具体是国内接待费支出决算2933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年国资局成立，暂无接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局2024年机关运行经费支出45060.18元，比上年增加12189.18元，增长37.08%，主要原因是机构改革，国资局2023年成立，2024年新录用人员，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县人民政府国有资产监督管理局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47435.00元，其中：政府采购货物支出47435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47435.00元，其中：授予小微企业合同金额47435.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253200171801111