河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

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河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4.协调农村集体经济组织与政府部门和其他组织的关系。

5.加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6.按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

①河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实推动“三项制度”改革。2024年来，县供销联社严格落实《河口县供销系统“三项制度”改革方案》，统筹实行一体化发展，确定资产管理中心为社属企业管理机构，将11名职工和6家社属公司收归资产管理中心管理，完成了各基层公司人员、资产、资金的收拢，扭转供销系统“各自为政”状况，集中人力、物力、财力，推进供销系统一体化发展。结合专业、年龄和责任心等条件，实行“上”“下”调整政策，做到以岗择人、人尽其才，实现人员正常流动。强化薪酬正向激励作用，落实《集体合同》《集体协商专项协议》《女职工特殊权益保护协议》等文件要求，实行以岗定薪，并根据绩效考核确定绩效薪酬，做到多劳多得、少劳少得、不劳不得，充分体现薪酬公平性。通过推动“三项制度”改革，加快建立现代企业制度，形成具有竞争力的企业用人和分配制度，营造供销社属企业经营发展的优良制度环境。

（二）为农服务、助农增收。一是聚焦主业，服务“三农”。推动村级供销社建设，领办村级供销合作社共5家，合计向这5家村级供销合作社供货136.1吨，销售额达368212元。确保正品农资直供，达到发展壮大村集体经济、服务群众和节约成本的效果，获得上级、村集体和群众一致好评。二是加强农产品产销对接，助力村集体增收。将桥头老汪山沃柑纳入云南省供销合作社电商平台“云品惠”销售；对接中国邮政河口分公司，在邮政“邮乐小店”销售桥头红糖和沃柑等农特产品。与中国邮政河口瑶族自治县分公司签订战略合作协议，联合建设瑶乡为农服务综合平台，准备联合开展为农综合服务。三是与省供销集团分公司签署战略合作协议，共同开发河口供销县域流通网络。建成县域第一家供销惠民购超市，销售供销系统商品、河口本地特色农产品等。后续将根据双方达成的合作协议持续开发乡镇供销流通网络。四是壮大村集体经济。组织瑶山梁子村、水槽村的人员到红河县供销社考察学习食用菌种植技术，带回菌棒试种。邀请红河县供销技术团回访梁子村，对鸡油菌种植可行性展开考察调研，与梁子村合作开展鸡油菌菌苞试点种植。

（三）积极开展业务建设。一是寻求新突破，开拓新业务，2024年，县供销联社克服主营业务发展放缓、汇率波动等多重困难，落实河口瑶族自治县委、县政府“以高质量跨越式发展为主题，以扩大沿边开发开放为主线”部署要求，探索水果出口业务，现已出口沃柑约18车，出口额196万。积极跟踪和走访越南市场，通过招商引资，与浙江先锋集团就开展电器出口达成一致意见，开展了越南市场场地和报关流程确认。邀请四川省彭州市供销合作社联合社和重庆市铜梁区供销集团公司来河口考察，双方就利用河口通道优势落实西部陆海新通道建设达成初步合作意向。二是积极争取业务建设。与云南中农农资公司合作，成为河口瑶族自治县水稻旱种等三个项目的农资供应方，向乡镇供应化肥共670.5吨。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计1624138.30元。其中：财政拨款收入1624069.81元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68.49元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少223700.92元，下降12.11%。其中：财政拨款收入减少218872.93元，下降11.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4827.99元，下降98.60%。主要原因：我单位2024年年初预算时有在职职工7人，此项人员经费及差旅费、公用经费等有预算。2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份），导致决算数小于年初预算数。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计1624438.81元。其中：基本支出1616638.81元，占总支出的99.52％；项目支出7800.00元，占总支出的0.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少220989.91元，下降11.97%。其中：基本支出减少140789.91元，下降8.01%；项目支出减少80200.00元，下降91.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份），所以2024年决算支出数小于去年决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1616638.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1526078.94元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90559.87元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度项目支出7800.00元，项目款主要用于：耕地流出图斑排查整改进驻蹲点差旅费绩效工作经费—绩效工作经费7800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1624069.81元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少218872.93元，下降11.88%，完成年初预算的88.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580318.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.73%，完成年初预算的106.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休费351675.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103942.56元， 机关事业单位职业年金缴费支出124700.40元；造成预决算差异的主要原因是2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份）。

9.卫生健康（类）支出145485.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的108.27%。主要用于行政单位医疗支出69381.05元，公务员医疗补助支出68029.75元，其他行政事业单位医疗支出8074.33元；造成预决算差异的主要原因是2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出831279.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.18%，完成年初预算的78.97%。主要用于事业单位人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，完成年初预算的73.25%。主要用于行政单位在职人员住房公积金支出66986.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1734.00元，下降100.00%；主要用于公务接待费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年无公务接待事项。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1734.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1734.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1734.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1734.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，增长/下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无公务接待费事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等；无。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出90190.87元，比上年减少19449.60元，下降17.74%，主要原因是2024年2月1人正常退休（人社薪〔2024〕8号）；2024年9月1人调出（河政委〔2024〕12号）；2024年11月1人调入（河委〔2024〕86 号）（注：调入人员工资已在原单位发放至12月份）。部门机关运行经费主要用于办公费19700.93元，差旅费2956.00元，维修（护）费1992.00元，工会经费12491.94元，其他交通费用53050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县供销合作社联合社资产总额12551.08元，其中，流动资产12551.08元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8856.41元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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