河口瑶族自治县民族中学部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年度部门决算 

　目录

　　第一部分 河口瑶族自治县民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口瑶族自治县民族中学执行中小学校会计制度、隶属河口县教育体育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才； 

　　2、继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次； 

　　3、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍； 

　　4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制； 

　　5、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件； 

　　6、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县民族中学。 

　　我部门共设有13个内设机构，分别是：1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组8.理化生办公、9.政史地办公室10.音体美办公室11.总务处12.政教处13.教务处。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是学校聘请的临时工。 

　　离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年度收入合16,795,756.96元。其中：财政拨款收入16,037,676.96元，占总收入的95.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入758,080.00元，占总收入的4.51%。财政拨款收入比上一年减少246229.09元，主要原因为退休职工居多。其他收入增加736000，主要是年初发放绩效工资纳入其他收入中。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年度支出合计16,840,909.36元。其中：基本支出13,595,660.16元，占总支出的80.73%；项目支出3,245,249.20元，占总支出的19.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。其中基本支出减少472365.89元，主要原因为职工减少，工资福利支出减少；项目支出增加1103436.59元，主要是年初发放绩效工资纳入项目支出，新增挡土墙修建项目。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,595,660.16元。与上年对比基本支出减少472365.89元，主要原因为职工减少，工资福利支出减少。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,412,852.32元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,807.84元，占基本支出的1.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,245,249.20元。与上年对比项目支出增加1103436.59元，主要原因：学生人数增多，学生公用经费各项补助金额增加，新增挡土墙项目修建，教职工奖励性绩效工资计入项目支出。主要项目包括学生生均公用经费、学生营养餐补助资金、困难补助学生生活费2173862.2，占项目总支出的66.99%并全部发放给学生完成补助，提高奖励性绩效工资项目支出554000元，已经发放给教职工，占项目总支出的17.07%;挡土墙修建项目300000元占项目总支出9.24%，已完工并投入使用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,250,234.36元，占本年支出合计的96.49%。与上年对比增加40395.7元，主要是项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出12,052,755.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,496,496.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%。主要用于支付教职工养老保险、工伤保险、失业保险。 

　　9.卫生健康（类）支出700,982.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于支付职工医疗保险 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43650元，支出决算为4,802.00元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,802.00元，完成预算的11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,040.00元，下降59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增减少7,040.00元，下降59.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,802.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,802.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,802.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中职招生2批次31人次，校舍安全检查1批次3人，各学校教学交流组3批次27人次，学校周边安全综合治理检查2批次28人，教体局办公接待1批次12人。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县民族中学部门资产总额52869012.45元，其中，流动资产460911.32元，固定资产52408101.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4644197.63元，其中固定资产增加46702914.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额42380元，其中：政府采购货物支出42380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42380元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53253201036000601111