河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　河口县职业高级中学根据部门预算要求，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算，使得会计核算更加规范。加强党风廉政建设，反腐败工作进一步深入，使得三公经费达到更好的效果。把部门预决算公开让每位教职工对财务有了更深了解，使得大家全员参与财务的监督和管理，对学校的重大事项有一个更好的决策。制定一系列的管理制度、为部门预算的执行提供依据，使预算管理更加科学。总的来说学校预算执行情况好，各项支出均在合理的变动区内。认真履职，圆满完成了上级的各项工作任务，为职进校的发展出谋划策。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入我部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为全额拨款事业单位。具体名称为：河口瑶族自治县职业高级中学，共设置6个内设机构，包括：校长室、校务办、教导处、总务处、培训办、成教办。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度收入合计7,437,280.27元。其中：财政拨款收入6,900,660.27元，占总收入的92.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入271,500.00元，占总收入的3.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入265,120.00元，占总收入的3.56%。总收入与上年相比增加308761.24元，上升4.33%。主要原因是：2021年县财政局将我校上缴的住宿费及联合办学经费返回，且拨入运动场建设补助经费。 

　　2021年收入占比情况如下图所示 

　　  二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度支出合计7,270,142.46元。其中：基本支出5,425,856.69元，占总支出的74.63%；项目支出1,844,285.77元，占总支出25.37%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年相比增加358293.43元，上升5.18%。主要原因是：本年支出运动场项目工程款，并且财政兑现2020年2-5月提高奖励性绩效。 

　　2021年支出占比情况如下图所示 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,425,856.69元。与上年相比减少51922.34元，下降0.95%。主要原因是：根据河人社薪【2021】13号及河人社薪【2021】78号，我单位杨雪梅、刘丽云退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,345,906.59元，占基本支出的98.53%。人员经费与上年相比减少32189.56元，下降0.6%。主要原因是：根据河人社薪【2021】13号及河人社薪【2021】78号，我单位杨雪梅、刘丽云退休；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,950.10元，占基本支出的1.47%。公用经费与上年相比减少19732.88元，下降19.8%，主要原因是：本年将临聘人员工资计入其他工资福利支出。 

　　2021年基本支出占比情况如下图所示 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,844,285.77元。项目支出与上年相比增加410215.77元，上升28.61%。主要原因是：本年支出运动场项目工程款，并且财政兑现2020年2-5月提高奖励性绩效。 

　　具体项目开支及开展工作情况如下：1、中等职业教育助学金，该项目用于发放家庭经济困难学生生活补助及优秀学生奖学金。本年共支出27400元，占项目支出的1.49%；2、中等职业教育免学费，该项目用于减免家庭经济困难学生学费。本年共支出109696.08元，占项目支出的5.95%；3、绩效工作经费，该项目主要用于维持学校正常运转，支付学校日常办学开支以及支付临聘人员工资。本年共支出176500元，占项目支出的9.57%；4、现代职业教育质量提升计划中央资金，该项目主要用于教育培训基地建设及维修改造，2021年我校主要利用该项目资金建设澜湄职业教育培训楼。本年共支出1045690元，占项目支出的56.7%；5、退休人员公用经，该项目主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、党组织建设开支，以及走访慰问和困难帮扶。本年总支出5320元，占项目支出的0.29%；6、运动场建设经费，该项目主要用于学校运动场建设。本年总支出180000元，占项目支出的9.76%；7、财政专户返回业务费，该项目主要用于学校日常办公开支、办公设备维修采购等方面。本年总支出51679.69元，占项目支出的2.8%。8、2020年2-5月提高奖励性绩效，该项目主要用于发放在职人员提高奖励性绩效。本年总支出248000元，占项目支出的13.44%。 

　　2021年项目支出占比情况如下如所示 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,965,142.77元，占本年支出合计的95.80%。与上年相比增加57763.74元，增加0.84%,主要原因是本年新建澜湄职业教育培训楼 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出5,490,750.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要包括：1、中等职业教育（2050302款）5324048.06元，其中用于发放在职人员工资3705211.20元、职工一般办公经费支出76858.78元、发放遗属生活补助15312元、发放学生助学金8780元、发放学生奖学金6000元、免学费支出109696.08元、职业教育质量提升计划中央资金建设澜湄职业教育培训楼及校舍维修支出1045690元、绩效工作经费支出176500元、运动场建设补助资金支出180000元。2、教师进修（2050801款）154082.82元，主要用于支付教师进修学校在职人员工资及工会经费。3、其他教育支出（2059999款）12620元，主要用于发放学生助学金。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,164,937.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要包括：1、事业单位离退休（2080502款）用于发放退休人员工资554785.9元。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）用于缴纳在职职工单位部分养老保险505050.24元；3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）用于缴纳退休人员职业年金75235.79元。4、其他社会保障和就业支出（2089901款）用于缴纳单位部分失业保险和工伤保险29865.35元。 

　　9.卫生健康（类）支出309,282.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要包括:1、事业单位医疗（2101102款）用于缴纳在职职工单位部分医疗保险293319.11元；2、其他行政事业单位医疗支出（2101199款）用于缴纳在职职工单位部分大病医保15963元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出172.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要包括其他保障性安居工程支出（2210199款）用于支出差旅费172.5元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　一般公共预算财政拨款各类支出占比情况如下图所示： 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84000元，支出决算为4,352.00元，完成预算的5.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,352.00元，完成预算的5.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度由于疫情影响，没有举行华文教师培训且领导厉行节约意识加强，接待费用减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,123.00元，下降20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,123.00元，下降20.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于疫情影响，没有举行华文教师培训且领导厉行节约意识加强，接待费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,352.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于我校公务用车毁损无法使用，本年无公务用车运行费支出 

　　3.公务接待费支出4,352.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,352.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他学校到我校交流学习产生的餐费支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与去年相比一致。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县职业高级中学部门资产总额5213854.13元，其中，流动资产424312.6元，固定资产3234932.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1554607.57元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349099.28元，其中固定资产增加53940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额13185元，其中：政府采购货物支出13185元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13185元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需说明情况的重要事项 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201036001501111